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| 国寿安保稳泽两年持有A(015235)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2730 | 1.2730 | -0.66% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 27.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -- | 3.22% | -- | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | 1.90% | 2.16% | 1.76% | -- | -- | 26.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | 10.12% | -- | 25.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 10.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | 9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2351 | 1.2351 | 0.43% | -0.19% | -1.27% | -- | -- | -- | 24.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 8.54% | -- | 23.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2375 | 1.2375 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2355 | 1.2355 | -0.50% | -- | -1.88% | -- | 9.23% | -- | 23.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | 0.20% | -1.39% | 4.99% | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2392 | 1.2392 | 0.00% | 0.96% | -0.82% | -- | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.53% | -- | 24.33% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2274 | 1.2274 | 0.29% | -1.89% | -- | -- | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | 12.40% | -- | 26.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | 11.84% | -- | 26.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | 0.78% | 1.02% | 9.59% | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2461 | 1.2461 | -0.38% | -0.58% | -0.03% | -- | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2509 | 1.2509 | 0.11% | -0.37% | 0.35% | 9.75% | 11.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.2495 | 1.2495 | -0.73% | -- | 0.24% | 9.46% | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2587 | 1.2587 | -0.36% | -- | 0.98% | 10.09% | 12.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2632 | 1.2632 | 0.78% | 1.56% | -- | -- | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2534 | 1.2534 | -0.17% | -- | -- | -- | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2429 | 1.2429 | 0.83% | -0.29% | 2.24% | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -1.11% | 1.45% | 8.31% | 9.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -- | -- | 9.85% | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | -- | 9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2157 | 1.2157 | 0.05% | 2.79% | -- | 8.24% | 18.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | 5.09% | -- | 16.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | 11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1398 | 1.1398 | -0.15% | -- | 0.22% | -- | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1415 | 1.1415 | -0.16% | -0.51% | 0.60% | -- | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1435 | 1.1435 | 0.22% | -- | -- | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1410 | 1.1410 | 0.10% | -- | -- | -- | 9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | 1.33% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1388 | 1.1388 | -0.25% | 0.22% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1363 | 1.1363 | -0.09% | 0.09% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1373 | 1.1373 | 0.23% | -- | 1.51% | 1.39% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1347 | 1.1347 | 0.17% | -- | 1.28% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | 0.53% | 1.09% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 0.32% | 0.68% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | 0.23% | -0.35% | 8.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | 0.82% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1204 | 1.1204 | -0.09% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1214 | 1.1214 | 0.07% | -- | 1.12% | -- | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.13% | -- | -1.04% | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1181 | 1.1181 | -0.22% | 0.13% | -- | -- | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.31% | 1.03% | -- | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -0.12% | 1.01% | -1.09% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1167 | 1.1167 | -0.04% | -0.13% | -- | -1.76% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 0.08% | -1.26% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1092 | 1.1092 | 0.10% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | -0.64% | -1.28% | -1.99% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -2.35% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | 0.59% | -1.63% | -1.18% | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1137 | 1.1137 | 0.22% | -- | -1.79% | -0.99% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -1.19% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1217 | 1.1217 | -0.04% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1221 | 1.1221 | -0.10% | -- | -- | -0.73% | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1232 | 1.1232 | -0.30% | 0.06% | -- | -0.73% | 9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -0.23% | -0.51% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | -1.26% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1225 | 1.1225 | -0.59% | -0.99% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | 0.18% | -0.20% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1337 | 1.1337 | 0.58% | -- | -0.26% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -1.12% | -0.56% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1319 | 1.1319 | -0.19% | 0.75% | -- | -- | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | 10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1400 | 1.1400 | 1.07% | 0.67% | -- | 1.01% | 11.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1279 | 1.1279 | 0.39% | -1.15% | -0.04% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1235 | 1.1235 | 0.10% | -0.93% | -0.57% | -0.03% | 10.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -0.66% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1324 | 1.1324 | -0.75% | 0.08% | 0.22% | 1.32% | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1410 | 1.1410 | 0.61% | 0.61% | 0.99% | 2.29% | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.57% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1315 | 1.1315 | -0.23% | -0.19% | 0.44% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -0.31% | 0.54% | 1.23% | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1367 | 1.1367 | 0.27% | -- | 0.73% | 1.34% | 13.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1336 | 1.1336 | -0.35% | -- | -- | 0.82% | 12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | 0.82% | 1.14% | 1.14% | 13.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1284 | 1.1284 | -0.13% | -0.13% | -- | 0.42% | 12.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% | 0.30% | -0.14% | 0.74% | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.79% | 13.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1306 | 1.1306 | 0.36% | 0.19% | -0.26% | -0.24% | 14.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1265 | 1.1265 | -0.13% | -- | -0.62% | -0.34% | 13.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.29% | 13.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1270 | 1.1270 | -0.13% | -- | -0.68% | 0.28% | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 0.11% | -0.55% | 0.10% | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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