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| 嘉实安益A(016322)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.4203 | 1.4203 | -0.06% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -- | -0.71% | 1.54% | -- | -- | 9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | 5.76% | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4248 | 1.4248 | 0.00% | -0.36% | -- | 2.51% | 6.19% | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4286 | 1.4286 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 6.46% | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4307 | 1.4307 | 0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4299 | 1.4299 | 0.00% | -- | 0.06% | 2.94% | 6.13% | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4307 | 1.4307 | 0.00% | -- | 0.25% | 2.80% | 5.63% | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | -0.18% | 0.00% | 3.00% | 5.81% | -- | 9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4343 | 1.4343 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | 6.23% | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4313 | 1.4313 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.23% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4314 | 1.4314 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | 10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.95% | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | -- | 0.70% | 2.69% | 5.08% | -- | 9.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4271 | 1.4271 | 0.00% | -0.75% | -- | 2.68% | 5.00% | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | 5.70% | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | 6.37% | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4349 | 1.4349 | 0.38% | -- | -- | 3.77% | 6.33% | -- | 10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4295 | 1.4295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4266 | 1.4266 | 0.00% | 0.75% | 2.71% | 2.80% | 5.60% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4192 | 1.4192 | 0.23% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4160 | 1.4160 | -0.16% | 1.02% | -- | -- | 4.80% | -- | 9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | 1.18% | 1.90% | -- | 4.99% | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4017 | 1.4017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3996 | 1.3996 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 3.97% | -- | 9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3976 | 1.3976 | 0.09% | 0.88% | 1.04% | -- | 3.73% | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3963 | 1.3963 | 0.00% | 0.53% | 0.95% | -- | -- | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3907 | 1.3907 | 0.06% | -- | 0.17% | -- | 3.36% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3899 | 1.3899 | 0.32% | 0.06% | -0.07% | -- | -- | -- | 8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3854 | 1.3854 | -0.25% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.91% | 3.08% | -- | 8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3890 | 1.3890 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3917 | 1.3917 | 0.32% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | 8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 3.65% | -- | 7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3874 | 1.3874 | -0.13% | -- | -- | -- | 3.58% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 3.90% | -- | 7.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3832 | 1.3832 | -0.42% | -0.60% | 0.03% | -- | 3.53% | -- | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3891 | 1.3891 | -0.12% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | 7.80% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3908 | 1.3908 | 0.18% | -- | 0.78% | -- | 4.19% | -- | 7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3883 | 1.3883 | -0.19% | -- | 0.59% | -- | 4.10% | -- | 7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3909 | 1.3909 | -0.05% | -0.06% | 0.78% | -- | 4.19% | -- | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.57% | 3.86% | -- | 7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3917 | 1.3917 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.58% | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3905 | 1.3905 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 4.02% | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3904 | 1.3904 | 0.00% | 0.59% | -- | 1.74% | 4.79% | -- | 7.16% | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.3823 | 1.3823 | 0.04% | -- | -- | 1.27% | 4.07% | -- | 6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3817 | 1.3817 | -0.08% | -0.43% | -- | -- | 3.92% | -- | 6.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3828 | 1.3828 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 3.96% | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3801 | 1.3801 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 4.30% | -- | 6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | 4.74% | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | 5.39% | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3764 | 1.3764 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 5.97% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3772 | 1.3772 | 0.11% | -- | -- | -- | 4.71% | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3757 | 1.3757 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | 4.62% | -- | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.61% | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3701 | 1.3701 | -0.12% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3717 | 1.3717 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.89% | -- | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3646 | 1.3646 | -0.15% | -0.04% | -- | 1.18% | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3666 | 1.3666 | 0.01% | 0.12% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3665 | 1.3665 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3662 | 1.3662 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3651 | 1.3651 | 0.01% | 0.07% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3649 | 1.3649 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3649 | 1.3649 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3649 | 1.3649 | 0.05% | -- | -- | 1.22% | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3642 | 1.3642 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3608 | 1.3608 | 0.04% | -- | 0.76% | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | 0.30% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.3561 | 1.3561 | 0.02% | -- | 0.42% | 0.98% | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3558 | 1.3558 | 0.00% | 0.18% | 0.40% | 1.00% | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3533 | 1.3533 | 0.00% | 0.01% | 0.21% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | 0.20% | 0.13% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3496 | 1.3496 | -0.04% | -0.15% | 0.08% | -0.04% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3501 | 1.3501 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3506 | 1.3506 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3504 | 1.3504 | -0.04% | -0.07% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3509 | 1.3509 | -0.05% | -0.04% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | -- | 0.24% | -0.73% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3511 | 1.3511 | -0.02% | 0.18% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | 0.20% | 0.25% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | 0.20% | -- | -0.61% | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3499 | 1.3499 | 0.09% | -- | -- | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.00% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | 0.00% | 0.39% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3478 | 1.3478 | -0.01% | -- | 0.04% | -0.06% | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3480 | 1.3480 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | 0.29% | -0.14% | -0.19% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | 0.11% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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