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| 国泰君安价值精选A(016382)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-07 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | -- | 7.64% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.23% | 7.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 7.67% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9488 | 0.9488 | -0.08% | -- | 7.21% | 7.98% | -- | 7.49% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9496 | 0.9496 | 0.68% | -- | -- | 8.44% | -- | 7.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 11.36% | 6.85% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | 1.04% | 2.91% | -- | 9.57% | 5.22% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9240 | 0.9240 | -0.16% | -- | -- | 8.26% | -- | 4.68% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9255 | 0.9255 | -0.39% | 0.19% | -- | 10.53% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9291 | 0.9291 | 1.08% | -- | 2.97% | 13.30% | 11.48% | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | 9.39% | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.76% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -- | -- | -3.93% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -3.31% | -- | -6.70% | -0.07% | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9025 | 0.9025 | -0.98% | 0.02% | -1.36% | -- | 1.64% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | 0.24% | -- | -4.01% | 2.57% | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9023 | 0.9023 | -0.76% | -- | -0.06% | -5.55% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -2.62% | 1.19% | -4.18% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -- | -- | -2.55% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9074 | 0.9074 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -- | 5.08% | -- | 3.82% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | 1.34% | -- | -0.36% | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9028 | 0.9028 | 0.00% | 1.45% | 0.86% | -- | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8899 | 0.8899 | 1.01% | 1.62% | -3.30% | -1.77% | 1.80% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8810 | 0.8810 | -0.53% | -- | -4.27% | -2.75% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8857 | 0.8857 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.55% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8787 | 0.8787 | 0.34% | -- | -4.61% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | 1.12% | -4.94% | -- | 0.25% | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | 1.36% | -8.56% | -- | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8660 | 0.8660 | 0.00% | 5.61% | -9.15% | -- | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8535 | 0.8535 | 1.93% | -4.65% | -- | -1.36% | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8373 | 0.8373 | 2.11% | -8.25% | -- | -- | -2.88% | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | -- | -- | -6.49% | -5.09% | -7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8951 | 0.8951 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | -- | -1.91% | 3.39% | 6.04% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9136 | 0.9136 | -0.73% | -- | -1.81% | 1.19% | 7.37% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | -0.10% | -1.09% | 1.33% | 9.42% | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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