|
| 格林高股息优选A(015289)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.6237 | 1.6237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 57.99% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6309 | 1.6309 | 0.00% | -- | -12.98% | -9.61% | 13.33% | -- | 57.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6554 | 1.6554 | 0.00% | -- | -- | -7.94% | -- | -- | 60.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7896 | 1.7896 | 0.00% | -- | -5.83% | 2.43% | 23.52% | -- | 75.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7699 | 1.7699 | -1.86% | -4.10% | -6.80% | 1.92% | -- | -- | 72.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8034 | 1.8034 | 0.00% | -- | -3.86% | -- | 27.89% | -- | 73.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8456 | 1.8456 | 0.00% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 79.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8741 | 1.8741 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 82.79% | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.9004 | 1.9004 | 0.00% | 1.96% | 2.62% | -- | 48.42% | -- | 86.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.8991 | 1.8991 | 1.24% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | 86.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8759 | 1.8759 | 0.00% | -- | 2.46% | 5.45% | -- | -- | 83.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8638 | 1.8638 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 83.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8512 | 1.8512 | 0.00% | -3.17% | -- | 4.99% | -- | -- | 81.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9089 | 1.9089 | 0.00% | -0.85% | 6.22% | 6.89% | -- | -- | 87.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9118 | 1.9118 | 0.64% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 87.84% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8996 | 1.8996 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | 53.35% | -- | 86.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.9252 | 1.9252 | 1.44% | 3.75% | -- | 10.29% | -- | -- | 89.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8979 | 1.8979 | 0.00% | 1.63% | 7.49% | 8.24% | 54.10% | -- | 86.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8556 | 1.8556 | -0.64% | 1.15% | 4.10% | 4.14% | -- | -- | 83.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8675 | 1.8675 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 84.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8518 | 1.8518 | 0.94% | -- | 6.63% | -- | 68.64% | -- | 82.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8345 | 1.8345 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | 67.52% | -- | 79.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8309 | 1.8309 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.76% | -- | 79.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7971 | 1.7971 | -0.39% | -- | -- | -- | 59.09% | -- | 79.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8042 | 1.8042 | 0.00% | 2.19% | -- | -0.24% | 59.37% | -- | 79.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7982 | 1.7982 | 0.00% | 1.88% | 4.51% | -- | -- | -- | 79.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.7656 | 1.7656 | 0.83% | -1.54% | 1.22% | -- | 63.41% | -- | 76.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7511 | 1.7511 | -0.79% | 0.22% | -- | -- | 62.06% | -- | 75.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7650 | 1.7650 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | 63.87% | -- | 76.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7825 | 1.7825 | -0.60% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 78.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7933 | 1.7933 | 2.64% | -- | -- | -- | 58.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7472 | 1.7472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 74.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7366 | 1.7366 | -0.96% | -1.41% | -- | -- | 55.93% | -- | 73.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7535 | 1.7535 | 0.00% | -- | -- | -4.68% | 59.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7615 | 1.7615 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | 68.26% | -- | 76.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7322 | 1.7322 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 68.04% | -- | 73.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7212 | 1.7212 | 0.03% | -- | -- | -7.94% | 68.17% | -- | 72.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7206 | 1.7206 | 0.00% | -3.40% | -- | -6.42% | 68.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7386 | 1.7386 | -0.33% | -- | 0.09% | -- | 63.08% | -- | 73.86% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.7443 | 1.7443 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.05% | -- | 74.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7812 | 1.7812 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7789 | 1.7789 | 1.56% | -- | -- | -- | 70.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7515 | 1.7515 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | 68.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.7632 | 1.7632 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | 75.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.7859 | 1.7859 | 0.32% | 2.31% | -- | -- | 76.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7802 | 1.7802 | 0.00% | 1.53% | -1.57% | -- | 73.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.7519 | 1.7519 | 0.36% | -0.04% | -- | -- | 72.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7456 | 1.7456 | -0.44% | -2.04% | -- | -- | 71.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7534 | 1.7534 | 0.94% | -- | -- | -- | 73.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7370 | 1.7370 | 0.00% | -3.19% | -- | 4.30% | 72.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.7526 | 1.7526 | -1.64% | -- | -- | -- | 79.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7819 | 1.7819 | 0.00% | -- | -- | 9.19% | 82.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7942 | 1.7942 | -0.22% | -- | -- | -- | 79.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7982 | 1.7982 | 0.00% | -- | -- | 11.57% | 75.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.8086 | 1.8086 | -0.72% | -- | -- | 16.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.8217 | 1.8217 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.8396 | 1.8396 | 1.52% | -- | -- | 20.36% | 124.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.8121 | 1.8121 | 0.00% | -- | -- | -- | 118.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.8697 | 1.8697 | 1.69% | -- | -- | -- | 127.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.8386 | 1.8386 | 0.00% | -- | -- | 21.71% | 120.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.8031 | 1.8031 | -1.56% | 0.86% | 11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.8317 | 1.8317 | 0.60% | -- | -- | -- | 116.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.8208 | 1.8208 | 0.00% | -- | -- | -- | 116.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.7878 | 1.7878 | 0.00% | -- | -- | 23.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6935 | 1.6935 | 0.00% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.7181 | 1.7181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.6971 | 1.6971 | 0.00% | -- | -- | 19.59% | 97.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6654 | 1.6654 | 0.00% | -- | 8.74% | 22.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.6320 | 1.6320 | 0.50% | 2.25% | 6.14% | -- | 90.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.6239 | 1.6239 | 0.00% | -- | 5.61% | 17.34% | 86.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.6117 | 1.6117 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.5982 | 1.5982 | 0.13% | 1.88% | 3.60% | 22.21% | 85.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5961 | 1.5961 | 0.00% | 1.27% | 4.43% | 25.13% | 88.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.5687 | 1.5687 | -0.47% | -- | 4.28% | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5761 | 1.5761 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.5483 | 1.5483 | 0.00% | -- | 3.41% | 7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5172 | 1.5172 | 0.99% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5023 | 1.5023 | 0.00% | -2.30% | -1.03% | 3.14% | 66.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5315 | 1.5315 | -0.11% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5332 | 1.5332 | -0.51% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5410 | 1.5410 | 0.22% | -0.10% | -- | -- | 69.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.5376 | 1.5376 | 0.00% | 0.60% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5426 | 1.5426 | 0.93% | 2.55% | -- | -- | 68.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.5284 | 1.5284 | 0.00% | 1.60% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.5172 | 1.5172 | 0.86% | 1.29% | -- | 11.56% | 64.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5043 | 1.5043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4960 | 1.4960 | -0.13% | -- | 6.34% | -- | 59.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.4979 | 1.4979 | 0.05% | -1.32% | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4972 | 1.4972 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5179 | 1.5179 | 0.00% | -- | 11.27% | -- | 55.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% | -- | 14.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.4195 | 1.4195 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.4191 | 1.4191 | -0.55% | -- | -- | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | 0.32% | -7.87% | -- | 57.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.3839 | 1.3839 | 1.78% | 9.75% | -- | -- | 56.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -4.66% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3077 | 1.3077 | 2.52% | -10.65% | -- | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2756 | 1.2756 | 1.16% | -- | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2610 | 1.2610 | -11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4262 | 1.4262 | -2.55% | -1.51% | 4.87% | 29.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|