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| 农银汇理专精特新A(016305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | -- | -- | 9.33% | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.2534 | 1.2534 | -0.04% | -- | -- | 16.43% | 54.34% | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2539 | 1.2539 | -2.54% | -- | -- | 16.48% | -- | -- | 6.08% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2866 | 1.2866 | 2.85% | -- | -- | 19.09% | -- | -- | 8.84% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3395 | 1.3395 | 0.00% | 6.28% | -- | -- | 60.96% | -- | 10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.98% | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.90% | -- | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2733 | 1.2733 | 3.71% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2277 | 1.2277 | -0.59% | -4.71% | 4.10% | 13.37% | 59.05% | -- | -4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -- | -- | 17.72% | 66.31% | -- | -4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2256 | 1.2256 | -4.87% | -3.94% | -- | -- | 64.49% | -- | -5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | -- | 11.91% | -- | 72.92% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | 0.19% | 14.73% | -- | 75.98% | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2759 | 1.2759 | 0.00% | -- | 11.64% | -- | 66.85% | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -- | 21.57% | -- | 69.72% | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2011 | 1.2011 | -2.88% | 1.85% | 8.55% | -- | -- | -- | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -- | 11.77% | -- | 73.55% | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1513 | 1.1513 | 0.75% | -- | -- | -- | 51.93% | -- | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1427 | 1.1427 | -0.02% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | 6.17% | -- | 3.66% | -- | -- | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0765 | 1.0765 | -0.36% | -2.71% | 3.14% | -- | 42.55% | -- | -7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | 43.27% | -- | -8.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | -10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -7.11% | -- | 34.31% | -- | -16.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -2.35% | -- | 1.87% | 35.05% | -- | -17.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0437 | 1.0437 | -0.85% | -- | 2.64% | -- | 32.68% | -- | -17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | 38.02% | -- | -17.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -1.15% | -- | 16.22% | 27.27% | -- | -15.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | 23.89% | 32.47% | -- | -15.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0829 | 1.0829 | 3.22% | -- | -- | 22.75% | 37.65% | -- | -17.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.68% | -- | -19.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 8.41% | 1.37% | -- | 45.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0309 | 1.0309 | 1.38% | -- | -- | -- | 37.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | 24.82% | 45.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 45.24% | -- | -18.98% | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1159 | 1.1159 | 1.22% | -- | -- | 40.75% | 37.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1025 | 1.1025 | -2.28% | -- | -- | -- | 43.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1282 | 1.1282 | -0.14% | -- | 11.80% | 41.29% | 52.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | 13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0585 | 1.0585 | 0.53% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0529 | 1.0529 | -0.05% | 5.27% | 16.70% | 37.22% | 42.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0534 | 1.0534 | 5.83% | -- | 18.16% | 36.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -1.78% | 14.02% | -- | 33.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0050 | 1.0050 | 0.48% | -- | 15.12% | -- | 35.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | 28.02% | 32.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | 17.29% | -- | 34.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0091 | 1.0091 | 1.79% | -- | -- | 33.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9914 | 0.9914 | 4.14% | -- | 20.51% | -- | 31.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9211 | 0.9211 | 2.09% | 4.41% | 15.28% | 16.59% | 17.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9022 | 0.9022 | 1.20% | -- | 12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8915 | 0.8915 | 2.12% | 2.03% | 11.58% | -- | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -- | 12.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8738 | 0.8738 | 1.13% | 2.31% | 11.21% | 11.58% | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | 7.57% | 10.33% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8765 | 0.8765 | 2.62% | 6.54% | 10.56% | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8541 | 0.8541 | 0.00% | -- | 7.73% | 10.74% | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8234 | 0.8234 | 0.09% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8227 | 0.8227 | 0.00% | -- | -- | 4.82% | -1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | -- | 7.71% | 4.81% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | 1.69% | 3.46% | -- | -1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7857 | 0.7857 | 0.00% | -0.90% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8032 | 0.8032 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.7928 | 0.7928 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7985 | 0.7985 | 0.00% | 4.19% | 5.27% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7668 | 0.7668 | 0.05% | -0.07% | -- | -- | -13.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7664 | 0.7664 | 1.32% | -0.76% | -1.24% | -- | -14.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7564 | 0.7564 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7673 | 0.7673 | -0.65% | -1.79% | -- | -- | -13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7723 | 0.7723 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7849 | 0.7849 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7813 | 0.7813 | 2.10% | 1.75% | -0.23% | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% | 1.77% | -2.29% | -- | -13.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7679 | 0.7679 | 2.13% | -- | -0.81% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7519 | 0.7519 | -0.63% | -- | -2.52% | -5.06% | -14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7567 | 0.7567 | 0.00% | -2.71% | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7585 | 0.7585 | 0.00% | -2.26% | -- | -7.95% | -14.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7778 | 0.7778 | 0.00% | -1.54% | -- | -2.87% | -14.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7760 | 0.7760 | 0.25% | -- | -- | 0.56% | -12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7741 | 0.7741 | -1.75% | -- | -0.32% | 0.31% | -12.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7879 | 0.7879 | -0.27% | -1.48% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | 2.12% | 13.69% | -- | -14.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7831 | 0.7831 | 1.15% | -- | -- | 5.10% | -14.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7742 | 0.7742 | 0.38% | -1.36% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7713 | 0.7713 | 0.00% | -1.70% | -- | 3.52% | -13.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7849 | 0.7849 | 0.04% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7846 | 0.7846 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | -7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7773 | 0.7773 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7766 | 0.7766 | 0.00% | -- | -5.53% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7474 | 0.7474 | 0.00% | -- | -10.19% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7034 | 0.7034 | 0.00% | -11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8046 | 0.8046 | 0.00% | 1.49% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7955 | 0.7955 | 0.00% | -- | 0.44% | 8.00% | -14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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