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| 南方鑫悦15个月持有A(016553)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3810 | 1.3810 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.68% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3778 | 1.3778 | 1.15% | 0.11% | -- | 2.50% | 31.95% | -- | 32.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | 30.66% | -- | 30.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3763 | 1.3763 | 0.00% | -5.87% | -4.71% | 5.71% | 30.53% | -- | 34.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4267 | 1.4267 | 0.00% | -3.67% | -1.23% | 10.54% | 34.01% | -- | 38.23% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4503 | 1.4503 | -0.81% | -- | 0.41% | 13.58% | -- | -- | 41.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4621 | 1.4621 | -0.89% | -0.48% | 1.23% | -- | -- | -- | 40.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4753 | 1.4753 | -0.38% | 0.68% | 0.34% | -- | 41.31% | -- | 42.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4810 | 1.4810 | 0.27% | 1.89% | 1.67% | 14.66% | 41.75% | -- | 43.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4770 | 1.4770 | 0.00% | -- | 1.61% | 13.28% | 41.43% | -- | 43.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4691 | 1.4691 | 0.25% | -- | 3.46% | -- | 40.52% | -- | 39.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4654 | 1.4654 | 0.82% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 39.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -- | -- | 13.02% | -- | -- | 38.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4692 | 1.4692 | 1.72% | 1.72% | 0.59% | -- | 41.15% | -- | 41.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4444 | 1.4444 | -1.76% | 1.72% | 3.47% | -- | -- | -- | 37.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4703 | 1.4703 | 0.93% | 3.56% | 4.53% | -- | -- | -- | 41.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4567 | 1.4567 | 0.21% | -- | -- | 10.89% | 43.31% | -- | 39.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.83% | -- | 39.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4200 | 1.4200 | 0.02% | -1.35% | 2.69% | -- | 41.03% | -- | 36.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | 8.94% | 42.74% | -- | 36.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3960 | 1.3960 | -3.02% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 33.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% | -1.45% | -- | 8.76% | -- | -- | 39.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4606 | 1.4606 | 0.88% | -- | 10.58% | -- | 46.12% | -- | 41.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4479 | 1.4479 | 0.00% | -- | 9.85% | -- | -- | -- | 40.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4338 | 1.4338 | 0.00% | 1.93% | 10.12% | 14.18% | -- | -- | 39.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3960 | 1.3960 | -0.75% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 36.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4066 | 1.4066 | 0.00% | -- | -- | 6.63% | -- | -- | 38.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3900 | 1.3900 | 0.52% | -- | -- | -- | 41.15% | -- | 37.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3828 | 1.3828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3372 | 1.3372 | -0.52% | 1.45% | 4.92% | 1.30% | -- | -- | 33.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3442 | 1.3442 | 0.49% | 3.24% | -- | -- | 32.17% | -- | 34.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | 32.24% | -- | 35.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3209 | 1.3209 | 0.21% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 33.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3181 | 1.3181 | 1.24% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 32.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3020 | 1.3020 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2907 | 1.2907 | -0.86% | -0.07% | 0.68% | -- | 28.11% | -- | 28.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3019 | 1.3019 | 1.96% | -0.15% | -- | -- | 29.71% | -- | 29.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2769 | 1.2769 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.69% | -- | 28.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2916 | 1.2916 | -0.94% | 0.44% | -1.67% | 1.81% | 26.28% | -- | 27.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3039 | 1.3039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -- | -- | 7.24% | 28.42% | -- | 26.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2810 | 1.2810 | -0.55% | -- | -2.22% | -- | 27.36% | -- | 26.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2881 | 1.2881 | 1.07% | -- | -1.68% | -- | 28.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | 29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -2.41% | 2.09% | -- | 30.15% | -- | 26.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | -- | -0.42% | 14.24% | 26.34% | -- | 29.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -2.14% | -- | 15.21% | 26.88% | -- | 28.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3101 | 1.3101 | -1.01% | 0.38% | -- | -- | 31.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3235 | 1.3235 | -0.62% | -- | -- | -- | 31.94% | -- | 32.20% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3317 | 1.3317 | 1.66% | -- | 0.89% | -- | 31.72% | -- | 33.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3100 | 1.3100 | -0.80% | 1.60% | -- | 16.16% | 28.49% | -- | 30.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3206 | 1.3206 | 1.19% | 4.11% | -- | -- | 29.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | 3.93% | -0.39% | 16.21% | 28.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2894 | 1.2894 | 1.65% | -- | -- | -- | 27.45% | -- | 28.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2685 | 1.2685 | 1.02% | -- | -- | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -4.81% | -- | 14.65% | 27.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | -- | -- | 26.31% | -- | -- | 31.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 5.79% | 10.32% | 22.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -- | 21.56% | 39.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1992 | 1.1992 | -2.55% | -- | 7.05% | 16.43% | 32.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | 30.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1556 | 1.1556 | -1.33% | -- | 6.77% | -- | 26.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1712 | 1.1712 | 1.47% | -- | 8.86% | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1542 | 1.1542 | 0.37% | 2.03% | 7.28% | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | 2.65% | 6.88% | 14.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1312 | 1.1312 | 0.98% | -- | 6.18% | 14.63% | 24.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -0.67% | 5.14% | 13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -- | 14.50% | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 2.55% | 8.27% | 14.18% | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | 6.00% | 13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0864 | 1.0864 | 0.38% | 1.03% | 5.09% | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0823 | 1.0823 | 0.59% | -- | 4.69% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 0.99% | 3.51% | 11.41% | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0723 | 1.0723 | -0.28% | -- | 3.70% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0654 | 1.0654 | -0.14% | -- | 3.44% | 4.78% | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | 4.93% | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.89% | 1.13% | -- | 0.31% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.40% | -- | -1.00% | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0220 | 1.0220 | -1.24% | -- | 0.50% | -- | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0348 | 1.0348 | 0.15% | -0.44% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0332 | 1.0332 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.23% | 0.21% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.60% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | 0.91% | 3.46% | -0.52% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.62% | -- | 2.93% | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0276 | 1.0276 | -0.24% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 1.45% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0153 | 1.0153 | 0.19% | -- | 3.08% | -0.20% | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0134 | 1.0134 | -0.41% | -1.23% | 2.66% | -- | -0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.07% | 3.09% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.89% | 0.82% | -- | -0.05% | -0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.39% | 4.21% | -- | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0177 | 1.0177 | -0.14% | -- | 5.38% | -- | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0191 | 1.0191 | 1.44% | 3.27% | 5.53% | -- | -1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0046 | 1.0046 | -0.36% | 1.80% | 7.33% | -- | -2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9868 | 0.9868 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9865 | 0.9865 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9850 | 0.9850 | -0.21% | 0.88% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9871 | 0.9871 | 0.36% | -- | -5.39% | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9836 | 0.9836 | -0.16% | 2.13% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -1.44% | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9712 | 0.9712 | -0.04% | -- | -- | -1.27% | -3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9716 | 0.9716 | 0.61% | -- | -- | -2.06% | -2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -5.03% | -7.57% | -- | -2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -9.78% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0168 | 1.0168 | -2.00% | -2.62% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -0.48% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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