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| 建信兴晟优选一年持有A(015521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-28 | 0.8197 | 0.8197 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8121 | 0.8121 | 1.60% | -- | -9.30% | -- | -3.14% | -- | -32.19% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.7993 | 0.7993 | 0.60% | -- | -10.73% | -- | -4.52% | -- | -33.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.7945 | 0.7945 | 0.00% | -6.91% | -11.27% | -- | -5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8297 | 0.8297 | 0.00% | -- | -5.71% | -- | -3.53% | -- | -32.64% | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.8535 | 0.8535 | -0.28% | -- | -1.05% | -- | -0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8559 | 0.8559 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -1.42% | -- | 0.96% | -0.65% | -- | -28.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8742 | 0.8742 | 0.56% | -- | -- | -- | -0.34% | -- | -24.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8693 | 0.8693 | -2.12% | -- | -- | 3.91% | -0.48% | -- | -24.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | -- | -- | 7.18% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.8954 | 0.8954 | 0.00% | 3.80% | -7.31% | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8799 | 0.8799 | 2.01% | -- | -- | 2.96% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -18.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9826 | 0.9826 | 1.72% | -- | -- | 18.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | 19.50% | 20.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | 8.22% | 10.89% | 21.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | -- | 5.32% | -- | 16.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | 3.03% | -- | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | 2.78% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.8536 | 0.8536 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8354 | 0.8354 | -0.83% | 0.82% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8424 | 0.8424 | -0.34% | -- | -- | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8453 | 0.8453 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8366 | 0.8366 | 0.97% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8286 | 0.8286 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | -0.13% | 0.25% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8366 | 0.8366 | 0.42% | -- | 6.03% | 1.33% | -2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8546 | 0.8546 | 0.36% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8515 | 0.8515 | 0.00% | 4.70% | -- | 8.93% | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8133 | 0.8133 | 0.00% | 0.62% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8218 | 0.8218 | 0.00% | -- | 0.80% | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8083 | 0.8083 | 0.00% | -1.39% | -- | -4.74% | -6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | 5.63% | 5.49% | -- | -4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8197 | 0.8197 | -1.50% | -- | -- | -- | -6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8322 | 0.8322 | 2.94% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8084 | 0.8084 | 2.46% | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7890 | 0.7890 | 0.65% | -0.94% | -- | -13.13% | -13.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8105 | 0.8105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8275 | 0.8275 | 1.50% | 4.75% | -- | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% | 3.20% | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% | -- | -5.41% | -12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7969 | 0.7969 | -1.58% | -3.35% | -- | -11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8097 | 0.8097 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | -3.72% | 2.64% | -- | -7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8315 | 0.8315 | -2.91% | -- | 2.74% | -- | -5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8564 | 0.8564 | 0.88% | -- | -- | -- | -2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8489 | 0.8489 | 0.00% | -- | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8100 | 0.8100 | -1.89% | 3.62% | -10.92% | -7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | 5.68% | -9.10% | -- | -2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8033 | 0.8033 | 0.00% | -- | -11.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7817 | 0.7817 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7812 | 0.7812 | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8093 | 0.8093 | 0.00% | 9.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7812 | 0.7812 | 0.00% | -7.93% | -- | -- | -9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7374 | 0.7374 | 0.04% | -- | -19.09% | -- | -15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7371 | 0.7371 | -13.13% | -14.55% | -19.12% | -- | -15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8485 | 0.8485 | -2.03% | -2.80% | -- | -2.26% | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8661 | 0.8661 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -5.14% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -- | -- | -3.06% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.9093 | 0.9093 | 0.11% | -- | -- | 0.62% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | 1.85% | -- | 7.83% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9199 | 0.9199 | -0.98% | -0.73% | 3.72% | 5.91% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9290 | 0.9290 | 1.42% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9114 | 0.9114 | -1.65% | 1.48% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -- | 5.28% | 6.89% | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | -5.26% | -- | 2.02% | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | -- | -- | 6.56% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -- | 6.97% | 11.54% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | 0.76% | -- | 1.01% | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8941 | 0.8941 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.8802 | 0.8802 | 1.97% | -- | 1.39% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8632 | 0.8632 | 0.00% | -- | -0.56% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -- | -3.41% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -- | -- | -1.75% | 9.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | -- | -0.22% | -2.70% | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8681 | 0.8681 | 0.00% | -- | 0.13% | -9.41% | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8681 | 0.8681 | 0.00% | -3.60% | -0.10% | -9.41% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9005 | 0.9005 | 0.27% | -- | 6.09% | 4.41% | 7.34% | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.8981 | 0.8981 | -0.30% | 2.35% | 7.12% | 8.58% | 7.71% | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9008 | 0.9008 | -0.32% | 2.29% | 7.61% | -- | 6.85% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9037 | 0.9037 | 2.34% | 3.50% | 7.49% | 12.64% | 7.38% | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | -- | 5.03% | -- | 4.92% | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.8775 | 0.8775 | -0.35% | -- | 1.83% | 13.79% | 2.43% | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8806 | 0.8806 | 0.86% | -- | 2.43% | 12.58% | 2.32% | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | 0.01% | 1.35% | 11.47% | 0.90% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | 0.18% | -1.07% | 10.89% | -0.21% | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.8730 | 0.8730 | 0.03% | 0.46% | -0.74% | -- | -0.76% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8727 | 0.8727 | 0.66% | 1.90% | -0.77% | 17.13% | -0.80% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8670 | 0.8670 | 0.49% | 2.60% | -0.94% | 16.75% | -1.32% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8628 | 0.8628 | -0.50% | 2.37% | -1.64% | 13.85% | -1.70% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8671 | 0.8671 | -0.22% | 2.16% | -0.73% | 14.27% | -3.18% | 2.72% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8690 | 0.8690 | 1.47% | 3.65% | -0.30% | 12.98% | -4.03% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8564 | 0.8564 | 1.35% | 2.31% | -1.74% | -- | -5.42% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8450 | 0.8450 | 0.26% | 0.51% | -2.81% | 12.09% | -6.38% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8428 | 0.8428 | -0.71% | -1.91% | -2.86% | -- | -7.37% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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