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| 汇丰晋信龙头优势A(016285)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 13.20% | -- | -2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0129 | 1.0129 | 1.28% | -4.66% | -- | -5.79% | 11.92% | -- | -4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0001 | 1.0001 | -3.64% | -5.93% | -7.23% | -7.25% | 10.70% | -- | -5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0379 | 1.0379 | -0.12% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | -2.20% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0624 | 1.0624 | -0.08% | -0.03% | -1.46% | -- | 14.79% | -- | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 0.50% | -1.38% | -0.37% | 14.92% | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0649 | 1.0649 | 0.21% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0627 | 1.0627 | 0.45% | -- | -- | -- | 17.83% | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -1.37% | -- | -0.63% | -- | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -2.11% | -- | -2.42% | 17.82% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -0.51% | -- | -0.77% | -- | -- | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -0.44% | -1.31% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0781 | 1.0781 | -0.61% | 0.49% | -- | -- | 21.04% | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.30% | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0867 | 1.0867 | 0.56% | -0.81% | 1.58% | 0.77% | 23.26% | -- | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -1.49% | -- | 0.99% | 22.58% | -- | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -0.32% | -- | 2.49% | 23.28% | -- | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0956 | 1.0956 | -0.13% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0970 | 1.0970 | -0.35% | 1.02% | -- | -- | 24.39% | -- | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1009 | 1.1009 | 0.90% | -- | -- | 5.48% | 25.17% | -- | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 0.81% | -- | 4.06% | 23.93% | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0772 | 1.0772 | -0.12% | -- | 0.03% | -- | 22.46% | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -1.17% | -0.56% | -- | 15.38% | -- | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0763 | 1.0763 | 0.10% | -0.12% | -- | 3.53% | -- | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0752 | 1.0752 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0783 | 1.0783 | -0.39% | 1.05% | 1.05% | -- | 17.31% | -- | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 0.95% | 1.44% | -- | -- | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0671 | 1.0671 | -0.48% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0646 | 1.0646 | -0.68% | -1.51% | -- | -- | 15.86% | -- | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0719 | 1.0719 | -0.46% | -0.71% | -- | 8.69% | 17.07% | -- | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 18.80% | -- | 4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | 18.67% | -- | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0809 | 1.0809 | 0.12% | -- | 0.77% | -- | 18.23% | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0796 | 1.0796 | 0.35% | -- | 0.65% | -- | 19.06% | -- | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | 0.82% | 0.53% | -- | 20.12% | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.17% | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | 16.80% | -- | 8.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 18.15% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0726 | 1.0726 | 0.20% | 1.07% | -- | -- | 20.99% | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0705 | 1.0705 | -0.73% | 1.76% | -- | 13.86% | 20.52% | -- | 7.12% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0784 | 1.0784 | 0.78% | -- | -- | -- | 20.67% | -- | 7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | 3.35% | 13.83% | 17.81% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0612 | 1.0612 | 0.87% | 2.51% | -- | -- | 18.36% | -- | 6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | 16.64% | -- | 5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0437 | 1.0437 | 0.82% | -- | -- | -- | 16.46% | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0352 | 1.0352 | -2.62% | -3.36% | -- | 12.34% | 18.92% | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -2.22% | -- | 16.05% | 20.75% | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 4.63% | 14.90% | 16.03% | -- | 4.39% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0712 | 1.0712 | -1.46% | -- | -- | 18.33% | 17.28% | -- | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.45% | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0354 | 1.0354 | -0.40% | -- | -- | 15.03% | 23.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | 5.89% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | 22.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.73% | -- | -- | 13.15% | 27.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.9418 | 0.9418 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | -- | 7.54% | 16.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -- | -- | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | 12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -- | 3.91% | -- | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | 1.14% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 2.35% | 4.70% | -- | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9215 | 0.9215 | 0.60% | 1.79% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9160 | 0.9160 | 0.63% | -- | -- | 4.96% | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9103 | 0.9103 | 0.23% | 0.43% | -0.21% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -- | -0.44% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | 0.01% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9063 | 0.9063 | 0.17% | 0.78% | 1.34% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9048 | 0.9048 | 0.57% | -- | 1.17% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8997 | 0.8997 | -0.04% | 1.34% | 1.39% | -1.02% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9001 | 0.9001 | 0.00% | 1.21% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | -- | 1.54% | -0.63% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8878 | 0.8878 | -0.17% | -2.67% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8893 | 0.8893 | -1.48% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9122 | 0.9122 | -1.45% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | 2.03% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9072 | 0.9072 | -0.26% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8943 | 0.8943 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8922 | 0.8922 | 0.54% | -- | -- | -- | -0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8874 | 0.8874 | 0.43% | -0.39% | 1.58% | -1.71% | -2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8836 | 0.8836 | -0.24% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8857 | 0.8857 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -- | 2.27% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8759 | 0.8759 | -0.71% | -- | -0.30% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | 0.46% | 0.35% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8753 | 0.8753 | 0.00% | -- | 2.73% | -2.14% | -5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8782 | 0.8782 | -0.41% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | 0.29% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | 0.40% | -3.01% | 0.37% | 0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8711 | 0.8711 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8763 | 0.8763 | 0.41% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8727 | 0.8727 | -0.66% | 2.43% | -5.67% | -- | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8785 | 0.8785 | -0.07% | 4.83% | -5.05% | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -- | -4.98% | 0.33% | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8520 | 0.8520 | 1.67% | -- | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | -6.99% | -- | -4.43% | -3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9010 | 0.9010 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8896 | 0.8896 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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