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| 华宝专精特新A(016380)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-25 | 1.1937 | 1.1937 | 0.34% | -- | -- | 38.75% | 70.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.88% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 2.60% | -- | 37.37% | 72.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | 6.67% | -- | 37.98% | 73.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1368 | 1.1368 | -1.42% | -- | 13.92% | -- | 68.56% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1532 | 1.1532 | 4.50% | -- | -- | -- | 68.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1035 | 1.1035 | -6.64% | -- | -- | -- | 61.97% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | 21.96% | 41.81% | 73.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | 8.01% | 23.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 2.96% | 13.48% | 13.28% | 40.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -- | 14.52% | 28.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | 2.22% | 13.08% | 20.41% | 36.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -1.06% | -- | 18.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9632 | 0.9632 | -1.12% | -- | 15.20% | 25.32% | 28.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9741 | 0.9741 | 1.73% | 9.12% | 16.51% | -- | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9575 | 0.9575 | -0.42% | -- | -- | 28.01% | 27.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9615 | 0.9615 | 2.81% | -- | -- | 27.94% | 29.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | 6.14% | -- | 23.92% | 23.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8811 | 0.8811 | 0.19% | 1.54% | 2.09% | 24.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | -- | -- | 29.32% | 19.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -0.77% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8677 | 0.8677 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 14.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | 14.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8313 | 0.8313 | -0.57% | -- | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8361 | 0.8361 | -2.39% | -1.53% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8566 | 0.8566 | 0.00% | -1.12% | -0.64% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8491 | 0.8491 | -1.99% | -- | -3.71% | -- | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8663 | 0.8663 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8531 | 0.8531 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -- | 0.59% | -7.11% | 13.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8335 | 0.8335 | 0.00% | -- | -1.51% | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8296 | 0.8296 | 0.00% | -2.48% | 3.87% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | -3.24% | 2.54% | -11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8507 | 0.8507 | -0.82% | -2.50% | -- | -- | 9.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8577 | 0.8577 | -0.51% | -2.73% | 14.67% | -7.18% | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8621 | 0.8621 | 0.00% | -- | 15.25% | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8725 | 0.8725 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | 0.24% | 15.97% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8580 | 0.8580 | -2.60% | 1.38% | 21.53% | 3.03% | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8809 | 0.8809 | 0.00% | 4.09% | 29.54% | 5.78% | 10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8797 | 0.8797 | 3.95% | 7.58% | 9.46% | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8463 | 0.8463 | 3.50% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8177 | 0.8177 | 2.38% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7987 | 0.7987 | -1.82% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8135 | 0.8135 | 1.40% | 8.76% | -3.68% | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8023 | 0.8023 | 0.00% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7686 | 0.7686 | 0.00% | -- | -11.62% | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7480 | 0.7480 | -0.47% | -1.63% | -18.96% | -- | -2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7515 | 0.7515 | -0.42% | 2.02% | -17.93% | -- | -1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7547 | 0.7547 | 0.00% | 6.90% | -16.47% | 0.49% | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7604 | 0.7604 | 3.23% | -5.39% | -- | -- | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7366 | 0.7366 | 4.33% | -8.35% | -20.15% | -- | -5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7060 | 0.7060 | 3.82% | -- | -24.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6800 | 0.6800 | -2.03% | -16.49% | -26.82% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6941 | 0.6941 | -13.64% | -15.82% | -25.30% | -2.39% | -15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00% | -- | -6.70% | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8143 | 0.8143 | -1.24% | -3.59% | -6.21% | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | -- | -5.03% | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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