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| 易方达MSCI中国A50指数量化增强A(016498)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -2.43% | -4.96% | -- | -- | 8.15% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0562 | 1.0562 | 1.36% | -1.55% | -- | -4.11% | 21.28% | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -2.44% | -3.33% | -- | -- | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.44% | -- | 0.02% | -0.40% | -- | -- | 14.68% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0681 | 1.0681 | -0.48% | -- | -0.42% | -1.43% | 20.74% | -- | 14.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0732 | 1.0732 | 0.27% | 1.11% | 0.06% | -- | 20.95% | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0703 | 1.0703 | -0.40% | -0.12% | -0.21% | -- | -- | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.29% | -- | 11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0614 | 1.0614 | -0.95% | -2.40% | -2.60% | -- | -- | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -0.33% | -- | -1.16% | 22.72% | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0875 | 1.0875 | 1.14% | 1.39% | -- | -- | 25.81% | -- | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 7.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0779 | 1.0779 | 0.49% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -3.45% | -2.73% | -- | -- | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | 27.88% | -- | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -2.55% | -0.41% | -- | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | 30.05% | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -1.12% | -1.03% | -0.71% | 30.06% | -- | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0987 | 1.0987 | -0.53% | -1.10% | -- | 3.59% | -- | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -1.11% | -- | 4.85% | 32.72% | -- | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1086 | 1.1086 | -0.21% | -- | -- | 5.98% | -- | -- | 7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1109 | 1.1109 | -0.54% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 7.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1169 | 1.1169 | -0.12% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | 2.26% | 4.12% | -- | -- | -- | 12.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | 26.35% | -- | 12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1035 | 1.1035 | 0.18% | -- | -- | -- | 26.36% | -- | 13.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 2.27% | 4.73% | -- | 26.10% | -- | 14.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | 27.68% | -- | 12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | -0.44% | 0.60% | -- | 25.68% | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 9.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -1.59% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | 8.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0961 | 1.0961 | 1.10% | 1.74% | 0.17% | 6.72% | 26.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 1.69% | 0.02% | 5.08% | 27.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0774 | 1.0774 | 1.05% | -- | -1.09% | -- | 26.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -1.77% | -4.37% | -- | 25.30% | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -2.70% | 1.16% | -- | 23.32% | -- | 10.14% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0707 | 1.0707 | -0.39% | -- | 1.64% | -- | 23.77% | -- | 9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | 24.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | 16.79% | 23.15% | -- | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | 20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -3.40% | -- | -- | 20.59% | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | 25.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | 3.16% | 21.02% | 27.13% | -- | 16.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1156 | 1.1156 | 1.43% | 5.19% | -- | 21.22% | 25.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 4.41% | 1.57% | -- | 24.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0606 | 1.0606 | 0.68% | -- | -- | 17.18% | 18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0534 | 1.0534 | -1.80% | -2.15% | -- | -- | 22.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | 20.07% | 22.73% | -- | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.94% | -- | 4.07% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | 24.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 3.59% | -- | 23.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0200 | 1.0200 | -0.69% | -- | -- | 18.08% | 37.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0271 | 1.0271 | -0.46% | -- | -- | -- | 36.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | 19.21% | 36.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | 7.12% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9442 | 0.9442 | 1.06% | 2.91% | 5.45% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | 4.34% | 7.80% | 22.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9107 | 0.9107 | 0.52% | -1.47% | -- | 8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | -1.55% | 3.17% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9273 | 0.9273 | 0.32% | 1.12% | -- | -- | 18.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9243 | 0.9243 | 0.43% | 1.68% | -- | 8.92% | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | 1.68% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9170 | 0.9170 | 0.88% | 2.55% | 6.59% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9090 | 0.9090 | 0.43% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | 1.08% | 4.81% | 7.52% | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8934 | 0.8934 | -0.09% | -- | -- | -- | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8954 | 0.8954 | 0.00% | -- | -- | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8863 | 0.8863 | 0.00% | -- | -- | 10.80% | 11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8847 | 0.8847 | 0.80% | -- | 2.70% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8777 | 0.8777 | -0.06% | -- | -- | 2.20% | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8782 | 0.8782 | 0.00% | 0.80% | -- | 1.83% | 9.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 0.8712 | 0.8712 | 1.08% | 0.97% | -0.63% | -- | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8619 | 0.8619 | 0.19% | -- | -1.69% | -- | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | -0.49% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8636 | 0.8636 | 0.09% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | -- | -1.01% | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8645 | 0.8645 | -0.52% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | 0.40% | 0.27% | 0.51% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8638 | 0.8638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8655 | 0.8655 | 0.25% | 0.35% | 2.73% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8633 | 0.8633 | 0.22% | -- | 2.47% | 1.03% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | -- | 2.24% | 0.08% | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8625 | 0.8625 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8767 | 0.8767 | 0.00% | 0.59% | 3.23% | -0.38% | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8824 | 0.8824 | 0.86% | 0.11% | -- | 0.27% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | 0.74% | 3.93% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8716 | 0.8716 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8814 | 0.8814 | 1.49% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8685 | 0.8685 | 0.21% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8667 | 0.8667 | 0.00% | 2.87% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8582 | 0.8582 | 0.00% | 1.86% | 5.64% | -- | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8486 | 0.8486 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8501 | 0.8501 | -0.06% | 0.99% | -2.39% | 1.24% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8506 | 0.8506 | 0.15% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8493 | 0.8493 | 0.02% | -- | -- | 1.71% | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | 0.95% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.8379 | 0.8379 | 0.48% | 4.75% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8339 | 0.8339 | 0.77% | -2.33% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8275 | 0.8275 | 0.00% | -3.08% | -4.45% | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8124 | 0.8124 | 1.56% | -5.80% | -- | -2.86% | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7999 | 0.7999 | -6.31% | -- | -- | -- | -0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8538 | 0.8538 | -0.58% | -- | -0.80% | 2.34% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8588 | 0.8588 | -0.42% | -0.96% | -0.65% | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8624 | 0.8624 | 0.00% | -0.98% | -0.23% | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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