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| 长安行业成长A(016345)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1830 | 1.1830 | -0.24% | 5.99% | -9.96% | -1.68% | -- | -- | 20.06% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | 3.63% | -9.74% | -2.35% | -- | -- | 20.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1161 | 1.1161 | -2.46% | -- | -13.25% | -- | 20.61% | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -6.45% | -11.06% | -- | -- | -- | 16.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2162 | 1.2162 | 0.42% | -- | -5.47% | -- | -- | -- | 23.55% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -- | -5.87% | -- | 26.55% | -- | 23.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 23.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | 5.58% | 31.70% | -- | 24.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2465 | 1.2465 | -3.92% | -- | -- | -- | 38.02% | -- | 26.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2974 | 1.2974 | -1.25% | 0.84% | 2.33% | -- | -- | -- | 31.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3138 | 1.3138 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 33.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | 2.06% | -0.55% | -- | 36.10% | -- | 32.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | -- | 3.35% | 11.78% | 43.78% | -- | 31.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2678 | 1.2678 | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | -0.61% | 9.07% | 8.10% | -- | -- | 31.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | -- | 10.81% | 11.51% | -- | -- | 34.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 32.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2928 | 1.2928 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2944 | 1.2944 | -0.30% | -0.38% | -- | -- | 54.24% | -- | 29.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2983 | 1.2983 | -0.39% | 2.70% | -- | -- | 55.39% | -- | 30.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | 4.46% | 12.67% | -- | 57.06% | -- | 30.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2994 | 1.2994 | 2.78% | -- | -- | -- | 60.38% | -- | 30.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2642 | 1.2642 | 1.32% | -- | 9.11% | -- | 53.78% | -- | 26.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2477 | 1.2477 | -1.38% | -- | 5.92% | -- | 53.11% | -- | 25.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2651 | 1.2651 | 0.77% | -- | 9.15% | -- | -- | -- | 26.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | 4.34% | 8.31% | -- | 57.59% | -- | 25.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2032 | 1.2032 | 0.23% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 20.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.2004 | 1.2004 | -1.14% | -- | 4.01% | -- | 44.26% | -- | 20.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 22.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | 5.54% | -0.73% | 45.74% | -- | 21.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -1.80% | -1.41% | -- | 38.46% | -- | 16.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 1.22% | -1.10% | -- | -- | -- | 15.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1587 | 1.1587 | -1.64% | -- | -1.16% | -- | 35.44% | -- | 16.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1780 | 1.1780 | 1.63% | -- | 0.49% | 2.43% | 38.85% | -- | 18.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1591 | 1.1591 | 1.49% | 0.43% | -0.91% | 2.22% | 37.16% | -- | 16.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | 35.87% | -- | 14.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | 38.38% | -- | 15.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.19% | -- | 14.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1497 | 1.1497 | 0.13% | -- | -- | -- | 34.23% | -- | 15.11% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 35.29% | -- | 14.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | 0.09% | -- | 6.49% | 36.65% | -- | 17.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1717 | 1.1717 | 0.25% | 0.16% | -- | 8.14% | 33.01% | -- | 17.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | 29.65% | -- | 16.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.50% | -- | 17.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1698 | 1.1698 | -0.29% | -- | -- | -- | 35.08% | -- | 16.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -2.78% | -- | 10.18% | 38.71% | -- | 17.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.03% | -- | 21.51% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2067 | 1.2067 | -1.24% | -- | 1.00% | 13.83% | 46.66% | -- | 20.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | 49.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | -- | -- | 24.73% | 61.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | -- | 27.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | -- | 30.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1500 | 1.1500 | 1.42% | -- | -- | 27.40% | 85.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | 24.60% | 81.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | 3.92% | -- | 28.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | 24.30% | 71.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | 10.66% | 21.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | 13.79% | -- | 65.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.44% | 12.01% | -- | 61.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | 9.74% | -- | 54.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0698 | 1.0698 | 0.92% | -- | 13.22% | 27.27% | 62.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | 12.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 4.32% | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | 3.00% | 5.89% | 19.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9606 | 0.9606 | 1.12% | 0.86% | 6.41% | 26.00% | 44.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9500 | 0.9500 | -0.06% | -0.29% | 5.24% | 25.35% | 39.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9506 | 0.9506 | -0.94% | 0.60% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9524 | 0.9524 | -0.04% | 2.27% | -- | -- | 36.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9528 | 0.9528 | 0.84% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9449 | 0.9449 | 0.59% | -- | 7.64% | -- | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9394 | 0.9394 | -0.91% | 3.46% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9480 | 0.9480 | 1.79% | 3.09% | -- | 5.72% | 38.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9313 | 0.9313 | 1.75% | -- | -- | 1.44% | 35.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | 31.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9080 | 0.9080 | -1.26% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 28.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | 1.72% | 6.01% | -2.19% | 30.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9027 | 0.9027 | -0.80% | -- | -- | -- | 28.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9100 | 0.9100 | 0.11% | -- | -- | -2.07% | 27.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | 25.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8770 | 0.8770 | -0.09% | -1.42% | -- | -- | 19.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8778 | 0.8778 | -0.19% | -- | -- | -- | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8795 | 0.8795 | 0.00% | 0.05% | -- | -9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8833 | 0.8833 | -0.71% | -- | 6.81% | -10.85% | 18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8896 | 0.8896 | 0.00% | 0.36% | -- | -10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | 1.51% | 6.21% | -- | 18.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8911 | 0.8911 | 2.17% | -- | 8.88% | -- | 18.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8722 | 0.8722 | 0.00% | -- | 11.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8732 | 0.8732 | 0.00% | -- | 15.21% | -- | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8406 | 0.8406 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | 12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% | -- | -10.63% | -- | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8125 | 0.8125 | 0.00% | -- | -15.10% | -3.18% | 10.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.8346 | 0.8346 | 1.98% | 10.12% | -11.87% | -- | 14.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8184 | 0.8184 | 0.00% | -- | -13.42% | 1.01% | 12.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7806 | 0.7806 | 2.39% | -12.96% | -18.36% | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7624 | 0.7624 | 0.59% | -- | -20.26% | -6.44% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7579 | 0.7579 | 0.00% | -- | -20.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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