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| 平安价值领航A(015510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-10 | 1.2938 | 1.2938 | 0.95% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 31.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2816 | 1.2816 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2861 | 1.2861 | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2498 | 1.2498 | 0.93% | -0.18% | -- | -- | 36.49% | -- | 26.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 25.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2520 | 1.2520 | -0.63% | 0.84% | -1.79% | -- | -- | -- | 27.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2599 | 1.2599 | 0.49% | 3.75% | -1.17% | 5.83% | 21.28% | -- | 27.24% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | -0.14% | -1.66% | 4.91% | -- | -- | 28.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2416 | 1.2416 | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2144 | 1.2144 | -3.27% | -7.93% | -3.03% | 2.25% | 17.05% | -- | 23.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 19.20% | -- | 31.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2929 | 1.2929 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 35.09% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | 36.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -- | -- | 8.56% | -- | -- | 31.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2770 | 1.2770 | 0.17% | 1.96% | 5.84% | -- | -- | -- | 24.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2748 | 1.2748 | 0.41% | 1.79% | 6.18% | 4.79% | 22.91% | -- | 24.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2696 | 1.2696 | 0.00% | 1.37% | 4.92% | 4.07% | 23.90% | -- | 24.35% | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -2.48% | 2.57% | -- | 29.01% | -- | 19.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2705 | 1.2705 | -1.02% | -- | -- | -0.30% | 32.11% | -- | 22.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | 6.97% | 5.83% | 3.37% | 32.80% | -- | 24.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2065 | 1.2065 | 0.50% | -0.30% | -- | -2.46% | -- | -- | 15.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -2.93% | 0.84% | -- | -- | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2006 | 1.2006 | -0.79% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 15.59% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2101 | 1.2101 | -2.15% | -1.41% | 1.26% | -1.30% | -- | -- | 16.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -- | 4.13% | 0.69% | -- | -- | 19.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 18.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2267 | 1.2267 | 0.47% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 18.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2210 | 1.2210 | 0.14% | 0.63% | 2.28% | -- | -- | -- | 18.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 18.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | 1.92% | 0.29% | -- | -- | -- | 18.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1905 | 1.1905 | -0.11% | 0.24% | -2.24% | -- | 26.96% | -- | 17.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1918 | 1.1918 | -0.27% | -0.07% | -2.13% | -3.49% | 26.34% | -- | 17.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | 26.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1877 | 1.1877 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 26.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1904 | 1.1904 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | -1.33% | -6.11% | -- | 20.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1979 | 1.1979 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.14% | -- | 17.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 28.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2178 | 1.2178 | 0.11% | -- | -- | -- | 30.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2165 | 1.2165 | -0.29% | -- | -- | -- | 29.14% | -- | 21.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -1.03% | -0.49% | -- | 33.26% | -- | 22.01% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -2.33% | -0.04% | -- | 34.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | 29.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2715 | 1.2715 | -0.22% | -- | -- | 7.36% | 30.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2430 | 1.2430 | 0.49% | -- | -- | 10.33% | 32.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | 0.89% | -- | 9.46% | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | -- | -0.16% | 6.83% | 26.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2260 | 1.2260 | -0.18% | -- | -0.42% | 5.98% | 26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | 15.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1930 | 1.1930 | -1.94% | -- | 4.32% | 12.90% | 49.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | 7.99% | -- | 52.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1811 | 1.1811 | -1.16% | -- | 9.58% | -- | 45.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1950 | 1.1950 | 0.90% | -- | 11.65% | 15.99% | 48.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | 2.95% | 10.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | 2.94% | 7.84% | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1504 | 1.1504 | 0.59% | -0.32% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1436 | 1.1436 | 1.51% | -0.93% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1266 | 1.1266 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1300 | 1.1300 | -1.46% | -2.32% | 4.99% | -- | 42.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1468 | 1.1468 | -0.63% | -- | 6.55% | -- | 49.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1541 | 1.1541 | -0.02% | -- | -- | 16.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 3.71% | 8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | 5.08% | -- | 38.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0778 | 1.0778 | 0.70% | -- | 2.87% | 9.43% | 33.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -1.50% | -- | 10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | 35.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0866 | 1.0866 | -1.26% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 3.14% | 2.89% | 3.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0635 | 1.0635 | -0.61% | 2.83% | 3.12% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0700 | 1.0700 | 0.50% | 1.45% | -- | -- | 25.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0647 | 1.0647 | 2.03% | 0.30% | -- | -- | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0435 | 1.0435 | 0.53% | -2.12% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.37% | -0.93% | -- | -1.45% | 19.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0342 | 1.0342 | -1.94% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0547 | 1.0547 | -0.64% | -- | -- | -- | 19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0615 | 1.0615 | -0.43% | -- | -- | -- | 19.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0661 | 1.0661 | 1.76% | -- | -- | -- | 18.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0477 | 1.0477 | -1.44% | -0.74% | 1.69% | -- | 17.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0555 | 1.0555 | -0.24% | 0.90% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0580 | 1.0580 | 0.12% | -- | -- | 3.36% | 15.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 1.11% | 5.27% | -- | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.73% | -- | 4.05% | 7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.99% | 6.46% | 6.13% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0185 | 1.0185 | -0.33% | -- | -- | -- | 7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0219 | 1.0219 | 0.36% | -- | -- | -- | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0182 | 1.0182 | -0.20% | -- | 11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 3.30% | -- | 5.50% | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -0.11% | -4.93% | -- | 9.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9887 | 0.9887 | 1.26% | -- | -4.70% | -- | 13.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -0.86% | -5.89% | -- | 13.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9849 | 0.9849 | 1.77% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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