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| 诺德策略回报A(016551)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | -4.12% | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8709 | 0.8709 | -1.65% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -8.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8855 | 0.8855 | 0.88% | -- | -7.90% | -- | -- | -- | -7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8778 | 0.8778 | 4.31% | -3.06% | -8.55% | -9.89% | -- | -- | -7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8415 | 0.8415 | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8775 | 0.8775 | -1.65% | -1.38% | -- | -11.27% | 2.90% | -- | -7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -0.86% | -- | -9.78% | -- | -- | -6.15% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | -2.60% | -- | -7.19% | -- | -- | -4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.8898 | 0.8898 | -1.12% | -- | -- | -- | 8.88% | -- | -8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | 1.79% | -7.99% | -- | -- | -- | -7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | -- | -5.62% | -- | 13.53% | -- | -4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.59% | -- | -12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9615 | 0.9615 | 0.17% | -- | -- | -8.43% | -- | -- | -3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.13% | -- | -3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -7.60% | 22.02% | -- | -3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | 4.32% | -- | -- | 22.75% | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9443 | 0.9443 | 0.75% | -- | 1.49% | -- | 19.31% | -- | -8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9373 | 0.9373 | -2.25% | -- | 0.74% | -- | 18.42% | -- | -9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9589 | 0.9589 | -1.82% | -- | -- | -8.88% | 21.15% | -- | -8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | 23.40% | -- | -5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9972 | 0.9972 | -2.05% | -- | 1.31% | -- | 23.60% | -- | -3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 2.95% | -5.71% | 25.49% | -- | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0307 | 1.0307 | -2.06% | -- | 4.23% | -- | 28.31% | -- | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | 31.45% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0385 | 1.0385 | 3.77% | 11.62% | -- | -9.06% | 29.09% | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -12.36% | 25.01% | -- | -3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -4.49% | -- | -18.52% | -- | -- | -7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -2.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9843 | 0.9843 | -0.47% | -- | -3.04% | -- | 17.70% | -- | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9889 | 0.9889 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9673 | 0.9673 | -0.85% | -4.20% | -8.36% | -- | -- | -- | -3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.55% | -- | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -2.60% | -- | -11.09% | 18.62% | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0366 | 1.0366 | 1.31% | -2.21% | -2.64% | -8.61% | 23.10% | -- | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -14.27% | 19.87% | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.22% | -- | 6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -0.52% | -0.77% | -- | 26.54% | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -6.94% | -5.97% | -- | 19.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.06% | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | 6.48% | -- | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | 20.77% | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 1.05% | -6.87% | -- | 21.50% | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -6.76% | -5.28% | 24.22% | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -7.85% | -7.34% | 22.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 5.39% | -- | -0.65% | 27.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0729 | 1.0729 | 1.35% | -- | -- | 3.82% | 30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0586 | 1.0586 | 3.33% | -7.29% | -- | 3.26% | 28.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0245 | 1.0245 | -4.48% | -10.28% | -- | -- | 21.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0725 | 1.0725 | -1.97% | -6.08% | -- | -- | 28.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -4.19% | -5.24% | -- | 28.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | -- | -- | 22.22% | 34.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1356 | 1.1356 | -1.65% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1546 | 1.1546 | -1.45% | -3.26% | -- | -- | 64.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1716 | 1.1716 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1939 | 1.1939 | 0.11% | -- | -- | 26.90% | 68.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1926 | 1.1926 | 5.15% | -- | 4.23% | -- | 66.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1342 | 1.1342 | -4.97% | -- | 0.91% | 20.29% | 58.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | -- | 30.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | 35.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1442 | 1.1442 | 1.80% | -- | -- | 31.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | 29.21% | 51.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 5.77% | 21.56% | 30.56% | 54.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | 26.23% | 41.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0847 | 1.0847 | 4.96% | -- | -- | 28.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0334 | 1.0334 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 7.15% | -- | 19.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | 1.70% | 22.73% | 25.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | 9.31% | 10.24% | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 20.73% | -- | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | 6.60% | 8.39% | 17.22% | 16.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9167 | 0.9167 | 3.64% | 3.84% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8690 | 0.8690 | -1.87% | 1.12% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8856 | 0.8856 | 0.32% | 3.20% | -- | 8.34% | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | 4.15% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8830 | 0.8830 | 2.75% | 4.47% | -- | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8594 | 0.8594 | 0.15% | 2.92% | -- | 6.86% | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8581 | 0.8581 | 1.24% | 0.72% | -- | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8476 | 0.8476 | 0.04% | -- | -1.30% | 5.58% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8473 | 0.8473 | 0.25% | -- | -- | 5.54% | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8452 | 0.8452 | 1.22% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8350 | 0.8350 | -2.00% | -4.01% | -- | 4.18% | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8520 | 0.8520 | 0.00% | -2.06% | 7.36% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8699 | 0.8699 | 1.01% | -- | -- | 9.91% | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8612 | 0.8612 | -0.02% | -- | -- | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8614 | 0.8614 | -1.23% | 0.05% | -- | 8.83% | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8721 | 0.8721 | -2.33% | -- | -- | 8.62% | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | 5.91% | -- | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -- | -- | 6.13% | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | 10.16% | -- | 7.30% | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7936 | 0.7936 | 1.80% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7796 | 0.7796 | 0.00% | -- | -5.18% | -2.90% | -1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8363 | 0.8363 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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