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| 农银汇理双利回报A(016327)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.0755 | 1.0755 | -0.07% | -- | -- | 0.61% | 3.86% | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0763 | 1.0763 | -0.38% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 7.54% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0804 | 1.0804 | 0.23% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0779 | 1.0779 | -0.29% | -0.65% | -- | 0.92% | -- | -- | 7.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 4.73% | -- | 8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | 4.76% | -- | 7.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.39% | -- | 8.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | 4.83% | -- | 8.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0831 | 1.0831 | -0.05% | -0.41% | -- | 1.13% | -- | -- | 7.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0791 | 1.0791 | -0.45% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 7.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0840 | 1.0840 | -0.33% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0876 | 1.0876 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 0.40% | 1.61% | -- | -- | -- | 8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | 5.04% | -- | 8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 8.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0832 | 1.0832 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | 1.39% | 1.32% | 4.47% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0809 | 1.0809 | -0.17% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0728 | 1.0728 | -0.02% | 0.36% | 0.46% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 0.47% | 0.25% | 0.96% | -- | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.09% | -- | -0.26% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0680 | 1.0680 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0662 | 1.0662 | -0.16% | -- | -0.25% | -- | 4.43% | -- | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0679 | 1.0679 | -0.22% | -0.36% | -- | -- | 4.69% | -- | 6.64% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.93% | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 5.11% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.31% | 5.26% | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0721 | 1.0721 | 0.10% | 0.11% | -- | 1.16% | 5.24% | -- | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.15% | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | 5.34% | -- | 7.05% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.43% | 0.57% | 1.09% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0643 | 1.0643 | -0.03% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | 5.06% | -- | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0646 | 1.0646 | 0.17% | -- | -- | 1.35% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0628 | 1.0628 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0624 | 1.0624 | -0.13% | -0.22% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | -0.03% | 0.42% | 1.56% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0629 | 1.0629 | 0.18% | -- | 0.26% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.05% | 0.13% | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0647 | 1.0647 | 0.06% | -- | 0.48% | 1.79% | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0660 | 1.0660 | 0.16% | -- | 0.75% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0600 | 1.0600 | -0.08% | -- | -- | 1.64% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0608 | 1.0608 | 0.13% | 0.09% | 0.56% | 1.73% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0594 | 1.0594 | -0.07% | -- | 0.43% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0601 | 1.0601 | 0.05% | 0.25% | 0.49% | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.34% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0575 | 1.0575 | 0.19% | -- | 0.32% | 1.83% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -0.18% | 0.32% | 1.64% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0562 | 1.0562 | 0.01% | -0.07% | -- | 1.70% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -0.19% | 0.54% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0569 | 1.0569 | -0.11% | 0.28% | -- | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0555 | 1.0555 | 0.15% | -- | 0.75% | -- | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.72% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 0.08% | 0.73% | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 0.35% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0471 | 1.0471 | -0.08% | -0.04% | -- | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | 0.06% | 0.62% | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0467 | 1.0467 | -0.08% | 0.07% | 0.37% | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.28% | 0.58% | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.56% | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.54% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% | -- | -- | 0.31% | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.33% | -- | 0.21% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.07% | 0.57% | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0385 | 1.0385 | 0.03% | -- | 0.37% | -- | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0370 | 1.0370 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.07% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0340 | 1.0340 | -0.07% | -0.01% | -- | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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