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| 平安添润A(015625)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1809 | 1.1809 | -0.09% | -0.03% | -1.40% | -- | -- | -- | 17.16% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1820 | 1.1820 | -0.07% | -- | -1.31% | 0.02% | -- | -- | 17.45% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1828 | 1.1828 | 0.06% | -- | -1.24% | 0.10% | 6.38% | -- | 17.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -0.42% | -1.34% | 0.04% | 6.41% | -- | 17.84% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -0.91% | -1.56% | -- | -- | -- | 17.75% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.81% | -- | 19.17% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1920 | 1.1920 | -0.25% | -- | -- | -- | 7.45% | -- | 19.67% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1950 | 1.1950 | -0.08% | -- | -- | -- | 7.70% | -- | 19.86% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 8.23% | -- | 19.20% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1949 | 1.1949 | 0.10% | -0.23% | -0.12% | -- | 7.99% | -- | 18.60% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1937 | 1.1937 | 0.13% | -0.37% | -0.30% | -- | 8.12% | -- | 18.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 18.33% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1985 | 1.1985 | 0.07% | -- | -- | -- | 8.80% | -- | 19.11% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1977 | 1.1977 | -0.03% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | 19.63% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.25% | -- | 19.63% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | 8.63% | -- | 19.81% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | 9.13% | -- | 19.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1963 | 1.1963 | -0.08% | -- | -- | -- | 9.04% | -- | 18.77% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | 18.47% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1967 | 1.1967 | -0.02% | 0.13% | -- | -- | 9.55% | -- | 18.57% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1969 | 1.1969 | 0.14% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 18.59% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 9.37% | -- | 18.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1944 | 1.1944 | -0.06% | -- | -- | 1.68% | 9.44% | -- | 18.46% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1951 | 1.1951 | 0.11% | -- | -- | -- | 9.58% | -- | 18.67% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1938 | 1.1938 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | 18.52% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1818 | 1.1818 | 0.16% | 0.16% | 0.58% | 0.72% | -- | -- | 17.69% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1799 | 1.1799 | -0.14% | -- | 0.42% | 0.77% | -- | -- | 17.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1816 | 1.1816 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.92% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 18.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.35% | -- | 17.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 7.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 7.67% | -- | 17.63% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1750 | 1.1750 | 0.10% | -- | -0.27% | -- | 8.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 8.20% | -- | 17.36% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -0.54% | -0.34% | 1.58% | 8.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1777 | 1.1777 | -0.08% | -0.66% | -- | -- | 8.53% | -- | 17.77% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.81% | -- | 17.87% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1796 | 1.1796 | -0.21% | -- | -- | -- | 8.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1821 | 1.1821 | -0.29% | -- | -- | -- | 8.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | 1.13% | 3.48% | 8.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | 0.74% | 3.35% | 8.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -0.23% | 0.48% | -- | 8.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1816 | 1.1816 | 0.29% | -- | 0.91% | 3.42% | 9.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | -- | 3.01% | 8.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1772 | 1.1772 | 0.23% | -- | 0.74% | -- | 8.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 8.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1722 | 1.1722 | -0.09% | -0.09% | 0.70% | -- | 9.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 3.09% | 8.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1733 | 1.1733 | 0.20% | -- | -- | 3.63% | 8.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | 3.40% | 8.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | 1.19% | 3.32% | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1641 | 1.1641 | 0.01% | 0.14% | -- | -- | 9.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 0.35% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1625 | 1.1625 | 0.22% | -- | -- | 3.41% | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.13% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1445 | 1.1445 | 0.03% | -- | 0.72% | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | 0.59% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -0.33% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1425 | 1.1425 | -0.11% | -0.24% | 0.89% | 2.62% | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | 1.47% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 0.23% | 1.06% | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1381 | 1.1381 | 0.09% | 0.17% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | 0.22% | 0.99% | -- | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1363 | 1.1363 | -0.10% | 0.36% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1374 | 1.1374 | 0.11% | 0.44% | 1.34% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1362 | 1.1362 | 0.14% | 0.25% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1346 | 1.1346 | 0.05% | -- | 1.26% | -- | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1340 | 1.1340 | 0.16% | 0.27% | 1.20% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1322 | 1.1322 | -0.02% | 0.26% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1324 | 1.1324 | -0.09% | 0.33% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | 0.51% | 1.08% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1310 | 1.1310 | 0.15% | 0.20% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1293 | 1.1293 | 0.05% | 0.11% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1287 | 1.1287 | 0.10% | -- | -- | 1.57% | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1276 | 1.1276 | -0.14% | -0.11% | 0.68% | 1.46% | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1292 | 1.1292 | 0.04% | 0.13% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1287 | 1.1287 | 0.05% | -- | 0.77% | 1.74% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 0.19% | 0.71% | 1.67% | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1288 | 1.1288 | 0.10% | 0.51% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 0.47% | -- | 2.07% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1260 | 1.1260 | 0.16% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1242 | 1.1242 | 0.10% | 0.33% | 0.72% | 1.60% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1231 | 1.1231 | 0.06% | 0.21% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1205 | 1.1205 | -0.02% | -0.20% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -- | 0.66% | 1.73% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1213 | 1.1213 | -0.13% | 0.12% | 0.95% | 1.31% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.52% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1200 | 1.1200 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1201 | 1.1201 | -0.10% | -- | 1.10% | -- | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 0.51% | 1.47% | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 0.26% | 0.36% | 1.74% | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1080 | 1.1080 | 0.21% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1057 | 1.1057 | 0.06% | -0.58% | 0.08% | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 0.03% | 1.06% | 1.70% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 0.94% | 1.27% | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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