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| 华安动力领航A(015604)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.4691 | 1.4691 | 2.75% | 2.91% | -- | 15.20% | -- | -- | 54.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4298 | 1.4298 | 0.83% | -1.04% | -- | 13.90% | 65.22% | -- | 50.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4181 | 1.4181 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 49.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4301 | 1.4301 | 0.00% | -- | -- | 8.99% | 68.94% | -- | 51.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4276 | 1.4276 | -1.19% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 49.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 51.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3832 | 1.3832 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 48.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 50.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3821 | 1.3821 | 0.89% | -- | -- | -- | 61.35% | -- | 49.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.13% | -- | 47.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3621 | 1.3621 | -1.48% | 3.01% | -- | 2.53% | -- | -- | 36.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3825 | 1.3825 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 38.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3223 | 1.3223 | 0.00% | -- | -0.92% | 9.01% | 56.17% | -- | 32.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3056 | 1.3056 | -0.38% | 3.84% | -- | -- | 52.90% | -- | 31.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | 6.04% | -- | -- | 54.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2573 | 1.2573 | 1.73% | -2.61% | -- | 4.25% | 49.50% | -- | 26.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3011 | 1.3011 | 0.78% | -- | 4.95% | -- | 51.87% | -- | 30.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | 52.96% | -- | 29.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 49.93% | -- | 36.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -- | 2.46% | 24.99% | 49.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | -0.76% | -- | 27.21% | 51.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | -2.14% | -- | 25.91% | 48.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3741 | 1.3741 | -1.94% | -- | -- | -- | 53.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4013 | 1.4013 | 2.75% | 8.03% | 4.05% | 30.73% | 56.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3638 | 1.3638 | -0.84% | -- | 2.84% | -- | 51.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | 10.41% | 3.71% | 34.61% | 52.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | 1.71% | -- | 27.19% | 41.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2456 | 1.2456 | 0.48% | -- | -- | -- | 37.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -5.52% | -- | -- | 42.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2753 | 1.2753 | 1.59% | -- | -2.97% | 25.61% | 44.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | -- | -5.23% | 25.13% | 38.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3121 | 1.3121 | -1.83% | -- | -- | -- | 44.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | -- | 5.94% | -- | 46.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3468 | 1.3468 | 1.56% | -- | -- | 39.61% | 57.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3261 | 1.3261 | -2.31% | -- | -- | 39.65% | 57.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -- | 12.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3144 | 1.3144 | -0.77% | 4.39% | -- | 38.42% | 65.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3246 | 1.3246 | -0.29% | 4.23% | 21.22% | -- | 66.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | 9.52% | -- | -- | 67.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2617 | 1.2617 | 0.21% | -- | 17.30% | 33.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2591 | 1.2591 | -0.92% | -- | 17.06% | 34.94% | 58.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2708 | 1.2708 | 4.77% | -- | 19.12% | -- | 58.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | 14.43% | -- | 51.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | 18.04% | -- | 47.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | 26.17% | 40.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 2.43% | 9.71% | 25.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0756 | 1.0756 | 0.56% | -- | -- | 24.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0696 | 1.0696 | -0.22% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.49% | -- | -- | 23.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0668 | 1.0668 | 0.64% | -0.48% | -- | 26.53% | 31.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | 25.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 5.11% | 11.11% | 27.20% | 27.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0217 | 1.0217 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 19.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0074 | 1.0074 | -0.78% | -- | 5.04% | 26.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0153 | 1.0153 | 1.21% | -- | 6.92% | 24.00% | 14.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.72% | -0.29% | 5.64% | 22.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | 23.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 1.27% | 7.82% | 31.60% | 13.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 5.05% | 7.64% | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9935 | 0.9935 | 2.99% | 7.08% | -- | -- | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9647 | 0.9647 | 1.59% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | 2.49% | 5.58% | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9506 | 0.9506 | 2.46% | 0.32% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9476 | 0.9476 | -1.20% | -- | -- | 0.20% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9591 | 0.9591 | 1.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | 1.77% | 8.99% | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9425 | 0.9425 | 1.01% | -- | 8.61% | -- | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | 7.43% | -2.44% | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | 9.93% | -- | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% | 1.63% | 8.79% | -- | -0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | 2.04% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9021 | 0.9021 | -0.47% | 3.74% | -- | -- | -2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9064 | 0.9064 | 0.73% | 3.27% | 11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8998 | 0.8998 | 2.09% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | 1.50% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8696 | 0.8696 | -0.92% | 0.36% | 6.20% | -- | -8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8777 | 0.8777 | 0.73% | -- | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8713 | 0.8713 | 0.33% | 0.31% | 7.70% | -- | -9.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8684 | 0.8684 | 0.07% | 3.00% | 7.34% | -3.56% | -8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8678 | 0.8678 | 0.15% | 2.93% | -- | -2.33% | -7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | 2.78% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8686 | 0.8686 | 3.02% | 3.07% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8431 | 0.8431 | 0.05% | -- | -- | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8427 | 0.8427 | 0.00% | -- | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8094 | 0.8094 | 0.00% | -1.40% | -- | -8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7976 | 0.7976 | -2.59% | -- | -- | -- | -11.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8188 | 0.8188 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8209 | 0.8209 | 1.47% | 7.38% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8090 | 0.8090 | 1.85% | -6.07% | -- | -4.43% | -8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7943 | 0.7943 | 0.00% | -7.78% | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7645 | 0.7645 | -11.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -3.89% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-18 | 0.9580 | 0.9580 | 1.30% | -- | 9.01% | 12.14% | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -- | 6.55% | -- | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9564 | 0.9564 | 3.00% | -- | -- | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9285 | 0.9285 | 2.44% | -2.80% | -- | 9.09% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -- | 2.80% | 7.05% | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 5.11% | 7.10% | 13.82% | 16.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | 4.92% | 4.42% | 10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9088 | 0.9088 | 3.41% | 0.92% | 4.59% | 6.08% | 12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8788 | 0.8788 | -0.99% | -0.88% | 1.14% | 4.12% | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | -- | 2.15% | 3.07% | 13.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9005 | 0.9005 | 1.57% | -- | 6.38% | -0.50% | 14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | 0.56% | 4.74% | -2.59% | 13.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | 0.77% | -- | -2.23% | 15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8817 | 0.8817 | -1.14% | 0.31% | 1.04% | -2.49% | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | 2.65% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8908 | 0.8908 | 0.24% | -- | 4.13% | -2.50% | 18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8887 | 0.8887 | 1.10% | 2.69% | 3.88% | -1.34% | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8790 | 0.8790 | 1.16% | -- | 2.75% | -2.97% | 12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8689 | 0.8689 | 0.00% | 2.65% | -- | -0.16% | 9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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