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| 华夏智造升级A(016075)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0984 | 1.0984 | -0.68% | 1.39% | -- | -13.14% | -- | -- | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1059 | 1.1059 | 0.09% | -- | -- | -- | 15.66% | -- | 4.54% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.66% | -- | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -5.91% | -- | -4.94% | -- | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1513 | 1.1513 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1767 | 1.1767 | -0.81% | -- | -- | -- | 20.46% | -- | 12.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -2.75% | -- | 2.48% | 24.38% | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | 2.39% | -- | 6.02% | 24.55% | -- | 12.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -- | -- | 6.23% | 24.11% | -- | 7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1946 | 1.1946 | -0.66% | -- | -8.11% | 6.36% | -- | -- | 6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | -7.16% | 8.69% | 27.34% | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -- | -- | 20.05% | -- | -- | 15.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3255 | 1.3255 | 0.00% | 2.33% | -- | 18.52% | -- | -- | 16.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3001 | 1.3001 | 0.37% | -- | 2.81% | 14.35% | -- | -- | 13.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2953 | 1.2953 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 13.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3217 | 1.3217 | 1.90% | -- | -- | -- | 59.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2971 | 1.2971 | 0.15% | 1.07% | 13.83% | -- | -- | -- | 17.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | -- | 11.89% | -- | 55.73% | -- | 17.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | 72.27% | -- | 13.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | 10.97% | 14.34% | -- | -- | -- | 17.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1741 | 1.1741 | 3.03% | -- | 8.83% | -5.46% | 52.40% | -- | 12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.21% | -- | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1395 | 1.1395 | -1.56% | -- | -- | -- | 46.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1576 | 1.1576 | 0.34% | 0.80% | 5.58% | -- | 46.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1537 | 1.1537 | -0.95% | 2.72% | 2.98% | -- | -- | -- | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1648 | 1.1648 | 1.09% | 5.28% | 4.15% | -- | 44.53% | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | 0.23% | 4.32% | 47.15% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1484 | 1.1484 | 2.24% | 3.83% | -- | -- | 47.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1232 | 1.1232 | 1.52% | -- | -1.21% | -- | 48.28% | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.93% | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 53.39% | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | 59.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0964 | 1.0964 | -2.13% | -- | -9.35% | -- | 51.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1203 | 1.1203 | 0.17% | -1.46% | -7.37% | 13.85% | 51.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1184 | 1.1184 | -2.71% | -- | -7.53% | 14.81% | 60.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | 66.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | 17.22% | 73.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1824 | 1.1824 | 1.17% | -- | -- | -- | 90.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 87.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.1346 | 1.1346 | -1.09% | -- | -- | 17.64% | 77.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1471 | 1.1471 | -0.22% | -- | -- | -- | 76.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | 82.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -- | -- | 86.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -- | -- | -- | 91.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -- | 16.24% | 34.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | 13.39% | -- | 99.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0684 | 1.0684 | 1.59% | -- | -- | -- | 101.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | 14.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | 82.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.9840 | 0.9840 | 1.02% | 1.45% | 6.32% | 6.33% | 77.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | 6.35% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9794 | 0.9794 | 0.98% | 2.45% | 7.48% | -- | 75.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 0.95% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9560 | 0.9560 | -0.50% | -- | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 1.12% | 9.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9600 | 0.9600 | 0.65% | -- | -- | 13.10% | 68.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | 1.57% | -0.79% | 6.94% | 55.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9159 | 0.9159 | 1.16% | -1.14% | -- | 12.41% | 60.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9054 | 0.9054 | -0.64% | -2.32% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9112 | 0.9112 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9265 | 0.9265 | -0.04% | 1.53% | -- | -- | 53.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | 5.16% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9264 | 0.9264 | 1.52% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9125 | 0.9125 | 3.53% | -- | -- | -- | 48.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -- | -2.38% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | 0.81% | -5.01% | 38.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9463 | 0.9463 | 1.68% | 2.99% | 6.04% | -- | 43.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9307 | 0.9307 | 0.53% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | 0.00% | 3.84% | -6.82% | 39.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -1.55% | -- | -6.68% | 33.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -0.94% | 8.30% | 3.21% | 38.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | 10.18% | 5.50% | 40.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9254 | 0.9254 | -1.78% | -- | 11.88% | -- | 31.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | 15.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8924 | 0.8924 | 1.40% | -- | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8801 | 0.8801 | -1.29% | -- | -7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8916 | 0.8916 | 0.09% | -- | -- | -- | 32.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | 4.95% | -- | -- | 31.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8618 | 0.8618 | -1.17% | 5.77% | -11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8720 | 0.8720 | 0.76% | 3.58% | -10.73% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -- | -11.88% | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8271 | 0.8271 | 1.51% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8148 | 0.8148 | -3.22% | -- | -- | 9.37% | 23.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8419 | 0.8419 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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