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| 景顺长城稳健增益A(016869)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | 6.34% | 0.68% | 15.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -2.11% | -- | -- | -0.06% | 14.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | 1.24% | 16.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | 8.22% | 1.59% | 16.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -0.60% | -0.72% | 2.14% | 7.68% | 1.34% | 16.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.97% | 1.27% | 15.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 1.95% | 16.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -- | 1.16% | 1.69% | -- | 2.10% | 16.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | 8.35% | 2.29% | 17.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | 7.96% | 2.07% | 17.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1807 | 1.1807 | 0.19% | 0.40% | 2.00% | 2.25% | -- | 1.98% | 17.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1785 | 1.1785 | -0.02% | 0.41% | 1.81% | 2.03% | -- | 1.79% | 17.26% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | 0.53% | 1.83% | -- | 8.27% | 1.81% | 17.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1760 | 1.1760 | 0.20% | 0.47% | -- | -- | 7.92% | 1.57% | 17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1737 | 1.1737 | 0.10% | 0.45% | -- | 1.92% | 7.71% | 1.37% | 16.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 7.65% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1705 | 1.1705 | 0.17% | 0.79% | 1.48% | 1.77% | 7.55% | 1.10% | 16.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1685 | 1.1685 | 0.04% | 0.71% | 1.31% | 1.31% | 7.69% | 0.92% | 16.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 0.88% | 1.27% | 1.33% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1613 | 1.1613 | 0.09% | -- | 0.84% | -- | 6.57% | 0.30% | 15.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1603 | 1.1603 | 0.22% | 0.63% | 0.76% | -- | 6.38% | 0.22% | 15.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | 0.49% | 0.90% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 5.83% | -- | 15.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1468 | 1.1468 | -0.30% | -0.17% | -1.13% | -- | -- | -- | 15.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1503 | 1.1503 | -0.27% | -0.02% | -0.83% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | 0.16% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1487 | 1.1487 | -0.16% | -- | -0.76% | 0.10% | 6.06% | -- | 15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1505 | 1.1505 | -0.10% | -- | -0.60% | -- | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 7.42% | -- | 15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 7.59% | -- | 15.39% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1555 | 1.1555 | -0.07% | -0.44% | -- | -- | 8.06% | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1563 | 1.1563 | -0.22% | -0.36% | -- | -- | 8.26% | -- | 15.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1588 | 1.1588 | -0.09% | -- | -- | -- | 8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1599 | 1.1599 | -0.22% | 0.21% | 0.85% | -- | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1624 | 1.1624 | 0.16% | -- | 0.78% | 1.88% | 8.67% | -- | 16.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1606 | 1.1606 | 0.01% | -- | 0.69% | 1.99% | 8.51% | -- | 16.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 8.60% | -- | 16.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | 8.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1547 | 1.1547 | -0.03% | -- | 0.65% | -- | 8.78% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | 0.30% | 0.69% | 1.63% | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -0.19% | -- | 1.16% | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -0.16% | -- | 1.23% | 8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1536 | 1.1536 | 0.30% | -- | 0.46% | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1501 | 1.1501 | -0.29% | -- | -- | -- | 8.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1534 | 1.1534 | 0.06% | -- | -- | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1484 | 1.1484 | 0.10% | -- | -- | -- | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | 0.64% | 2.33% | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1410 | 1.1410 | 0.27% | 0.26% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1389 | 1.1389 | 0.08% | -- | 0.89% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1361 | 1.1361 | 0.09% | -- | -- | 2.65% | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -0.13% | 0.83% | 2.56% | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | 1.16% | 2.76% | 8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1366 | 1.1366 | -0.06% | -0.09% | -- | 3.07% | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | 10.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -- | -- | 3.48% | 10.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1296 | 1.1296 | 0.01% | 0.18% | 0.61% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1295 | 1.1295 | 0.05% | 0.33% | -- | -- | 10.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1276 | 1.1276 | 0.16% | -- | 1.13% | 2.52% | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1258 | 1.1258 | 0.13% | -- | 0.97% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 0.08% | 0.83% | 2.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -0.12% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1253 | 1.1253 | 0.06% | 0.23% | 1.20% | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1246 | 1.1246 | -0.12% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0.72% | 1.20% | 3.59% | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.69% | 0.84% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1178 | 1.1178 | 0.04% | 0.21% | 0.99% | -- | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 0.26% | 0.96% | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1150 | 1.1150 | -0.04% | -- | 0.74% | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1155 | 1.1155 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | 8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -0.07% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1137 | 1.1137 | -0.14% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 0.12% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1126 | 1.1126 | 0.05% | 0.01% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -0.12% | 1.16% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1140 | 1.1140 | 0.15% | 0.31% | 1.16% | 1.61% | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1123 | 1.1123 | -0.02% | -- | -- | -- | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1125 | 1.1125 | -0.07% | 0.51% | -- | 1.62% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.59% | 1.70% | 1.70% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 0.34% | -- | 1.45% | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 0.37% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1036 | 1.1036 | 0.08% | -- | 0.85% | -- | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 0.31% | 0.82% | 1.29% | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.35% | 8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | 0.92% | 0.93% | 8.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0993 | 1.0993 | -0.12% | 0.42% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1006 | 1.1006 | -0.05% | -- | 1.00% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | 1.06% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -0.47% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0999 | 1.0999 | 0.26% | -- | -- | -- | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0971 | 1.0971 | 0.27% | 0.31% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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