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| 农银汇理品质农业A(016725)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-10 | 0.7893 | 0.7893 | -0.50% | -- | -5.17% | -- | 2.48% | -- | -20.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.7933 | 0.7933 | -0.45% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -21.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.7969 | 0.7969 | 0.00% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | -20.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.7885 | 0.7885 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.16% | -- | -21.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.7876 | 0.7876 | -0.44% | -- | -- | 0.38% | 6.75% | -- | -17.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7911 | 0.7911 | -2.53% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -17.89% | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8116 | 0.8116 | 0.00% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | -15.77% | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8283 | 0.8283 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.81% | -- | -14.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8323 | 0.8323 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.36% | -- | -14.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.8441 | 0.8441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% | -0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -17.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.8292 | 0.8292 | 0.00% | -- | -- | 5.51% | 16.44% | -- | -17.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8232 | 0.8232 | -0.35% | -- | -- | -- | 14.37% | -- | -19.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8261 | 0.8261 | 0.00% | -4.33% | -- | -- | 12.55% | -- | -19.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8487 | 0.8487 | 0.00% | -- | 7.04% | -- | 15.63% | -- | -16.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8635 | 0.8635 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | 17.64% | -- | -14.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% | -- | 8.91% | -- | 18.17% | -- | -14.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.8302 | 0.8302 | 0.00% | 2.79% | 5.81% | 5.73% | 12.80% | -- | -17.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8075 | 0.8075 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.8130 | 0.8130 | 0.74% | -- | -- | -- | 12.12% | -- | -19.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.8070 | 0.8070 | -0.09% | -1.19% | -- | 0.60% | 10.79% | -- | -20.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8077 | 0.8077 | 0.26% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -20.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8056 | 0.8056 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.66% | -- | -19.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8167 | 0.8167 | -0.23% | -- | -- | -- | 11.53% | -- | -18.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.8186 | 0.8186 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.7929 | 0.7929 | 0.70% | -- | -- | -- | 5.24% | -- | -20.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.7874 | 0.7874 | -0.16% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.7887 | 0.7887 | 0.00% | 0.52% | 0.66% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.7846 | 0.7846 | 1.00% | -- | -2.40% | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.7768 | 0.7768 | -0.13% | 1.21% | -- | -- | 3.19% | -- | -22.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.7778 | 0.7778 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | 3.02% | -- | -22.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.7675 | 0.7675 | 0.00% | -- | -- | -6.89% | 0.83% | -- | -23.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7846 | 0.7846 | 0.14% | -- | -- | -- | 6.07% | -- | -21.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.7835 | 0.7835 | -0.31% | -2.54% | -- | -- | 6.87% | -- | -21.65% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.7859 | 0.7859 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.33% | -- | -21.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.8039 | 0.8039 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8107 | 0.8107 | 0.00% | -0.90% | 2.45% | -- | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8231 | 0.8231 | 0.00% | 3.50% | -- | 7.04% | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8181 | 0.8181 | 2.51% | -- | -- | 6.70% | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.7981 | 0.7981 | 0.35% | -- | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.7953 | 0.7953 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.7852 | 0.7852 | -0.77% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.7913 | 0.7913 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8022 | 0.8022 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 0.8007 | 0.8007 | 0.62% | -- | -- | 4.54% | 8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.7958 | 0.7958 | 0.03% | -- | -- | -- | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.7956 | 0.7956 | -0.25% | -- | -- | -- | 17.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.7976 | 0.7976 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.8226 | 0.8226 | 0.32% | 0.99% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.8200 | 0.8200 | -0.52% | 2.50% | 6.59% | 2.02% | 24.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.8243 | 0.8243 | 1.67% | -- | 7.23% | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.8108 | 0.8108 | 0.00% | 2.14% | 5.75% | -- | 22.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.8145 | 0.8145 | 1.81% | -- | 6.23% | 3.10% | 21.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | 19.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.7938 | 0.7938 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | 17.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.7863 | 0.7863 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | 14.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.7652 | 0.7652 | -0.49% | -- | -- | -2.00% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7690 | 0.7690 | -0.04% | -- | 1.12% | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.7693 | 0.7693 | 0.08% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.7687 | 0.7687 | 0.26% | 1.18% | 1.08% | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.7667 | 0.7667 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.7597 | 0.7597 | 0.54% | -1.59% | -1.58% | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.7556 | 0.7556 | -0.15% | -2.50% | -- | -- | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7567 | 0.7567 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.7642 | 0.7642 | -1.01% | -2.04% | -0.22% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.7720 | 0.7720 | -0.39% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7750 | 0.7750 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.7770 | 0.7770 | -0.40% | 2.61% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.7801 | 0.7801 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.7590 | 0.7590 | 0.24% | -0.29% | -2.17% | -- | -2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7572 | 0.7572 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7605 | 0.7605 | -0.09% | -1.48% | -5.17% | -- | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7612 | 0.7612 | -1.23% | -- | -- | -1.17% | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7707 | 0.7707 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7690 | 0.7690 | -0.38% | -- | -2.66% | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7719 | 0.7719 | 0.00% | 0.78% | -5.61% | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7659 | 0.7659 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | -1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7736 | 0.7736 | -0.28% | -3.54% | -0.53% | -- | -4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7758 | 0.7758 | 0.00% | -- | -0.24% | 3.01% | -4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.7925 | 0.7925 | -1.41% | 0.32% | -- | -- | -2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8038 | 0.8038 | 0.22% | 0.61% | -- | -- | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7946 | 0.7946 | 0.58% | -- | -- | -- | -6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7900 | 0.7900 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7989 | 0.7989 | -2.31% | 2.20% | -- | -- | -7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7817 | 0.7817 | -0.26% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7837 | 0.7837 | 0.22% | -- | -- | -- | -10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7820 | 0.7820 | 0.00% | -- | 0.79% | 7.71% | -11.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7781 | 0.7781 | 0.00% | 0.05% | -- | 8.58% | -12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7777 | 0.7777 | -0.55% | -- | -- | 6.96% | -10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7820 | 0.7820 | 0.15% | -- | -- | 7.55% | -10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7808 | 0.7808 | 0.00% | 1.10% | -- | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7723 | 0.7723 | 0.00% | -- | 4.96% | -- | -10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7769 | 0.7769 | 0.00% | 0.45% | 4.04% | 5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7759 | 0.7759 | 0.00% | -- | 4.87% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7734 | 0.7734 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7727 | 0.7727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7702 | 0.7702 | 0.00% | -- | 5.83% | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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