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| 创金合信怡久回报A(016801)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -0.08% | -0.26% | -- | 2.11% | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0555 | 1.0555 | -0.14% | -0.29% | -0.14% | -- | 2.33% | -- | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 2.44% | -- | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0516 | 1.0516 | -0.10% | -- | -0.44% | -- | 2.04% | -- | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0527 | 1.0527 | -0.56% | -- | -0.37% | 0.35% | -- | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0586 | 1.0586 | -0.27% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | 0.39% | 0.30% | -- | -- | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.35% | 0.25% | 1.20% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 0.22% | 0.02% | 0.51% | 2.38% | -- | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.35% | -- | -- | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0547 | 1.0547 | -0.14% | -0.10% | -- | -- | 2.22% | -- | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0562 | 1.0562 | -0.04% | -0.15% | -- | -- | 2.23% | -- | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 2.26% | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0566 | 1.0566 | 0.08% | -0.32% | -- | -- | 2.26% | -- | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0558 | 1.0558 | -0.19% | -0.33% | -- | 0.19% | 2.19% | -- | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0578 | 1.0578 | -0.05% | -0.06% | 0.49% | -- | 2.38% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | -- | 0.54% | -- | 2.43% | -- | 4.87% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0585 | 1.0585 | -0.14% | 0.01% | 0.56% | -- | -- | -- | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0600 | 1.0600 | 0.07% | 0.17% | -- | 0.84% | -- | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0593 | 1.0593 | 0.09% | -- | -- | 0.84% | 2.74% | -- | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -0.15% | 0.71% | -- | -- | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0584 | 1.0584 | 0.02% | -- | 0.71% | -- | 2.79% | -- | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 2.94% | -- | 5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 0.16% | 0.39% | -- | -- | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | -- | -0.30% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0526 | 1.0526 | -0.05% | -- | -- | 1.18% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.31% | 0.30% | 1.24% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0512 | 1.0512 | 0.07% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 0.40% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | 0.69% | 1.29% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | 0.61% | 1.04% | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.09% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0394 | 1.0394 | 0.13% | -0.14% | 0.69% | -- | 0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -0.24% | 0.55% | -- | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0406 | 1.0406 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0409 | 1.0409 | 0.04% | 0.14% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0403 | 1.0403 | -0.08% | 0.42% | -- | 0.79% | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | 0.14% | -0.03% | -- | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.12% | -0.16% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -0.14% | 0.49% | 0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -0.12% | -0.13% | 0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.01% | -0.06% | -0.13% | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.07% | -- | -0.15% | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0323 | 1.0323 | -0.07% | -- | -0.03% | -0.01% | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | -0.10% | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0329 | 1.0329 | -0.19% | -- | 0.06% | -0.04% | -0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 0.16% | 0.35% | 0.34% | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0348 | 1.0348 | 0.11% | -- | 0.31% | 0.32% | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0335 | 1.0335 | 0.06% | 0.13% | -- | 0.28% | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0330 | 1.0330 | 0.08% | -0.03% | 0.18% | -- | -0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.12% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.07% | 0.01% | -- | -0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | -- | 0.09% | -- | -0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% | 0.08% | 0.16% | -- | -1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0334 | 1.0334 | 0.05% | 0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0329 | 1.0329 | 0.06% | -- | 0.16% | -- | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | 0.10% | 0.14% | -0.08% | -0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.06% | -0.30% | -0.18% | -0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | -0.06% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0314 | 1.0314 | -0.07% | 0.01% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.08% | -0.17% | -- | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | 0.06% | -0.07% | 0.07% | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | 0.11% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.05% | -0.18% | 0.17% | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0302 | 1.0302 | -0.08% | -0.33% | -0.15% | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% | -0.25% | -0.05% | -- | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0273 | 1.0273 | -0.61% | -- | -0.41% | -- | -0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.13% | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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