|
| 兴业致远A(015911)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -- | 9.18% | 3.41% | -- | 4.12% | 47.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4486 | 1.4486 | 2.61% | -- | -- | 1.91% | 53.11% | 2.61% | 45.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4117 | 1.4117 | 0.00% | -- | -- | -0.68% | 48.52% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3821 | 1.3821 | 0.95% | -- | 4.56% | -0.78% | -- | -- | 40.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3691 | 1.3691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 31.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3416 | 1.3416 | 0.57% | -- | -- | 3.56% | 31.81% | -- | 33.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3340 | 1.3340 | -0.91% | 1.48% | -2.50% | 3.08% | 31.02% | -- | 32.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -- | -1.61% | 2.68% | 31.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3161 | 1.3161 | 0.00% | -- | -2.41% | 4.54% | 28.95% | -- | 31.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 27.57% | -- | 31.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3264 | 1.3264 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3143 | 1.3143 | -0.57% | -- | -- | -- | 33.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | 34.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3519 | 1.3519 | -0.41% | -0.79% | -3.12% | -- | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | 0.65% | -2.73% | -- | 27.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3682 | 1.3682 | -0.57% | -- | -3.74% | 19.50% | 32.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3761 | 1.3761 | 0.99% | -0.15% | -3.19% | -- | 34.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3626 | 1.3626 | 1.04% | -2.62% | -4.14% | -- | 33.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | -- | -5.12% | 19.22% | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3781 | 1.3781 | -1.52% | -- | -3.05% | 21.91% | 42.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3993 | 1.3993 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3309 | 1.3309 | 0.61% | -- | -- | 22.73% | 41.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -5.21% | -- | 22.59% | 48.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3592 | 1.3592 | 1.15% | -4.38% | 1.49% | -- | 51.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | -5.46% | 0.40% | 27.05% | 47.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -1.82% | 7.72% | -- | 50.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | -- | -- | 33.77% | 55.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | -- | -- | 33.56% | 79.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3392 | 1.3392 | 0.06% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | 76.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2955 | 1.2955 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2941 | 1.2941 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3111 | 1.3111 | 0.24% | -- | -- | 28.73% | 72.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3080 | 1.3080 | 3.89% | -- | -- | -- | 70.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -- | 11.30% | -- | 63.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1623 | 1.1623 | -1.22% | 1.52% | 9.89% | 15.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | 10.81% | 17.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | 38.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 3.55% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1211 | 1.1211 | 0.80% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1122 | 1.1122 | 0.77% | 2.56% | 6.64% | -- | 36.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1037 | 1.1037 | 1.11% | 2.29% | -- | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 2.75% | 7.20% | -- | 32.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0881 | 1.0881 | 0.34% | 2.87% | -- | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0844 | 1.0844 | 0.50% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0790 | 1.0790 | 1.56% | -- | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | 23.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0577 | 1.0577 | -0.39% | -- | -- | -- | 25.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | 5.24% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0632 | 1.0632 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -3.97% | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | -- | -5.24% | 15.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9868 | 0.9868 | -1.76% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | -- | -- | -- | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0015 | 1.0015 | -1.45% | -- | -- | -3.88% | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 18.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -3.51% | 17.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -9.39% | -2.00% | 17.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -3.64% | -8.75% | 2.11% | 17.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9502 | 0.9502 | -7.75% | -8.54% | -11.91% | -3.10% | 11.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -1.12% | -1.11% | 8.36% | 20.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 24.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0417 | 1.0417 | 0.12% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 0.50% | 2.86% | -- | 30.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0877 | 1.0877 | 0.49% | 4.09% | 3.58% | -- | 31.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0824 | 1.0824 | 0.34% | 3.92% | -- | 6.35% | 30.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 3.83% | 3.53% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0450 | 1.0450 | 0.33% | -3.35% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0416 | 1.0416 | 0.26% | -- | -- | 1.23% | 27.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -5.09% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 3.85% | -- | 8.79% | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | 6.26% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0659 | 1.0659 | 2.38% | 0.80% | 5.98% | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0411 | 1.0411 | -1.56% | -0.86% | 3.51% | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 5.15% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0574 | 1.0574 | 0.70% | 4.70% | 8.79% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | 8.03% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0419 | 1.0419 | 0.92% | -- | 6.25% | 0.92% | 33.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0324 | 1.0324 | 2.23% | -- | 9.12% | 1.06% | 35.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 6.25% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0301 | 1.0301 | 1.64% | -- | -- | 7.36% | 27.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.77% | 4.16% | -- | 7.65% | 25.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.58% | 3.48% | -- | 12.59% | 23.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 12.35% | 19.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9730 | 0.9730 | 0.10% | 2.84% | -- | 9.52% | 15.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|