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| 华安中证基建指数A(016908)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-14 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-12 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 3.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2189 | 1.2189 | -0.07% | -- | 2.65% | -- | -0.38% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2197 | 1.2197 | 0.83% | -0.04% | 2.72% | 6.24% | 2.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -0.85% | 1.87% | 5.62% | 2.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2202 | 1.2202 | 0.02% | -- | 2.76% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | 3.72% | 3.94% | 8.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1874 | 1.1874 | 0.95% | -- | -- | 9.23% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1648 | 1.1648 | -0.78% | -- | -2.19% | 7.00% | 16.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -- | -- | 8.56% | 20.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | 27.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -0.52% | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1468 | 1.1468 | -0.89% | -- | -- | 6.75% | 22.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | 1.64% | 7.99% | 22.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | 18.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 2.69% | 5.31% | 7.77% | 15.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1481 | 1.1481 | 0.25% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -2.44% | 4.43% | 7.78% | 12.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -3.21% | 4.79% | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1738 | 1.1738 | 0.29% | -- | -- | 9.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1704 | 1.1704 | -0.49% | -- | -- | 9.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -- | 8.05% | 8.62% | 17.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 0.72% | 3.84% | -- | 8.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 1.95% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 2.18% | 2.65% | 6.35% | 8.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% | -- | 2.08% | 0.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | 2.35% | 0.50% | 4.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | 0.46% | 1.06% | -0.23% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 2.32% | 1.13% | -- | 2.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0886 | 1.0886 | 0.67% | -- | -- | -- | 3.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0814 | 1.0814 | 1.79% | 0.14% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0624 | 1.0624 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | -1.55% | -2.59% | -- | 0.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -5.87% | -0.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -0.51% | -4.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -0.43% | -2.20% | -- | 1.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0797 | 1.0797 | -0.16% | 0.44% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0743 | 1.0743 | 0.26% | 0.62% | 1.11% | -2.83% | -1.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0715 | 1.0715 | -0.33% | -- | 0.85% | -3.24% | -0.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0750 | 1.0750 | -0.13% | -- | 1.18% | -- | -0.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0764 | 1.0764 | 0.81% | -0.49% | 0.51% | -- | -1.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -2.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -0.82% | -3.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -3.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -1.15% | 1.13% | 0.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1010 | 1.1010 | 0.71% | -- | 2.63% | 1.61% | -1.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 2.89% | 1.90% | 0.69% | -1.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 2.09% | 3.92% | -- | 0.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0625 | 1.0625 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0709 | 1.0709 | -0.19% | -0.69% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0729 | 1.0729 | -0.92% | -0.33% | -- | -- | -0.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0829 | 1.0829 | 0.36% | 0.63% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 0.71% | -- | 0.78% | 0.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0783 | 1.0783 | 0.17% | -- | -- | -- | -0.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0765 | 1.0765 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0761 | 1.0761 | 0.44% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -0.22% | -5.26% | -- | -3.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0728 | 1.0728 | -0.09% | -1.69% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0738 | 1.0738 | 0.85% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0647 | 1.0647 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0438 | 1.0438 | 2.99% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0135 | 1.0135 | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -1.73% | -1.46% | 1.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | -- | -2.95% | 2.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | -- | -- | 0.45% | 10.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | 1.48% | 4.01% | -- | 8.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1195 | 1.1195 | 1.26% | 0.74% | -- | -2.51% | 8.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1056 | 1.1056 | -0.16% | 0.46% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.01% | -- | -4.55% | 7.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.98% | 1.61% | 3.79% | -0.69% | 9.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1005 | 1.1005 | -0.61% | 2.04% | 2.78% | -2.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | 3.42% | -1.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0826 | 1.0826 | -1.01% | -0.09% | -- | -7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0937 | 1.0937 | 1.41% | 0.74% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -0.02% | -- | -8.46% | 8.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0836 | 1.0836 | -0.19% | -- | -- | -8.46% | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0857 | 1.0857 | 0.65% | -- | -- | -7.58% | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -9.56% | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -5.96% | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | -5.56% | 11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -7.14% | 11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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