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| 易方达岁丰添利C(017156)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.7209 | 1.7209 | 0.02% | 0.13% | -- | -- | 2.23% | -- | 9.81% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.7205 | 1.7205 | 0.01% | 0.08% | -- | 0.54% | -- | -- | 9.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7204 | 1.7204 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.53% | 2.19% | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7197 | 1.7197 | 0.06% | 0.06% | -0.01% | -- | -- | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7186 | 1.7186 | -0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7192 | 1.7192 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.51% | 2.24% | -- | 9.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.7187 | 1.7187 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.7186 | 1.7186 | -0.05% | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.7194 | 1.7194 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7188 | 1.7188 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7191 | 1.7191 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.19% | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7195 | 1.7195 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.57% | 2.30% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7180 | 1.7180 | -0.06% | -- | 0.09% | -- | 2.09% | -- | 10.09% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7191 | 1.7191 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7198 | 1.7198 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7197 | 1.7197 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.49% | 1.99% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7148 | 1.7148 | -0.03% | -0.10% | -- | -- | 1.87% | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7154 | 1.7154 | -0.05% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 1.96% | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7166 | 1.7166 | 0.01% | -- | 0.31% | -- | 1.98% | -- | 10.11% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7165 | 1.7165 | 0.00% | 0.06% | 0.30% | -- | 2.02% | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7155 | 1.7155 | 0.03% | -- | 0.29% | -- | 2.06% | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7149 | 1.7149 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | 2.03% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7145 | 1.7145 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | 1.97% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7143 | 1.7143 | -0.01% | 0.08% | -- | 0.57% | 2.01% | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7145 | 1.7145 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7135 | 1.7135 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7132 | 1.7132 | 0.01% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7130 | 1.7130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7113 | 1.7113 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.54% | -- | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7107 | 1.7107 | 0.01% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 11.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7105 | 1.7105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7091 | 1.7091 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7088 | 1.7088 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7084 | 1.7084 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 2.32% | -- | 9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7098 | 1.7098 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.40% | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7107 | 1.7107 | -0.04% | -0.03% | -- | 0.21% | 3.00% | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7113 | 1.7113 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | 3.13% | -- | 9.96% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7109 | 1.7109 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 3.26% | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7112 | 1.7112 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 3.10% | -- | 9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7112 | 1.7112 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.95% | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7113 | 1.7113 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.99% | -- | 9.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.7092 | 1.7092 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.28% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7058 | 1.7058 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7046 | 1.7046 | 0.04% | -- | 0.00% | -0.08% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.7040 | 1.7040 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7024 | 1.7024 | 0.02% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.7021 | 1.7021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.7026 | 1.7026 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.7046 | 1.7046 | 0.01% | -- | -- | 0.28% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.7044 | 1.7044 | 0.02% | -0.23% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.7041 | 1.7041 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.7084 | 1.7084 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.70% | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.7071 | 1.7071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.7088 | 1.7088 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7100 | 1.7100 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.7080 | 1.7080 | 0.05% | 0.13% | 0.02% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.7072 | 1.7072 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.7055 | 1.7055 | 0.06% | -0.09% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.7045 | 1.7045 | -0.07% | -0.22% | -- | 0.96% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.7057 | 1.7057 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.7071 | 1.7071 | -0.06% | 0.01% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.7082 | 1.7082 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.7070 | 1.7070 | 0.03% | -0.04% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.7065 | 1.7065 | 0.04% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.7059 | 1.7059 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.7071 | 1.7071 | -0.03% | 0.04% | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.7076 | 1.7076 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.7076 | 1.7076 | 0.06% | -- | 0.65% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.7065 | 1.7065 | 0.00% | -- | 0.63% | 1.14% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.7039 | 1.7039 | 0.00% | 0.11% | 0.53% | 1.21% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.7020 | 1.7020 | -0.01% | -- | 0.39% | 1.17% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.7021 | 1.7021 | 0.00% | 0.05% | 0.40% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.7016 | 1.7016 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.25% | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.7012 | 1.7012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.6998 | 1.6998 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6999 | 1.6999 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.6993 | 1.6993 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.6966 | 1.6966 | 0.05% | 0.15% | 0.47% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.6958 | 1.6958 | 0.05% | -- | 0.43% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.6950 | 1.6950 | 0.06% | -0.02% | 0.38% | 0.84% | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.6939 | 1.6939 | -0.01% | -0.12% | 0.33% | 0.78% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.79% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.6954 | 1.6954 | -0.03% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.6959 | 1.6959 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.72% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.6941 | 1.6941 | -0.04% | -- | 0.42% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6947 | 1.6947 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.6886 | 1.6886 | 0.02% | -- | 0.31% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.6883 | 1.6883 | 0.09% | -- | 0.30% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.6867 | 1.6867 | -0.01% | -- | 0.20% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.6868 | 1.6868 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.26% | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6871 | 1.6871 | 0.01% | -- | -- | 0.37% | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.6870 | 1.6870 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.37% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.6870 | 1.6870 | 0.00% | 0.04% | 0.36% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.6874 | 1.6874 | 0.00% | 0.01% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.6864 | 1.6864 | 0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.6861 | 1.6861 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6836 | 1.6836 | 0.00% | 0.07% | 0.17% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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