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| 嘉实中证1000指数增强A(016776)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.4149 | 1.4149 | 0.00% | -- | 12.04% | 12.06% | 60.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3684 | 1.3684 | 0.68% | 4.63% | -- | 8.11% | 51.94% | -- | 36.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | 3.93% | 7.76% | 7.39% | 50.14% | -- | 35.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3078 | 1.3078 | -0.07% | -- | 5.04% | 3.33% | -- | -- | 34.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -- | 5.12% | 3.40% | 35.48% | -- | 34.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | 4.09% | 6.28% | -- | 36.45% | -- | 36.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | 1.49% | 6.28% | -- | 30.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2543 | 1.2543 | -0.11% | -- | 0.39% | -- | 30.48% | -- | 27.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2557 | 1.2557 | 1.50% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 27.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2371 | 1.2371 | -1.48% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 25.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2557 | 1.2557 | -0.57% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | 0.13% | -- | 2.05% | 26.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2699 | 1.2699 | 0.25% | 2.11% | 0.69% | 5.07% | 29.77% | -- | 27.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | 1.52% | 0.37% | 4.88% | 30.56% | -- | 26.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2613 | 1.2613 | 1.37% | 1.31% | -- | 4.36% | 30.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2443 | 1.2443 | 0.05% | -- | -- | 5.81% | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2437 | 1.2437 | -0.32% | 1.09% | -- | -- | 28.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2477 | 1.2477 | -0.55% | 1.57% | -1.59% | -- | 28.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2546 | 1.2546 | 0.77% | -- | -1.05% | -- | 31.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | 32.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2303 | 1.2303 | 0.15% | -1.04% | -2.40% | -- | 33.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -1.68% | -2.55% | -0.81% | 31.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1991 | 1.1991 | -3.06% | -- | -- | -- | 24.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2370 | 1.2370 | -0.50% | -2.17% | 0.86% | -- | 29.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2432 | 1.2432 | -0.50% | -- | -- | -- | 31.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | -0.13% | 0.09% | 7.43% | 28.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2612 | 1.2612 | -0.06% | -- | -0.11% | 9.98% | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2620 | 1.2620 | -0.32% | -0.47% | -0.29% | 10.20% | 29.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | 0.02% | 10.55% | 31.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | 0.59% | 0.17% | -- | 35.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | -- | -- | 13.16% | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -1.58% | -- | 11.89% | 34.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | 34.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -0.24% | 2.59% | 17.36% | 43.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2633 | 1.2633 | 0.06% | -0.19% | 2.08% | 17.53% | 45.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | -0.24% | 4.47% | 18.37% | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | -- | -- | 20.77% | 37.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2308 | 1.2308 | -0.54% | 0.80% | -- | 22.94% | 64.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2086 | 1.2086 | 0.07% | -- | 5.39% | -- | 59.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2078 | 1.2078 | -1.08% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2210 | 1.2210 | 1.03% | -- | 6.47% | -- | 59.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2086 | 1.2086 | 2.77% | -- | 6.49% | -- | 55.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | -- | -- | 17.61% | 52.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2384 | 1.2384 | 1.52% | -- | -- | 26.61% | 61.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1604 | 1.1604 | -1.41% | 1.33% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 2.78% | 9.50% | -- | 47.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1468 | 1.1468 | 0.14% | -- | 7.74% | 15.50% | 43.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1452 | 1.1452 | 0.91% | 2.57% | 9.39% | 16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | 8.41% | 18.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 1.19% | 6.54% | 16.62% | 40.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 1.27% | -- | 18.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1139 | 1.1139 | 0.95% | 2.29% | 8.85% | 17.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1034 | 1.1034 | -0.65% | -- | 10.10% | 15.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1106 | 1.1106 | 0.57% | 3.23% | 11.98% | 16.98% | 35.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 2.48% | 11.34% | 16.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 2.09% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0759 | 1.0759 | -0.16% | 1.08% | 7.47% | 14.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0776 | 1.0776 | 0.25% | 2.60% | 7.64% | 14.38% | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0749 | 1.0749 | 0.77% | 2.67% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | 15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0644 | 1.0644 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0503 | 1.0503 | 0.32% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | 4.70% | -- | 28.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 4.57% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0316 | 1.0316 | -0.42% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0359 | 1.0359 | 1.23% | 2.77% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0233 | 1.0233 | 2.11% | 1.52% | 4.62% | -- | 22.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0022 | 1.0022 | 1.05% | -- | 2.46% | -0.58% | 16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9918 | 0.9918 | -0.59% | -0.93% | -- | -- | 14.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9977 | 0.9977 | -1.02% | -- | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.52% | -- | -2.76% | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 1.34% | -- | -0.88% | 14.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 4.44% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | 0.92% | 3.10% | -- | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 4.12% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 3.71% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9803 | 0.9803 | 2.39% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9574 | 0.9574 | 0.79% | 0.00% | -- | 2.48% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9499 | 0.9499 | 0.54% | 0.05% | -- | 1.68% | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -0.45% | -- | 1.13% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9494 | 0.9494 | -0.84% | -- | -- | 0.63% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9574 | 0.9574 | 0.84% | -- | -5.02% | -- | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9494 | 0.9494 | 0.03% | 0.91% | -5.81% | -- | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | 0.74% | -5.84% | 1.13% | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9408 | 0.9408 | -0.14% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0283 | 1.0283 | -0.80% | -- | 4.30% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 1.40% | 7.22% | 7.83% | 12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 2.72% | 4.89% | -- | 13.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9952 | 0.9952 | 1.23% | -- | 6.53% | 4.05% | 11.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | 5.23% | 1.42% | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9937 | 0.9937 | 0.79% | -- | -- | 3.72% | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9859 | 0.9859 | 1.98% | -0.02% | -- | 4.33% | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9668 | 0.9668 | -1.91% | -0.80% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 0.72% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9861 | 0.9861 | 1.18% | 5.48% | 11.71% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9746 | 0.9746 | -0.41% | 4.32% | 10.41% | -2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9786 | 0.9786 | 1.06% | 4.75% | 10.86% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | 3.65% | 6.96% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9349 | 0.9349 | 0.07% | 0.07% | -- | -2.43% | 27.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9342 | 0.9342 | -0.99% | -- | -- | 0.03% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | -2.14% | 2.42% | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -- | -3.77% | 1.89% | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8849 | 0.8849 | 0.25% | -- | -- | 1.64% | -4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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