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| 博时中证农业主题指数A(017019)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-09 | 0.9398 | 0.9398 | -1.72% | -0.72% | -- | -1.73% | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9562 | 0.9562 | 0.15% | -- | -- | -- | 17.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9548 | 0.9548 | 0.96% | -- | -- | -- | 18.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 16.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | 17.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 12.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9460 | 0.9460 | -0.95% | 1.05% | -- | -- | 16.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 2.79% | 1.30% | 7.13% | 17.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9514 | 0.9514 | 1.74% | 2.19% | -- | 5.58% | 17.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9351 | 0.9351 | -0.12% | -- | -- | -- | 17.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9362 | 0.9362 | 0.75% | -- | -- | 3.98% | 16.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -- | 2.81% | 15.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | 19.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -1.39% | 10.85% | 23.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -- | 0.10% | 11.20% | 20.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | 8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9519 | 0.9519 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | 32.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | -0.63% | -- | 9.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.8970 | 0.8970 | -0.19% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8987 | 0.8987 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9011 | 0.9011 | 0.00% | -- | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9004 | 0.9004 | -0.38% | 4.71% | -- | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -- | 8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8599 | 0.8599 | 0.00% | -0.12% | 1.64% | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8663 | 0.8663 | 0.00% | 0.98% | 0.52% | -- | 12.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | 13.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8579 | 0.8579 | -0.14% | -- | -- | 6.93% | 11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | 2.52% | -- | 7.08% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8380 | 0.8380 | -0.13% | 0.67% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8391 | 0.8391 | 0.14% | 0.05% | -- | -- | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | -0.93% | -- | 6.12% | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8307 | 0.8307 | -0.20% | -- | 1.71% | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8324 | 0.8324 | -0.75% | -- | 2.80% | 4.52% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8387 | 0.8387 | -0.84% | -2.68% | -- | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8458 | 0.8458 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -- | -- | 9.01% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8390 | 0.8390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8135 | 0.8135 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8124 | 0.8124 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8167 | 0.8167 | 0.86% | -- | 1.06% | -- | -8.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8097 | 0.8097 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8105 | 0.8105 | -0.34% | 0.11% | -1.25% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8133 | 0.8133 | 0.00% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8096 | 0.8096 | 0.00% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8049 | 0.8049 | 0.00% | -1.01% | -- | 4.89% | -2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8140 | 0.8140 | 0.51% | -0.29% | 3.09% | -- | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8099 | 0.8099 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8131 | 0.8131 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8081 | 0.8081 | -1.02% | -- | 1.33% | -- | 0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8164 | 0.8164 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8173 | 0.8173 | -0.43% | -2.14% | -- | 7.91% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8208 | 0.8208 | 0.00% | -1.39% | -- | 8.56% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8352 | 0.8352 | 0.34% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8324 | 0.8324 | 6.53% | 5.14% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7814 | 0.7814 | -2.61% | -- | -- | 2.22% | -7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8023 | 0.8023 | 0.00% | -0.48% | 3.55% | 5.62% | -4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7917 | 0.7917 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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