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| 中欧颐利A(016850)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.1210 | 1.1210 | 0.25% | -- | 0.97% | -- | 5.81% | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1182 | 1.1182 | 0.11% | 0.47% | -- | -- | 5.33% | -- | 11.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | 0.36% | 0.72% | 1.02% | 4.99% | -- | 11.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | 0.39% | 0.67% | 1.02% | -- | -- | 11.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1130 | 1.1130 | 0.03% | 0.06% | -- | 0.66% | 4.34% | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 4.31% | -- | 11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1131 | 1.1131 | 0.07% | 0.26% | -- | -- | 4.68% | -- | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 4.51% | -- | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.11% | -0.57% | -- | -- | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1090 | 1.1090 | -0.05% | -0.14% | -0.65% | -- | 4.86% | -- | 10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | 5.14% | -- | 10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 0.10% | -0.19% | -- | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -0.65% | -0.01% | -- | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -0.51% | 0.54% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1168 | 1.1168 | 0.02% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1166 | 1.1166 | -0.16% | 0.04% | 0.79% | -- | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.17% | 0.87% | 1.31% | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1162 | 1.1162 | -0.03% | 0.31% | 0.95% | -- | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | 0.98% | 1.28% | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 0.28% | 0.63% | 1.27% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% | 0.31% | -- | 1.01% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1078 | 1.1078 | -0.09% | 0.19% | -- | 1.13% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1000 | 1.1000 | 0.11% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0988 | 1.0988 | 0.01% | -0.02% | 0.74% | -- | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -0.05% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0988 | 1.0988 | -0.10% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0999 | 1.0999 | 0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0990 | 1.0990 | -0.03% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | 1.02% | 2.23% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1000 | 1.1000 | 0.04% | 0.34% | -- | 2.26% | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.38% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0963 | 1.0963 | 0.08% | -- | 0.82% | -- | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 0.33% | 0.66% | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0917 | 1.0917 | 0.09% | 0.20% | -- | 1.05% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0907 | 1.0907 | 0.14% | 0.23% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0895 | 1.0895 | 0.12% | 0.19% | 0.64% | 1.21% | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.01% | 0.52% | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0855 | 1.0855 | -0.17% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0874 | 1.0874 | -0.06% | -- | 0.53% | -- | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% | -- | 0.59% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0879 | 1.0879 | 0.05% | -0.02% | 0.57% | -- | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0874 | 1.0874 | -0.12% | 0.06% | -- | -- | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 0.25% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0881 | 1.0881 | 0.12% | -- | -- | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0868 | 1.0868 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0860 | 1.0860 | 0.06% | -- | -- | 1.54% | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0854 | 1.0854 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0855 | 1.0855 | 0.06% | 0.29% | 0.96% | 1.63% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% | -- | -- | 1.05% | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0819 | 1.0819 | -0.05% | 0.09% | -- | 1.06% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.11% | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | 0.78% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0809 | 1.0809 | 0.06% | -- | 0.95% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | 0.94% | 1.13% | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0757 | 1.0757 | 0.05% | -- | -- | 1.29% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.28% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0707 | 1.0707 | 0.06% | -0.86% | -- | 0.64% | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.27% | 0.33% | -- | 1.25% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 0.53% | 0.43% | 0.95% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -0.03% | 0.47% | 1.34% | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -0.22% | 0.50% | 1.89% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0692 | 1.0692 | -0.12% | -- | 0.72% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 0.22% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0704 | 1.0704 | 0.13% | 0.55% | 1.04% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | 0.91% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0681 | 1.0681 | 0.14% | -- | -- | 1.59% | 7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0666 | 1.0666 | 0.20% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -0.13% | 1.65% | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0618 | 1.0618 | -0.02% | 0.04% | -0.14% | 1.70% | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0620 | 1.0620 | -0.08% | -- | -- | 1.64% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0628 | 1.0628 | 0.05% | -- | -- | 1.79% | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0623 | 1.0623 | 0.07% | -- | -- | 1.76% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0616 | 1.0616 | 0.02% | 0.21% | -0.20% | 2.11% | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -0.02% | -- | 2.03% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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