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| 鑫元中证1000指数增强A(017190)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.48% | 1.44% | 17.45% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | -5.26% | -- | -- | -- | -0.82% | 13.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4509 | 1.4509 | 0.88% | -- | -0.97% | -- | -- | 5.60% | 23.70% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4383 | 1.4383 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | 4.69% | 22.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4643 | 1.4643 | -0.71% | -- | -0.05% | 12.17% | -- | 6.58% | 23.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | 2.06% | -0.42% | 12.97% | -- | 7.34% | 25.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4449 | 1.4449 | 1.01% | -- | 0.32% | 10.42% | -- | 5.17% | 20.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4305 | 1.4305 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 4.12% | 19.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4437 | 1.4437 | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 5.08% | 20.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4969 | 1.4969 | 0.00% | 2.17% | 5.30% | -- | -- | 8.95% | 24.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4651 | 1.4651 | -1.07% | -- | -- | 9.58% | -- | 6.64% | 22.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4809 | 1.4809 | 0.59% | 2.82% | 1.96% | -- | 33.87% | 7.79% | 24.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4722 | 1.4722 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 7.15% | 24.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4711 | 1.4711 | 0.41% | -- | -- | -- | 33.77% | 7.07% | 24.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4651 | 1.4651 | 0.00% | 3.07% | -- | 10.25% | 34.64% | 6.64% | 23.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4403 | 1.4403 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | 36.99% | 4.83% | 23.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4215 | 1.4215 | -3.03% | -4.26% | -- | -- | 35.78% | 3.46% | 21.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4659 | 1.4659 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.02% | 6.70% | 27.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4850 | 1.4850 | 0.05% | 1.21% | 10.39% | -- | 41.85% | 8.09% | 29.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4843 | 1.4843 | -0.03% | -- | 10.34% | 12.51% | 41.78% | 8.04% | 29.82% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4847 | 1.4847 | 0.00% | 1.75% | 10.37% | 13.67% | -- | 8.06% | 29.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4776 | 1.4776 | 0.70% | 2.03% | 11.93% | -- | -- | 7.55% | 29.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4673 | 1.4673 | 0.00% | 1.54% | 12.01% | 13.16% | 39.04% | 6.80% | 28.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4592 | 1.4592 | 0.00% | 0.46% | 11.39% | 14.70% | 39.48% | 6.21% | 28.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4482 | 1.4482 | 0.22% | -- | 11.60% | 9.22% | -- | 5.41% | 29.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4450 | 1.4450 | 0.00% | 3.84% | 10.69% | 10.15% | -- | 5.18% | 29.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | 5.72% | 11.27% | -- | -- | 5.72% | 30.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3916 | 1.3916 | 0.19% | -- | 6.35% | -- | -- | 1.29% | 25.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3889 | 1.3889 | 1.09% | -- | 6.14% | -- | 36.37% | 1.09% | 25.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | -- | 5.00% | -- | -- | 0.00% | 23.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3452 | 1.3452 | 0.00% | 2.69% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3201 | 1.3201 | 0.77% | 1.73% | -- | -- | 18.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2806 | 1.2806 | -1.32% | -2.39% | -- | -- | 14.62% | -- | 15.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2977 | 1.2977 | -0.59% | -1.51% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | -0.24% | -- | -1.03% | 13.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3144 | 1.3144 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3120 | 1.3120 | -0.43% | -- | -1.27% | 0.76% | 18.18% | -- | 18.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3176 | 1.3176 | 0.70% | -- | -0.85% | 0.05% | 17.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3085 | 1.3085 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | 18.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | 20.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | 18.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3289 | 1.3289 | 0.00% | -- | -- | 7.66% | 21.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | -- | -- | 8.15% | 26.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3193 | 1.3193 | 1.00% | -- | 0.81% | -- | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | 2.67% | -1.92% | -- | 30.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 31.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | -- | -- | 8.03% | 35.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3260 | 1.3260 | 1.07% | -- | 0.64% | 13.93% | 40.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | 36.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -- | -- | 15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | -- | -- | 18.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3176 | 1.3176 | -0.11% | 0.05% | -- | -- | 51.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3021 | 1.3021 | -1.13% | -- | 5.53% | 16.78% | 47.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3170 | 1.3170 | 0.80% | -- | 6.73% | -- | 48.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3065 | 1.3065 | 2.25% | -- | -- | -- | 45.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2777 | 1.2777 | -0.91% | -- | 5.23% | -- | 42.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | -- | 7.15% | -- | 43.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2339 | 1.2339 | -0.04% | 2.53% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2344 | 1.2344 | 0.16% | -- | -- | 12.85% | 33.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | 2.07% | -- | 13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2142 | 1.2142 | 0.90% | 0.51% | -- | -- | 29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | 5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1796 | 1.1796 | 0.17% | -- | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | 24.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1565 | 1.1565 | -0.19% | -- | 3.72% | 13.54% | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 4.20% | 5.32% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1287 | 1.1287 | -0.43% | 3.52% | -- | -- | 17.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1336 | 1.1336 | 1.24% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1197 | 1.1197 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0985 | 1.0985 | 1.00% | -0.30% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0876 | 1.0876 | -0.25% | -- | -1.35% | -- | 12.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -1.18% | 1.16% | -- | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 2.59% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0868 | 1.0868 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | 5.47% | -0.73% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0892 | 1.0892 | 0.25% | -0.26% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0865 | 1.0865 | -1.19% | -- | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.53% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1017 | 1.1017 | 0.89% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | 7.21% | 0.35% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0938 | 1.0938 | 0.37% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -0.38% | -4.90% | 1.70% | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0772 | 1.0772 | 0.79% | -- | -5.14% | -- | 8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0688 | 1.0688 | 0.12% | -- | -5.88% | -- | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0675 | 1.0675 | 2.12% | -- | -6.00% | 1.16% | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.67% | -0.40% | -- | 5.16% | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1117 | 1.1117 | -0.71% | -- | -- | 4.46% | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1196 | 1.1196 | -0.68% | -1.41% | -- | -- | 11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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