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| 富国稳健双盈A(016719)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1109 | 1.1109 | 0.03% | -- | 0.48% | 1.29% | -- | 1.19% | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.26% | -- | 1.17% | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -0.53% | -- | 2.40% | 6.19% | 1.20% | 10.29% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1152 | 1.1152 | -0.04% | -- | -- | 3.45% | -- | 1.58% | 11.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1157 | 1.1157 | -0.11% | 0.20% | -- | -- | -- | 1.63% | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1169 | 1.1169 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 1.74% | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1150 | 1.1150 | -0.03% | 0.42% | 1.06% | -- | 6.39% | 1.57% | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | 0.79% | 2.21% | 6.36% | 1.59% | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 0.71% | -- | 2.92% | 5.91% | 1.43% | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 0.51% | 0.78% | -- | -- | 1.14% | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1131 | 1.1131 | 0.68% | -- | -- | -- | 6.83% | 1.39% | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | 5.63% | 0.71% | 9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -0.23% | 2.96% | 5.39% | 0.63% | 9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1033 | 1.1033 | -0.30% | 0.15% | 0.82% | -- | 5.68% | 0.50% | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% | 0.09% | 1.12% | 2.10% | 5.86% | 0.80% | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1017 | 1.1017 | -0.35% | -0.92% | -- | -- | -- | 0.36% | 9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | 0.71% | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1104 | 1.1104 | 0.11% | 0.28% | -- | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1092 | 1.1092 | -0.24% | -- | -- | 2.25% | -- | 1.04% | 10.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1119 | 1.1119 | 0.01% | 0.56% | 1.38% | 3.40% | -- | 1.28% | 10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1118 | 1.1118 | 0.41% | -- | 1.37% | -- | -- | 1.28% | 10.40% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | 0.96% | 3.21% | -- | 0.87% | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | 0.13% | 1.24% | 3.81% | 7.39% | 0.87% | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 0.73% | 1.91% | 3.60% | 6.87% | 0.72% | 9.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 1.06% | 2.59% | 3.24% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.88% | -0.01% | 9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.29% | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0962 | 1.0962 | -0.15% | -- | 1.32% | 1.81% | 8.13% | -0.15% | 9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | 1.47% | 1.96% | 8.14% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 1.09% | -- | 2.82% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0937 | 1.0937 | 0.16% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0920 | 1.0920 | 0.65% | 0.79% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0850 | 1.0850 | 0.09% | -- | 0.66% | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0780 | 1.0780 | -0.50% | -- | -0.08% | -- | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | 0.68% | 2.25% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0729 | 1.0729 | 0.54% | -0.48% | 0.00% | -0.05% | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -1.08% | -0.54% | -- | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0779 | 1.0779 | -0.02% | -- | 1.66% | -- | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0781 | 1.0781 | -0.06% | -- | 1.68% | -- | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0788 | 1.0788 | -0.01% | -0.46% | 1.74% | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0789 | 1.0789 | -0.42% | -- | -- | -- | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -0.25% | 1.41% | 1.50% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | 2.55% | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0862 | 1.0862 | 0.56% | -- | 0.88% | 2.61% | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -0.43% | 0.32% | 1.98% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0848 | 1.0848 | 0.88% | -- | -- | 2.41% | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 0.75% | 0.81% | 1.89% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0729 | 1.0729 | 0.58% | 1.19% | 0.40% | 1.99% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -0.42% | -- | 1.66% | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0603 | 1.0603 | -1.02% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -0.77% | -0.19% | 2.52% | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0667 | 1.0667 | -0.29% | -- | -- | 2.97% | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0698 | 1.0698 | 0.11% | -- | -0.34% | -- | 10.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | 10.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0704 | 1.0704 | -0.25% | -- | 0.72% | 4.58% | 12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0731 | 1.0731 | 0.55% | 0.44% | -- | 4.74% | 12.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0672 | 1.0672 | -0.35% | -- | 0.98% | -- | 11.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0709 | 1.0709 | -0.34% | -- | 1.33% | -- | 12.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | 1.67% | 4.93% | 12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | 12.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | 4.63% | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0675 | 1.0675 | 0.44% | 0.84% | 2.44% | -- | 11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 0.35% | 1.99% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0586 | 1.0586 | -0.05% | -0.07% | -- | 3.05% | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 10.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0576 | 1.0576 | -0.16% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0593 | 1.0593 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0554 | 1.0554 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% | -- | -- | -- | 9.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.26% | -- | 1.86% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | 8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.14% | 1.73% | -- | 8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0367 | 1.0367 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.72% | -- | 0.10% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.94% | -- | -1.02% | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0235 | 1.0235 | -0.10% | -- | 0.28% | -- | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -0.32% | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -0.03% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -2.02% | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -0.15% | -2.86% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -1.92% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -0.94% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -0.12% | -1.92% | -- | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | -- | -- | -1.03% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0238 | 1.0238 | -0.08% | -- | -- | -0.48% | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | -- | -2.18% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0161 | 1.0161 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -0.33% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -0.05% | -0.26% | -- | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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