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| 华泰紫金景泓12个月持有A(017077)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% | -0.23% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0954 | 1.0954 | -0.10% | -- | -0.25% | -- | -- | 2.69% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -0.07% | -0.12% | 0.57% | -- | 2.79% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.91% | 2.93% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.72% | 3.88% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | -- | 0.04% | -- | 4.02% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0957 | 1.0957 | -0.02% | -- | 0.25% | -- | 4.18% | 2.72% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0959 | 1.0959 | 0.10% | -- | 0.27% | -- | 4.23% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.69% | 4.10% | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | 4.36% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0981 | 1.0981 | 0.03% | 0.37% | 0.35% | 1.46% | 4.03% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0978 | 1.0978 | 0.14% | -- | 0.32% | -- | 3.93% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.73% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.71% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0951 | 1.0951 | 0.19% | -- | -- | 1.35% | 3.90% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0930 | 1.0930 | 0.10% | -- | 0.27% | 1.07% | 3.74% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0919 | 1.0919 | 0.07% | -0.05% | -- | -- | 3.40% | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0911 | 1.0911 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.30% | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 3.44% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 3.61% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0940 | 1.0940 | -0.03% | -- | -- | 1.53% | 3.78% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | 3.78% | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | 4.15% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.57% | 4.58% | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0903 | 1.0903 | -0.08% | 0.07% | -- | -- | 5.19% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | 4.98% | 2.14% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0873 | 1.0873 | 0.14% | -- | -- | 1.61% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 0.31% | 0.40% | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | 4.23% | 1.47% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0799 | 1.0799 | -0.06% | -- | 0.53% | 1.12% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -0.09% | 0.59% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0805 | 1.0805 | -0.08% | 0.01% | -- | 1.30% | 4.02% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | 0.75% | 1.41% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0815 | 1.0815 | 0.10% | 0.38% | -- | -- | 3.98% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 0.27% | 0.71% | 1.38% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0780 | 1.0780 | 0.03% | 0.11% | 0.53% | -- | 3.53% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0777 | 1.0777 | 0.03% | 0.05% | -- | 1.11% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0774 | 1.0774 | -0.01% | -- | -- | 1.07% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.12% | 3.48% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0768 | 1.0768 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.49% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.25% | 3.56% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.81% | 3.09% | 0.82% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 3.17% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.56% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -0.05% | 0.34% | 0.42% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% | -- | 0.34% | -- | 2.87% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 2.81% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 2.72% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -0.01% | 0.33% | 0.45% | 2.52% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 2.75% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.43% | 2.39% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | 2.45% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.09% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.07% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.07% | 3.01% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.12% | 3.09% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.08% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0666 | 1.0666 | 0.02% | 0.08% | -0.09% | -- | 3.19% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0664 | 1.0664 | -0.01% | -- | -0.08% | -- | 3.08% | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.15% | 3.00% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 0.01% | -0.24% | -- | -- | -0.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0659 | 1.0659 | -0.01% | 0.19% | -- | -- | 3.19% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0660 | 1.0660 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.36% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.42% | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 3.43% | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0669 | 1.0669 | 0.01% | -0.07% | 0.23% | 0.07% | 3.94% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0668 | 1.0668 | -0.03% | -0.05% | 0.23% | 0.06% | 4.02% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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