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| 华泰柏瑞安盛一年持有A(016983)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1102 | 1.1102 | 0.14% | -- | -- | 0.51% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 0.17% | 0.54% | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0973 | 1.0973 | 0.26% | 0.35% | 0.42% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 1.32% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0911 | 1.0911 | -0.03% | -0.02% | -- | -- | 0.99% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0914 | 1.0914 | 0.06% | -- | -- | -0.89% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0907 | 1.0907 | -0.16% | -- | -- | -- | 1.23% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | -0.95% | 1.48% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.95% | 1.50% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0933 | 1.0933 | 0.07% | 0.05% | -0.26% | -- | 2.09% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -0.20% | -0.40% | -- | 1.98% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0927 | 1.0927 | -0.18% | -- | -- | -- | 1.94% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -0.20% | -0.14% | -- | 2.17% | 1.29% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | 2.27% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.03% | -0.70% | -- | 2.26% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -0.08% | -0.29% | -- | 2.34% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0985 | 1.0985 | 0.09% | -- | -0.12% | -- | 2.91% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0975 | 1.0975 | -0.11% | 0.16% | -0.21% | 0.16% | 2.80% | 1.55% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0987 | 1.0987 | 0.24% | -- | -- | -- | 2.87% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0961 | 1.0961 | -0.07% | -- | -- | -- | 2.53% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.63% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 2.37% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0962 | 1.0962 | -0.32% | -0.76% | -- | -- | 2.44% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0997 | 1.0997 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.99% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0991 | 1.0991 | -0.27% | -0.49% | -- | 0.17% | 2.83% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1021 | 1.1021 | -0.05% | 0.21% | -- | -- | 3.25% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1026 | 1.1026 | -0.18% | 0.25% | -- | 0.54% | 3.18% | 2.02% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 3.88% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1045 | 1.1045 | 0.43% | 0.43% | -- | 0.63% | 4.17% | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 2.79% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.59% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1030 | 1.1030 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.59% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1028 | 1.1028 | 0.09% | -- | 0.41% | -- | 4.53% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.50% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1088 | 1.1088 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -0.18% | 0.07% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | -0.02% | -- | -- | 3.78% | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.65% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.93% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.05% | 0.30% | 1.19% | 3.45% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -0.04% | 0.44% | 1.17% | 3.37% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.52% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0964 | 1.0964 | -0.11% | -- | -- | 1.13% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.32% | 3.72% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 3.56% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.57% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% | -- | 0.29% | 1.00% | 3.12% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.99% | 3.00% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.22% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.41% | 3.30% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0857 | 1.0857 | 0.03% | -- | -- | 0.54% | 3.48% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | 0.00% | 0.33% | 0.51% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.50% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | -- | 0.38% | 0.50% | 3.17% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.25% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0845 | 1.0845 | -0.03% | 0.11% | -- | -- | 3.53% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 3.49% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0842 | 1.0842 | 0.08% | -- | 0.48% | 0.58% | 3.80% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0833 | 1.0833 | 0.07% | -- | 0.31% | 0.39% | 3.72% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.19% | 3.68% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.98% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.94% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0802 | 1.0802 | -0.09% | -- | -- | -- | 3.88% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0812 | 1.0812 | -0.02% | 0.30% | 0.06% | -- | 4.01% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 4.03% | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0780 | 1.0780 | -0.01% | -0.31% | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0781 | 1.0781 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0784 | 1.0784 | -0.06% | -- | -0.35% | -0.19% | 3.67% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0790 | 1.0790 | -0.08% | -0.01% | -0.30% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0799 | 1.0799 | -0.14% | 0.17% | -0.23% | 0.31% | 3.80% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | 3.97% | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0791 | 1.0791 | 0.09% | -- | -0.07% | 0.37% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.67% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 4.33% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.06% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | 0.21% | 0.40% | 0.85% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | 0.22% | 0.41% | 0.89% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 0.23% | 0.16% | 0.85% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.79% | 4.55% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0799 | 1.0799 | 0.11% | -- | -- | 1.04% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0787 | 1.0787 | 0.07% | -- | -- | 0.91% | 4.81% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | 4.85% | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | 4.96% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0770 | 1.0770 | -0.08% | -- | -- | 1.29% | 4.73% | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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