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| 金鹰碳中和A(015984)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-04 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -1.91% | -2.56% | 25.10% | 31.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2450 | 1.2450 | -2.06% | -- | -1.09% | -- | 33.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | 0.99% | 29.44% | 35.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2504 | 1.2504 | -0.35% | -- | -- | -- | 32.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | -- | -- | 28.79% | 31.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | 29.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2347 | 1.2347 | -3.34% | -1.91% | -- | 32.42% | 29.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2774 | 1.2774 | 1.49% | 1.49% | 14.58% | -- | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2587 | 1.2587 | 0.87% | -- | -- | -- | 31.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1149 | 1.1149 | -1.28% | -- | -- | -- | 31.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1293 | 1.1293 | -0.81% | -- | -- | -- | 32.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1385 | 1.1385 | 4.61% | -- | 15.76% | -- | 32.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0883 | 1.0883 | -4.27% | -- | 11.01% | 22.63% | 26.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | 17.04% | -- | 31.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1091 | 1.1091 | 2.48% | -- | 13.84% | 23.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | 11.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0422 | 1.0422 | 2.89% | -- | -- | 16.23% | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0129 | 1.0129 | 1.29% | 2.99% | -- | -- | 15.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9835 | 0.9835 | 0.32% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9804 | 0.9804 | 0.94% | -- | 5.90% | -- | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 10.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9743 | 0.9743 | 0.38% | 1.86% | -- | 10.03% | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9706 | 0.9706 | 0.61% | 1.43% | -- | -- | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9647 | 0.9647 | -0.64% | -- | -- | 8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9709 | 0.9709 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9638 | 0.9638 | 0.76% | 3.08% | -- | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9565 | 0.9565 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | 2.63% | 6.69% | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | 2.17% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8937 | 0.8937 | -0.50% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8860 | 0.8860 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8815 | 0.8815 | 0.30% | -- | -- | -- | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8789 | 0.8789 | -0.88% | -2.07% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8867 | 0.8867 | -0.88% | -- | 0.14% | -- | -2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | 0.33% | 0.78% | -8.14% | -2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | 0.09% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8917 | 0.8917 | 0.28% | -- | 3.07% | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8892 | 0.8892 | -0.87% | -- | 1.40% | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8970 | 0.8970 | 0.03% | 0.49% | -- | -3.17% | -4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8967 | 0.8967 | 0.00% | -- | 2.33% | -2.63% | -4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | -- | -- | -3.68% | -3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8877 | 0.8877 | 0.00% | 2.61% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8651 | 0.8651 | -1.35% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | -- | -- | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -7.41% | -- | -3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8509 | 0.8509 | 0.00% | -- | -10.78% | -- | -5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | 0.67% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9464 | 0.9464 | -0.29% | -- | 2.40% | 4.28% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9492 | 0.9492 | -0.47% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -- | 2.91% | 5.10% | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9739 | 0.9739 | 2.40% | 5.13% | -- | 6.41% | 16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9511 | 0.9511 | 0.26% | 3.28% | 4.00% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | 1.29% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9277 | 0.9277 | 0.14% | -- | -- | 2.11% | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9264 | 0.9264 | 0.60% | -0.03% | -- | 0.40% | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9209 | 0.9209 | -1.67% | -- | -- | -1.69% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9365 | 0.9365 | 1.33% | -- | -- | 0.39% | 13.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | 0.74% | -- | -1.83% | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | 1.01% | 3.38% | -1.52% | 12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | 0.32% | -- | -3.52% | 12.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -- | 2.33% | -3.72% | 12.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -- | -- | -3.66% | 11.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | -- | -1.02% | -3.92% | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -- | -1.21% | -6.09% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8882 | 0.8882 | 0.00% | -- | -2.81% | -6.95% | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9085 | 0.9085 | 0.74% | 0.68% | 2.07% | -- | 8.04% | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9018 | 0.9018 | -0.22% | 0.40% | 0.69% | -- | 6.66% | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9038 | 0.9038 | 1.10% | 0.66% | 0.71% | 4.12% | 7.49% | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -0.45% | -0.38% | 4.86% | 6.33% | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9024 | 0.9024 | 0.47% | -- | -1.29% | 5.24% | 6.59% | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8982 | 0.8982 | 0.03% | -1.04% | -0.45% | -- | 6.35% | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.8979 | 0.8979 | -0.01% | -- | -1.17% | 5.19% | 5.76% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.8980 | 0.8980 | -0.71% | -1.35% | -1.16% | 5.20% | 5.77% | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9044 | 0.9044 | 0.00% | -0.33% | -3.45% | 5.95% | 5.58% | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | 0.33% | -3.59% | 6.63% | 5.57% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9103 | 0.9103 | 0.32% | -0.57% | -2.75% | 7.68% | 7.08% | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9074 | 0.9074 | 0.69% | -0.13% | -3.58% | 6.75% | 7.25% | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9012 | 0.9012 | -0.38% | 0.17% | -4.77% | 4.97% | 6.42% | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9046 | 0.9046 | -1.02% | -0.22% | -3.28% | 4.99% | 5.58% | 5.88% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9139 | 0.9139 | -0.17% | 2.67% | -1.29% | 5.45% | 6.38% | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9155 | 0.9155 | 0.76% | 2.22% | -1.11% | 6.29% | 6.57% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9086 | 0.9086 | 0.99% | 1.25% | -3.11% | 5.47% | 5.14% | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8997 | 0.8997 | -0.76% | -1.69% | -4.75% | 4.16% | 4.16% | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9066 | 0.9066 | 1.85% | -1.13% | -4.66% | -- | 5.82% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8901 | 0.8901 | -0.61% | -2.64% | -6.39% | 1.91% | 4.72% | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8956 | 0.8956 | -0.20% | -0.74% | -5.82% | -- | 5.36% | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8974 | 0.8974 | -1.94% | -1.22% | -6.30% | -- | 5.45% | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9152 | 0.9152 | -0.20% | -0.81% | -3.59% | 4.05% | 6.12% | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9170 | 0.9170 | 0.31% | -2.10% | -3.39% | 4.48% | 5.17% | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9142 | 0.9142 | 1.32% | -2.00% | -3.69% | 3.58% | 5.26% | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9023 | 0.9023 | -0.68% | -4.15% | -4.94% | 2.83% | 3.89% | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9085 | 0.9085 | -1.54% | -2.94% | -2.49% | 3.64% | 4.08% | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9227 | 0.9227 | -1.49% | -1.94% | -3.18% | -- | 6.71% | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9367 | 0.9367 | 0.41% | -0.47% | -0.33% | 6.39% | 8.58% | 9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9329 | 0.9329 | -0.90% | -1.42% | -0.73% | 6.46% | 8.09% | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9414 | 0.9414 | 0.58% | 0.65% | 0.17% | 7.33% | 9.07% | 10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9360 | 0.9360 | -0.53% | 1.10% | -6.48% | 6.76% | 7.96% | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9410 | 0.9410 | -0.01% | 1.16% | -1.41% | -- | 8.05% | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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