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| 金鹰碳中和A(015984)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-26 | 1.4125 | 1.5125 | 1.60% | -- | -- | 18.63% | -- | 17.45% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3902 | 1.4902 | 1.45% | -- | -- | 17.80% | -- | 15.60% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3703 | 1.4703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.94% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3675 | 1.4675 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.02% | 13.71% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3307 | 1.4307 | 0.00% | -- | 8.28% | -- | -- | 10.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3092 | 1.4092 | -0.80% | -- | -- | 2.99% | 42.71% | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3197 | 1.4197 | 0.00% | 2.44% | 11.56% | -- | 43.85% | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2883 | 1.3883 | 0.00% | -- | 10.58% | -- | -- | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2290 | 1.3290 | 0.92% | -- | -- | -3.79% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2178 | 1.3178 | -0.85% | -- | 5.10% | -3.25% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2283 | 1.3283 | 0.00% | -- | -- | -2.42% | 37.03% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2026 | 1.3026 | 0.00% | 1.67% | -- | -4.46% | 35.40% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1829 | 1.2829 | 0.00% | 1.54% | -- | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1675 | 1.2675 | 0.21% | -- | 0.56% | -- | 30.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1650 | 1.2650 | 2.26% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1393 | 1.2393 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | 26.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1508 | 1.2508 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1609 | 1.2609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1587 | 1.2587 | 0.00% | -- | -- | 2.60% | 27.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1192 | 1.2192 | 0.91% | -5.85% | -8.75% | 2.84% | 23.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1091 | 1.2091 | 0.00% | -6.85% | -- | -2.44% | 21.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1887 | 1.1887 | -0.17% | -1.16% | -5.27% | -- | 31.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1907 | 1.1907 | 0.90% | -- | -- | -- | 33.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | 6.40% | 31.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1610 | 1.1610 | -3.46% | -6.44% | -- | -- | 26.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -5.11% | -- | -- | 31.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.2409 | 1.2409 | -2.09% | -- | -- | -- | 34.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | -- | 21.61% | 35.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | 1.74% | 1.06% | 24.78% | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -1.91% | -2.56% | 25.10% | 31.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2450 | 1.2450 | -2.06% | -- | -1.09% | -- | 33.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | 0.99% | 29.44% | 35.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2504 | 1.2504 | -0.35% | -- | -- | -- | 32.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | -- | -- | 28.79% | 31.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | 29.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2347 | 1.2347 | -3.34% | -1.91% | -- | 32.42% | 29.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2774 | 1.2774 | 1.49% | 1.49% | 14.58% | -- | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2587 | 1.2587 | 0.87% | -- | -- | -- | 31.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1149 | 1.1149 | -1.28% | -- | -- | -- | 31.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1293 | 1.1293 | -0.81% | -- | -- | -- | 32.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1385 | 1.1385 | 4.61% | -- | 15.76% | -- | 32.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0883 | 1.0883 | -4.27% | -- | 11.01% | 22.63% | 26.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | 17.04% | -- | 31.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1091 | 1.1091 | 2.48% | -- | 13.84% | 23.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | 11.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0422 | 1.0422 | 2.89% | -- | -- | 16.23% | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0129 | 1.0129 | 1.29% | 2.99% | -- | -- | 15.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9835 | 0.9835 | 0.32% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9804 | 0.9804 | 0.94% | -- | 5.90% | -- | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 10.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9743 | 0.9743 | 0.38% | 1.86% | -- | 10.03% | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9706 | 0.9706 | 0.61% | 1.43% | -- | -- | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9647 | 0.9647 | -0.64% | -- | -- | 8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9709 | 0.9709 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9638 | 0.9638 | 0.76% | 3.08% | -- | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9565 | 0.9565 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | 2.63% | 6.69% | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | 2.17% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8937 | 0.8937 | -0.50% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8860 | 0.8860 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8815 | 0.8815 | 0.30% | -- | -- | -- | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8789 | 0.8789 | -0.88% | -2.07% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8867 | 0.8867 | -0.88% | -- | 0.14% | -- | -2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | 0.33% | 0.78% | -8.14% | -2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | 0.09% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8917 | 0.8917 | 0.28% | -- | 3.07% | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8892 | 0.8892 | -0.87% | -- | 1.40% | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8970 | 0.8970 | 0.03% | 0.49% | -- | -3.17% | -4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8967 | 0.8967 | 0.00% | -- | 2.33% | -2.63% | -4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | -- | -- | -3.68% | -3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8877 | 0.8877 | 0.00% | 2.61% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8651 | 0.8651 | -1.35% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | -- | -- | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -7.41% | -- | -3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8509 | 0.8509 | 0.00% | -- | -10.78% | -- | -5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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