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| 平安策略优选1年持有A(015485)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | -- | -12.20% | -- | -- | 2.26% | 29.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -2.96% | -9.19% | 2.03% | -- | 1.68% | 28.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3131 | 1.3131 | -3.41% | -- | -4.15% | -- | -- | 3.12% | 36.70% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3594 | 1.3594 | 1.88% | -- | -0.77% | -- | -- | 6.75% | 41.52% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -- | -2.60% | -- | -- | 4.78% | 38.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3908 | 1.3908 | 0.00% | -8.03% | 1.53% | -- | -- | 9.22% | 44.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5122 | 1.5122 | 0.00% | 1.96% | -- | 27.04% | -- | 18.75% | 54.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4852 | 1.4852 | 0.86% | 3.86% | -- | -- | -- | 16.63% | 52.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | 3.28% | -- | 26.12% | -- | 15.64% | 51.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4832 | 1.4832 | 0.00% | 8.27% | 4.70% | 27.69% | -- | 16.48% | 51.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4300 | 1.4300 | 0.29% | 4.39% | -- | -- | -- | 12.30% | 45.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4258 | 1.4258 | 4.08% | 4.08% | -- | 31.56% | -- | 11.97% | 45.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -- | -- | 15.24% | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3667 | 1.3667 | -0.78% | -- | -- | -- | 53.51% | 7.33% | 37.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3775 | 1.3775 | 0.00% | -- | -- | 10.35% | 56.18% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4032 | 1.4032 | 0.00% | -- | 10.99% | 7.63% | -- | 10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4465 | 1.4465 | 2.11% | 7.12% | -- | -- | -- | 13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.25% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | -- | -- | 18.86% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | 3.77% | -- | 55.07% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2822 | 1.2822 | 0.69% | 1.42% | 7.72% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -- | 6.98% | -- | 63.36% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | 1.09% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2690 | 1.2690 | 1.46% | -- | 17.09% | -0.37% | 52.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2328 | 1.2328 | 0.84% | -- | -1.24% | -- | 62.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2225 | 1.2225 | 2.71% | 3.16% | -2.07% | -- | 62.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | 57.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -0.24% | -5.47% | -6.56% | 55.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1851 | 1.1851 | 1.61% | 9.35% | -- | -- | 59.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1663 | 1.1663 | 0.40% | -- | -- | -- | 60.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1616 | 1.1616 | -0.74% | 1.59% | -- | -- | 58.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -8.48% | -- | 65.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -15.25% | -- | 49.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -3.81% | -1.43% | -- | 51.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1887 | 1.1887 | 0.88% | -6.94% | -1.09% | -- | 46.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | 16.51% | 46.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2483 | 1.2483 | -2.28% | -- | -- | -- | 57.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | 61.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | 8.43% | -- | 28.33% | 68.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2788 | 1.2788 | 6.36% | 12.79% | 0.40% | -- | 67.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2023 | 1.2023 | -1.77% | -- | -- | -- | 55.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1600 | 1.1600 | 2.31% | -3.48% | -- | 23.77% | 53.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | -6.09% | -- | 61.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2345 | 1.2345 | -4.09% | -- | -- | 55.89% | 76.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2871 | 1.2871 | 1.05% | -- | -- | 61.47% | 88.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | -- | -- | 61.56% | 86.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -- | 26.54% | -- | 96.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -- | 31.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0113 | 1.0113 | 1.03% | 1.99% | -- | 25.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0010 | 1.0010 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | 20.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | 0.54% | 18.22% | 20.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | 17.81% | -- | 17.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8489 | 0.8489 | 0.00% | 3.70% | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8253 | 0.8253 | 0.82% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8186 | 0.8186 | 0.00% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7919 | 0.7919 | -0.65% | 1.33% | 1.98% | -7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7971 | 0.7971 | 1.10% | 0.20% | 1.53% | -- | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7884 | 0.7884 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7815 | 0.7815 | -1.76% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7955 | 0.7955 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8147 | 0.8147 | 0.46% | 1.41% | -- | -10.75% | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8034 | 0.8034 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7918 | 0.7918 | 0.13% | 1.20% | -- | -14.37% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7690 | 0.7690 | -1.71% | -2.05% | -- | -- | -3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7824 | 0.7824 | 1.72% | -0.42% | -0.24% | -- | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7692 | 0.7692 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.7765 | 0.7765 | -1.10% | -1.56% | -0.88% | -18.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7851 | 0.7851 | -0.08% | -- | -- | -19.92% | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7857 | 0.7857 | 0.00% | -0.59% | -0.37% | -19.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7937 | 0.7937 | 0.62% | -- | -- | -14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7888 | 0.7888 | 0.00% | -2.24% | -- | -14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7904 | 0.7904 | -1.70% | -- | -- | -11.59% | -2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8041 | 0.8041 | 0.00% | -- | 2.13% | -10.06% | -1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8069 | 0.8069 | 0.00% | -- | 4.00% | -- | -1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8118 | 0.8118 | 0.00% | 3.51% | -- | -7.83% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7843 | 0.7843 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7834 | 0.7834 | 0.00% | -- | -- | -11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7886 | 0.7886 | -0.69% | -- | -9.03% | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7941 | 0.7941 | 0.00% | 0.86% | -8.40% | -- | -0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7873 | 0.7873 | 1.47% | 6.65% | -13.75% | -6.07% | -1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7759 | 0.7759 | 2.73% | -- | -16.69% | -4.42% | -0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7553 | 0.7553 | 2.41% | -- | -- | -6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7375 | 0.7375 | 0.00% | -- | -- | -10.80% | -5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7382 | 0.7382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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