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| 广发北证50成份A(017512)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.8464 | 1.8464 | -2.42% | -- | -- | -- | 56.81% | 6.45% | -15.29% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8922 | 1.8922 | 0.00% | 9.09% | -- | 6.47% | 57.11% | 9.09% | -12.89% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7817 | 1.7817 | 0.77% | 4.47% | -- | -- | 46.16% | 2.72% | -18.13% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7681 | 1.7681 | 0.00% | 3.67% | 6.10% | -- | -- | 1.94% | -18.75% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7345 | 1.7345 | 1.70% | 0.63% | 4.08% | -- | 44.83% | 0.00% | -20.25% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7055 | 1.7055 | -0.66% | -- | -- | -- | 39.81% | -- | -21.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7169 | 1.7169 | -0.39% | 0.69% | -- | -- | 39.64% | -- | -21.02% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7237 | 1.7237 | -0.43% | -- | -- | -4.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7311 | 1.7311 | 0.33% | 1.12% | -- | -3.96% | 33.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7254 | 1.7254 | 0.00% | 1.73% | 4.34% | -- | 32.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7051 | 1.7051 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7119 | 1.7119 | 0.94% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6960 | 1.6960 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6960 | 1.6960 | 0.00% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7040 | 1.7040 | 3.48% | -- | -3.48% | -11.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6467 | 1.6467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6665 | 1.6665 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6551 | 1.6551 | -0.70% | 0.09% | -11.12% | -- | 8.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6668 | 1.6668 | 0.00% | 1.54% | -10.49% | -- | 12.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6536 | 1.6536 | 0.74% | -- | -4.84% | -- | 11.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6415 | 1.6415 | 0.00% | -8.66% | -5.54% | -12.70% | 9.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.7251 | 1.7251 | 0.00% | -1.89% | 1.80% | -- | 14.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7972 | 1.7972 | 0.75% | -- | 6.05% | -- | 16.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7838 | 1.7838 | -0.96% | -0.57% | -- | 5.49% | 15.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8010 | 1.8010 | 2.42% | -- | -- | 4.50% | 13.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7584 | 1.7584 | -0.40% | -- | -1.06% | -- | 12.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7655 | 1.7655 | 0.00% | -- | -0.66% | 2.65% | 10.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% | -3.66% | -- | 4.25% | 12.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8621 | 1.8621 | 1.84% | 7.16% | -- | -- | 28.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8284 | 1.8284 | 0.00% | -- | -- | 7.54% | 24.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.7146 | 1.7146 | 0.00% | -0.47% | -4.87% | -0.19% | 17.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7377 | 1.7377 | 0.00% | 2.54% | -6.43% | 1.40% | 20.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7227 | 1.7227 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 3.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.6946 | 1.6946 | -3.54% | -4.65% | -- | -- | 17.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.7567 | 1.7567 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7772 | 1.7772 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.8140 | 1.8140 | 0.64% | -- | -- | 6.74% | 14.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.8024 | 1.8024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.8571 | 1.8571 | 0.00% | -- | -1.24% | 10.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.8823 | 1.8823 | -2.04% | -- | -- | -- | 40.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.9215 | 1.9215 | 0.00% | 6.05% | 11.72% | -- | 42.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.8948 | 1.8948 | 0.00% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.8119 | 1.8119 | -0.77% | -- | -- | 7.51% | 29.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.8259 | 1.8259 | 0.00% | -- | -- | 9.41% | 29.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.8804 | 1.8804 | 0.65% | -- | 9.20% | -- | 30.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.8683 | 1.8683 | 0.00% | 10.48% | 8.97% | 7.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.6910 | 1.6910 | -1.89% | -1.74% | -- | 1.54% | 12.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7235 | 1.7235 | 0.00% | 0.15% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.7200 | 1.7200 | 1.10% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7013 | 1.7013 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | -- | 3.74% | 7.14% | 13.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | 13.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.7002 | 1.7002 | 0.00% | 0.24% | -0.47% | -- | 10.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.7179 | 1.7179 | 0.00% | 0.20% | 1.08% | 13.89% | 11.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.7137 | 1.7137 | 1.03% | -- | 2.31% | 10.58% | 12.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6962 | 1.6962 | -1.49% | -- | -- | -- | 8.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.7219 | 1.7219 | 0.43% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.7145 | 1.7145 | 2.20% | -- | -- | 6.86% | 8.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6776 | 1.6776 | 0.00% | -0.13% | 1.81% | -- | 5.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.6700 | 1.6700 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | 10.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.6797 | 1.6797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.6588 | 1.6588 | 0.00% | -2.90% | -0.98% | 32.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.7035 | 1.7035 | 0.00% | -- | 2.08% | 13.89% | 12.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.7197 | 1.7197 | 0.67% | 2.67% | -- | -- | 10.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.7083 | 1.7083 | 0.52% | -- | -- | -- | 10.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.6995 | 1.6995 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.6750 | 1.6750 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.6477 | 1.6477 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.6628 | 1.6628 | 1.67% | -- | -- | 1.14% | 2.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.6355 | 1.6355 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.6753 | 1.6753 | -0.39% | -- | -- | 3.13% | 6.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6818 | 1.6818 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.6854 | 1.6854 | 0.99% | -- | -- | 5.04% | 3.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.6688 | 1.6688 | 0.00% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.7332 | 1.7332 | 0.00% | 4.07% | 8.02% | -- | 3.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.7047 | 1.7047 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.6592 | 1.6592 | -0.37% | -- | -- | 15.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6654 | 1.6654 | 0.00% | 3.69% | 7.75% | 16.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6629 | 1.6629 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.6062 | 1.6062 | 0.00% | -- | 28.60% | -- | -8.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.5253 | 1.5253 | 1.12% | -- | -- | 22.78% | -12.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.5084 | 1.5084 | 0.00% | -5.99% | -- | 21.42% | -12.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.5497 | 1.5497 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -10.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.6045 | 1.6045 | 0.00% | 3.81% | -- | 22.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5371 | 1.5371 | 0.85% | -- | -8.10% | 16.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.5241 | 1.5241 | 0.00% | -- | -7.30% | 15.51% | -7.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5456 | 1.5456 | 0.00% | 23.75% | -5.99% | -- | -11.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2490 | 1.2490 | -16.50% | -- | -22.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4958 | 1.4958 | 0.00% | -- | -3.86% | 24.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.6350 | 1.6350 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -13.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.6726 | 1.6726 | 1.73% | 1.70% | -- | 25.19% | -11.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.6441 | 1.6441 | 0.00% | 1.77% | 14.52% | -- | -10.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.6374 | 1.6374 | -0.48% | -- | -- | -- | -12.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.6453 | 1.6453 | 0.04% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.6447 | 1.6447 | 1.81% | 5.71% | -- | -- | -11.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.6155 | 1.6155 | -0.55% | -- | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.6244 | 1.6244 | 0.00% | 2.32% | -- | 9.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.6046 | 1.6046 | 3.13% | 3.84% | 29.16% | 7.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5559 | 1.5559 | 0.00% | -- | 25.24% | 2.03% | -20.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5875 | 1.5875 | 0.98% | 4.22% | 27.79% | 10.21% | -18.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5721 | 1.5721 | 1.74% | -- | -- | 9.71% | -15.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5452 | 1.5452 | 0.00% | 8.18% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.5232 | 1.5232 | 0.00% | 5.12% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.4284 | 1.4284 | 0.00% | -- | 8.66% | -4.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.4357 | 1.4357 | -0.92% | -- | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | -- | 23.06% | -8.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2559 | 1.2559 | 1.09% | 1.09% | 4.87% | -16.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | -- | -13.86% | -35.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2603 | 1.2603 | -3.87% | -2.62% | -8.15% | -5.30% | -35.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3110 | 1.3110 | 0.00% | -- | -4.45% | -21.55% | -35.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.3145 | 1.3145 | -0.37% | 9.14% | -1.62% | -8.51% | -32.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.3194 | 1.3194 | 1.95% | 6.65% | -- | -4.10% | -34.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | 6.17% | -- | -4.73% | -32.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1775 | 1.1775 | -2.23% | -0.28% | -- | -9.35% | -40.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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