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| 嘉合锦荣A(016761)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 0.7219 | 0.7219 | 2.56% | -- | -9.82% | -- | -- | -10.92% | -28.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.7039 | 0.7039 | 0.00% | -4.00% | -12.21% | -- | -8.11% | -13.14% | -30.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7036 | 0.7036 | 1.60% | -- | -12.14% | -- | -9.20% | -13.18% | -30.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.6925 | 0.6925 | 0.00% | -- | -- | -9.61% | -- | -14.55% | -31.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7332 | 0.7332 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.87% | -9.53% | -26.54% | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.7725 | 0.7725 | 0.00% | 3.33% | -4.52% | -- | -- | -4.68% | -20.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.7611 | 0.7611 | 2.28% | -4.92% | -- | -1.16% | -7.96% | -6.08% | -23.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7441 | 0.7441 | -0.47% | -7.20% | -- | -3.36% | -- | -8.18% | -24.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.7476 | 0.7476 | -0.90% | -- | -6.98% | -- | -- | -7.75% | -24.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.7544 | 0.7544 | 0.00% | -5.79% | -- | -- | -1.95% | -6.91% | -23.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8005 | 0.8005 | -0.16% | -- | -7.24% | -- | -- | -1.22% | -18.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | -- | -6.83% | 2.31% | -4.01% | -1.06% | -18.58% | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.8008 | 0.8008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.18% | -18.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.8091 | 0.8091 | 0.51% | 0.67% | -- | -- | -- | -0.16% | -18.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8050 | 0.8050 | -0.35% | -- | -- | -0.37% | -- | -0.67% | -19.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8078 | 0.8078 | 0.00% | 1.00% | -- | -0.09% | 2.60% | -0.32% | -19.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00% | -- | 2.76% | -- | 6.93% | -0.83% | -19.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.7998 | 0.7998 | -3.22% | -7.06% | 2.26% | 0.10% | 6.41% | -1.31% | -20.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8264 | 0.8264 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.95% | 1.97% | -17.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.8630 | 0.8630 | 0.28% | -- | -- | -- | 14.82% | 6.49% | -13.89% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.17% | 6.19% | -14.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.8554 | 0.8554 | -0.40% | -- | 11.39% | -- | -- | 5.55% | -14.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.11% | 5.97% | -14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8609 | 0.8609 | -1.39% | -- | -- | 6.09% | -- | 6.23% | -13.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | 7.72% | -- | -- | -- | 7.72% | -12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8168 | 0.8168 | 0.00% | 4.44% | -- | -2.72% | -- | 0.79% | -18.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8104 | 0.8104 | 3.62% | -- | 5.25% | -3.48% | -- | 0.00% | -18.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | -- | -0.67% | -6.85% | 3.04% | -- | -21.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.7798 | 0.7798 | 0.00% | -- | -- | -5.47% | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.7661 | 0.7661 | -0.23% | 3.19% | -- | -- | -0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.7679 | 0.7679 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.7424 | 0.7424 | 0.00% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.7749 | 0.7749 | 0.00% | -0.18% | -4.16% | -- | -3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% | -2.21% | -- | 2.98% | -3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.7763 | 0.7763 | 0.00% | -- | -2.84% | -- | -2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.7874 | 0.7874 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.7837 | 0.7837 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8141 | 0.8141 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8002 | 0.8002 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8080 | 0.8080 | -0.06% | -- | -- | -- | -6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | 1.19% | -3.70% | 14.05% | -7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -- | -4.84% | 13.41% | -4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | -- | 2.15% | 14.17% | -4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.7662 | 0.7662 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -11.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | -5.10% | -- | 9.54% | -10.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.7827 | 0.7827 | 0.00% | -8.20% | -- | 12.36% | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.7680 | 0.7680 | -5.36% | -8.53% | -- | -- | -10.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.8115 | 0.8115 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8526 | 0.8526 | 1.55% | 1.55% | -- | -- | -1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8396 | 0.8396 | 2.39% | -- | -- | 22.52% | -2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.8200 | 0.8200 | 2.91% | -- | -- | -- | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.7968 | 0.7968 | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.8249 | 0.8249 | 0.55% | -- | 6.53% | 19.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | -- | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.7462 | 0.7462 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.7477 | 0.7477 | 0.00% | -- | 6.10% | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.7510 | 0.7510 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.7743 | 0.7743 | 2.39% | -- | 9.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.7562 | 0.7562 | 0.00% | -- | 6.72% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7338 | 0.7338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.7089 | 0.7089 | 0.00% | 0.62% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7047 | 0.7047 | 0.00% | -1.63% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7045 | 0.7045 | -0.17% | -- | 2.80% | -0.51% | -6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7057 | 0.7057 | -1.49% | -- | 2.98% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.7164 | 0.7164 | 0.49% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.7129 | 0.7129 | 0.47% | 1.24% | -- | -- | -5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7096 | 0.7096 | 0.00% | 0.94% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.7086 | 0.7086 | 0.62% | 1.91% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.7042 | 0.7042 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.7030 | 0.7030 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.6966 | 0.6966 | 0.19% | -- | -- | -0.43% | -11.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.6953 | 0.6953 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.6838 | 0.6838 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.6818 | 0.6818 | 0.03% | -- | -- | -8.01% | -10.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.6816 | 0.6816 | 0.00% | -1.50% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.6853 | 0.6853 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -10.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.6920 | 0.6920 | 0.00% | -- | -- | -9.22% | -9.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.6789 | 0.6789 | 0.00% | -- | -- | -15.88% | -13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.6864 | 0.6864 | 0.00% | -- | -4.69% | -16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.6837 | 0.6837 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.6785 | 0.6785 | 0.00% | -- | -4.18% | -12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.6854 | 0.6854 | -0.70% | -2.60% | -- | -- | -12.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6902 | 0.6902 | 0.00% | -1.65% | -- | -17.37% | -11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7009 | 0.7009 | -0.53% | -1.03% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7046 | 0.7046 | 0.13% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7037 | 0.7037 | 0.27% | -- | -- | -12.34% | -13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7018 | 0.7018 | 0.00% | -2.55% | -- | -12.90% | -12.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7082 | 0.7082 | -1.08% | -- | 0.33% | -10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7159 | 0.7159 | 0.00% | -0.33% | -- | -9.68% | -11.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7202 | 0.7202 | 1.78% | 1.71% | 2.53% | -- | -11.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7076 | 0.7076 | 0.00% | -0.07% | -- | -10.12% | -13.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7183 | 0.7183 | -0.39% | 1.44% | 8.08% | -8.76% | -11.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7211 | 0.7211 | 1.84% | -- | -2.71% | -8.34% | -11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7081 | 0.7081 | 0.00% | -0.67% | -- | -5.79% | -11.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7086 | 0.7086 | -0.60% | -- | -8.56% | -8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7129 | 0.7129 | 1.21% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7044 | 0.7044 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6996 | 0.6996 | -0.89% | -- | -- | -- | -13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7059 | 0.7059 | 0.00% | 6.41% | -- | -- | -14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7024 | 0.7024 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6634 | 0.6634 | -0.18% | -- | -- | -- | -18.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6646 | 0.6646 | -10.33% | -12.41% | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.7412 | 0.7412 | 0.00% | -- | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7588 | 0.7588 | 0.00% | -2.08% | -2.23% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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