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| 汇丰晋信慧嘉A(016651)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-07 | 1.0316 | 1.0316 | -0.25% | -- | 0.04% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-06 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | -- | -0.18% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | 0.55% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0387 | 1.0387 | 0.20% | 1.14% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0270 | 1.0270 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0301 | 1.0301 | -0.23% | -0.05% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% | 0.13% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | -0.62% | -- | -1.45% | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0312 | 1.0312 | 0.13% | -0.47% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | 0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | -- | -0.77% | -- | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.09% | -- | -0.59% | -- | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.30% | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0432 | 1.0432 | 0.14% | 0.21% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.20% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0416 | 1.0416 | -0.04% | -- | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0420 | 1.0420 | 0.07% | -- | 0.38% | 0.22% | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0413 | 1.0413 | 0.03% | 0.00% | 0.31% | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0410 | 1.0410 | -0.04% | -0.11% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0413 | 1.0413 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0421 | 1.0421 | -0.07% | 0.18% | -- | 0.01% | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -0.27% | -0.19% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0402 | 1.0402 | -0.35% | -- | -- | -0.31% | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0381 | 1.0381 | -0.15% | -- | -- | 0.15% | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -0.54% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0432 | 1.0432 | -0.01% | -0.25% | -- | 0.77% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | 0.95% | 1.53% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0453 | 1.0453 | 0.34% | -- | -- | 1.42% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0402 | 1.0402 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.00% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0385 | 1.0385 | 0.15% | -0.12% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -0.33% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.41% | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.02% | 0.71% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% | -- | 0.61% | 1.29% | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0365 | 1.0365 | 0.09% | 0.02% | 0.57% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | -0.01% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 0.47% | 1.35% | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 0.32% | 0.35% | -- | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.26% | 0.24% | -- | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | 0.07% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | 0.07% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | -- | 0.23% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.12% | 1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0305 | 1.0305 | -0.18% | -- | 0.48% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 1.06% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.17% | 0.77% | 0.71% | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0286 | 1.0286 | 0.09% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0269 | 1.0269 | 0.13% | 0.67% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.69% | 0.22% | -- | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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