|
| 东财产业优选A(016487)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-24 | 1.2078 | 1.2078 | 1.81% | -- | -- | 5.72% | 29.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1863 | 1.1863 | -0.21% | -- | 5.93% | -- | 28.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | 6.15% | -- | 29.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | 25.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1549 | 1.1549 | 0.23% | -2.05% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1522 | 1.1522 | -0.99% | -- | -- | -- | 21.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1637 | 1.1637 | 0.77% | 0.22% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -0.07% | -0.29% | 1.01% | 23.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | 28.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1612 | 1.1612 | 0.48% | 3.03% | -- | -- | 25.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1556 | 1.1556 | -0.05% | 2.84% | 1.64% | -- | 24.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1562 | 1.1562 | 0.71% | -- | 1.70% | -- | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1481 | 1.1481 | 0.81% | 2.52% | -- | -- | 27.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1389 | 1.1389 | 1.06% | -- | -- | -- | 25.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1270 | 1.1270 | 0.29% | -2.07% | -- | -- | 26.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | 23.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -0.49% | 7.05% | -- | 25.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1753 | 1.1753 | 1.48% | -- | -- | 14.36% | 20.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | 1.87% | 0.21% | 13.77% | 18.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -1.64% | 12.55% | 23.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1220 | 1.1220 | 1.36% | -- | -- | -- | 19.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0961 | 1.0961 | 0.33% | -3.72% | -- | -- | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | 13.13% | 21.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -1.50% | -0.04% | 19.02% | 21.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1558 | 1.1558 | 0.51% | -- | -- | -- | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1363 | 1.1363 | -0.23% | -- | -- | 20.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -- | -- | 20.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | 11.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0277 | 1.0277 | 0.95% | 2.08% | -- | 9.84% | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0180 | 1.0180 | -0.24% | 0.78% | 7.44% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | 9.45% | 22.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0068 | 1.0068 | -0.33% | -- | 6.92% | 9.21% | 17.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -1.76% | -- | 9.57% | 16.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0241 | 1.0241 | -0.25% | -- | -- | 12.29% | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | 12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 6.47% | -- | 12.59% | 21.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -- | 2.73% | 8.35% | 8.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | 1.34% | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9574 | 0.9574 | 0.34% | -- | -- | -2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9542 | 0.9542 | 1.34% | 1.49% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -- | -- | -5.28% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -0.07% | -- | -5.58% | 0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9280 | 0.9280 | -1.37% | -1.79% | -0.91% | -8.06% | -1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9409 | 0.9409 | 0.10% | -0.19% | -- | -6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | -0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9450 | 0.9450 | 0.01% | 1.07% | -- | -5.10% | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9449 | 0.9449 | 0.23% | -- | -- | -6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | 1.46% | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -- | 0.28% | -7.00% | -2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9233 | 0.9233 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -1.37% | -- | -7.69% | -6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -1.13% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -- | -4.00% | -6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | 1.79% | 4.47% | -- | -5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9291 | 0.9291 | -0.69% | 0.78% | -- | -- | -8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9356 | 0.9356 | 0.02% | 1.49% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9354 | 0.9354 | 0.32% | 1.46% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9324 | 0.9324 | 1.14% | 2.24% | -4.80% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9219 | 0.9219 | 1.09% | 0.57% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9120 | 0.9120 | 0.16% | 0.95% | -- | -- | -5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9132 | 0.9132 | -0.38% | 2.46% | -8.23% | -- | -3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9167 | 0.9167 | 1.47% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | 0.04% | -- | -1.77% | -5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8913 | 0.8913 | 0.30% | -2.02% | -11.45% | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8886 | 0.8886 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9030 | 0.9030 | -0.92% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | -7.12% | -10.14% | 2.00% | -1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8978 | 0.8978 | 0.21% | -9.69% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8959 | 0.8959 | -8.53% | -9.33% | -- | -- | -4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -1.29% | 9.03% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9941 | 0.9941 | 0.61% | -0.17% | -- | -- | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|