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| 交银稳进回报六个月持有A(016545)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-06 | 1.0582 | 1.0582 | 0.30% | 0.17% | -0.05% | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0550 | 1.0550 | 0.15% | -0.24% | -0.35% | 2.33% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -0.50% | 2.39% | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0554 | 1.0554 | -0.09% | 0.03% | -0.31% | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0564 | 1.0564 | -0.10% | -- | -0.22% | 2.33% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 0.65% | 0.09% | -- | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0528 | 1.0528 | -0.03% | -- | -- | 2.30% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0531 | 1.0531 | 0.27% | -- | -- | -- | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0503 | 1.0503 | 0.19% | -0.30% | -- | 2.72% | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0483 | 1.0483 | -0.46% | -0.71% | -- | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | 3.27% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0535 | 1.0535 | -0.22% | -0.49% | -- | 3.44% | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -0.27% | 0.33% | 3.66% | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -- | 4.27% | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0548 | 1.0548 | 0.24% | 1.01% | 2.10% | -- | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | 7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | 4.22% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | 3.06% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% | 0.23% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.09% | 0.42% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0322 | 1.0322 | -0.04% | 0.57% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.21% | -- | 1.44% | 3.15% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.24% | -0.28% | 1.22% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | 1.67% | 3.28% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 2.25% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.39% | 1.20% | 2.69% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.09% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.18% | 0.59% | 2.79% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -0.37% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0102 | 1.0102 | -0.12% | -- | 0.22% | 0.33% | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.79% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% | 0.07% | 1.00% | 0.21% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0077 | 1.0077 | -0.13% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0090 | 1.0090 | -0.18% | -- | 1.15% | -- | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0108 | 1.0108 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.20% | 0.14% | 1.38% | -- | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | 0.24% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9957 | 0.9957 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 0.28% | -1.15% | -- | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9936 | 0.9936 | 0.36% | -- | -1.28% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -1.69% | -1.35% | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.15% | 0.05% | 0.41% | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | -0.08% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | -- | -0.06% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0065 | 1.0065 | -0.05% | 0.30% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0070 | 1.0070 | -0.07% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.23% | 0.14% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | -- | -- | 1.00% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.18% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.11% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0057 | 1.0057 | -0.18% | -0.15% | -- | 1.01% | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.70% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0063 | 1.0063 | 0.18% | -- | -- | 0.89% | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | -0.18% | -- | 1.25% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0022 | 1.0022 | -0.13% | -0.22% | -- | 1.10% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | -- | 0.18% | 1.38% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.66% | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.02% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | 0.89% | 1.23% | 2.28% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.18% | 1.20% | 2.09% | 2.54% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% | 0.14% | 1.22% | 2.45% | 2.47% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.17% | 1.20% | 2.57% | 2.51% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | -- | 0.70% | -- | 2.26% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.12% | 0.83% | -- | 2.26% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.81% | 2.67% | 2.24% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.51% | 0.49% | 2.73% | 2.27% | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | 0.17% | 0.19% | 2.39% | 2.03% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.10% | 0.37% | 0.39% | 2.31% | 1.91% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.52% | 0.29% | 2.14% | 1.82% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | 0.46% | 0.49% | 2.15% | 1.58% | 1.64% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.67% | 0.67% | 2.13% | 1.54% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.24% | 0.68% | 0.66% | 2.16% | 1.53% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9976 | 0.9976 | 0.25% | 0.39% | 0.38% | -- | 1.31% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9951 | 0.9951 | -0.03% | -0.22% | -0.01% | -- | 0.92% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9954 | 0.9954 | 0.20% | -0.19% | 0.15% | -- | 0.93% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9934 | 0.9934 | 0.02% | -0.31% | -0.05% | -- | 0.66% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9932 | 0.9932 | -0.05% | -0.24% | -0.07% | 1.37% | 0.64% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9937 | 0.9937 | -0.36% | -0.21% | 0.06% | 1.42% | 0.69% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.01% | 0.51% | 1.72% | 0.92% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9973 | 0.9973 | 0.08% | -0.24% | 0.61% | 1.67% | 0.94% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9965 | 0.9965 | 0.09% | -0.29% | 0.52% | 1.50% | 0.90% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9956 | 0.9956 | -0.02% | -0.46% | 0.43% | 1.42% | 0.81% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9958 | 0.9958 | -0.16% | -0.40% | 0.59% | 1.38% | 0.70% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9974 | 0.9974 | -0.23% | -0.26% | 0.54% | -- | 0.94% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% | 0.23% | 0.99% | 1.69% | 1.17% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% | 0.20% | 0.96% | -- | 1.21% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | 0.51% | 1.04% | -- | 1.29% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | 0.64% | 0.22% | -- | 1.17% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.26% | 0.65% | 0.57% | 1.62% | 1.16% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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