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| 华夏北证50成份A(017525)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-23 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | -10.11% | -- | -13.03% | -- | -- | -30.81% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3011 | 1.3011 | -1.76% | -- | -- | -4.90% | -- | -- | -24.61% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3244 | 1.3244 | 0.00% | -- | -- | -3.24% | -2.08% | -- | -23.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3408 | 1.3408 | -1.04% | -1.08% | -7.62% | -- | -- | -- | -24.39% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | -0.43% | -- | -23.59% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3556 | 1.3556 | 0.01% | -6.81% | -- | 1.16% | -- | -- | -25.06% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3554 | 1.3554 | 0.00% | -- | -5.10% | 1.14% | -- | -- | -25.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3446 | 1.3446 | -3.91% | -7.47% | -8.31% | -- | 4.54% | -- | -26.08% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3993 | 1.3993 | -3.80% | -- | -- | -- | 11.17% | -- | -23.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.50% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4532 | 1.4532 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -19.91% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4514 | 1.4514 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -22.08% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | -1.09% | 0.41% | 1.07% | -- | -- | -22.13% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4283 | 1.4283 | -1.94% | -- | -- | -1.29% | 37.11% | -- | -24.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4565 | 1.4565 | -0.68% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -22.53% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4665 | 1.4665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4782 | 1.4782 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -19.16% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4811 | 1.4811 | -1.39% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -19.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5020 | 1.5020 | 0.00% | 2.47% | 9.73% | -- | -- | -- | -17.86% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4400 | 1.4400 | 0.14% | -3.71% | 4.78% | 3.90% | 32.43% | -- | -21.25% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4380 | 1.4380 | -1.91% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -21.36% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4660 | 1.4660 | 0.01% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | -19.18% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4658 | 1.4658 | 0.21% | 1.47% | 7.09% | -- | 33.94% | -- | -18.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4627 | 1.4627 | -2.19% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -18.45% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4955 | 1.4955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4446 | 1.4446 | 1.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | -- | 5.46% | -1.40% | 41.45% | -- | -20.22% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | 0.69% | 4.29% | -4.98% | 35.23% | -- | -23.06% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3850 | 1.3850 | 0.82% | 1.73% | -- | -6.20% | 28.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3738 | 1.3738 | 0.37% | 0.42% | -- | -8.16% | 23.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3688 | 1.3688 | -0.62% | 0.00% | -- | -- | 23.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3773 | 1.3773 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3743 | 1.3743 | 0.94% | -- | -1.01% | -- | 21.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3615 | 1.3615 | -0.48% | -0.72% | -3.23% | -- | 23.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3681 | 1.3681 | -0.05% | -- | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3688 | 1.3688 | 0.00% | -- | -4.70% | -- | 20.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | -- | -- | -11.49% | 14.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3562 | 1.3562 | 1.20% | 1.18% | -- | -- | 9.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3401 | 1.3401 | 0.00% | 1.40% | -7.38% | -12.71% | 6.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3404 | 1.3404 | 1.42% | -- | -10.53% | -- | 8.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3216 | 1.3216 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | 10.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3883 | 1.3883 | -1.33% | -- | -- | -- | 10.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4070 | 1.4070 | -2.78% | -- | -- | -- | 12.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4473 | 1.4473 | 0.77% | 0.85% | -- | -- | 12.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4351 | 1.4351 | 0.00% | -- | 0.31% | 4.20% | 7.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4469 | 1.4469 | 0.00% | -2.88% | -0.26% | 5.37% | 14.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4982 | 1.4982 | 1.81% | -- | 3.28% | 10.11% | 23.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4716 | 1.4716 | -1.22% | -- | 1.45% | -- | 18.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4898 | 1.4898 | 0.00% | -- | 2.02% | 6.46% | 17.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3954 | 1.3954 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 15.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -0.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4306 | 1.4306 | -1.19% | -1.38% | -6.31% | -- | 32.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4478 | 1.4478 | -0.19% | -0.19% | -5.34% | 7.26% | 33.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4506 | 1.4506 | -0.66% | -- | -- | -- | 0.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4603 | 1.4603 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4766 | 1.4766 | -1.29% | -- | -- | -- | 38.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4959 | 1.4959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5163 | 1.5163 | -2.14% | -1.23% | -- | -- | 47.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5494 | 1.5494 | 1.47% | -- | -- | 13.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5270 | 1.5270 | -0.16% | 3.55% | 10.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5294 | 1.5294 | 0.00% | -- | 11.04% | -- | 46.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5352 | 1.5352 | 0.00% | -- | 11.81% | -- | 43.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | -- | -- | 8.55% | 35.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.3773 | 1.3773 | -1.17% | -- | -- | 4.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | 2.42% | 3.84% | -- | 19.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | -1.88% | -- | 7.85% | 18.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | -1.89% | -- | 6.88% | 12.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3994 | 1.3994 | 0.65% | 0.40% | -- | 12.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3904 | 1.3904 | -0.24% | 0.18% | -- | 13.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3937 | 1.3937 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3869 | 1.3869 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3938 | 1.3938 | 0.43% | -- | -- | 7.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | -- | -1.48% | 31.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3788 | 1.3788 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | 16.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | -2.63% | 0.15% | -- | 6.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3461 | 1.3461 | 1.73% | -- | -- | -0.48% | 7.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -2.87% | -1.30% | 0.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | 9.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | 1.36% | 3.88% | -- | 11.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3585 | 1.3585 | 1.08% | 1.89% | 6.71% | 5.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3440 | 1.3440 | -0.48% | 2.70% | 5.57% | 6.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3505 | 1.3505 | 2.62% | 1.84% | 9.02% | 7.29% | 2.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3160 | 1.3160 | -1.30% | -- | 7.45% | 4.55% | -0.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3333 | 1.3333 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3087 | 1.3087 | -1.31% | -- | 0.52% | -- | -2.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | -1.72% | 2.34% | -- | 0.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4043 | 1.4043 | 1.28% | 4.75% | 10.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3866 | 1.3866 | 0.00% | 2.51% | 9.00% | -- | 5.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3493 | 1.3493 | -0.37% | 2.39% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3543 | 1.3543 | 1.02% | -- | -- | -- | 2.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3406 | 1.3406 | -0.89% | 2.23% | 8.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3526 | 1.3526 | 0.00% | 6.24% | 9.83% | -- | 0.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | 3.51% | 23.95% | 14.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3114 | 1.3114 | 3.01% | 5.86% | -- | -- | -4.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2731 | 1.2731 | 2.77% | -2.21% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2388 | 1.2388 | 1.15% | -4.40% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3019 | 1.3019 | 0.47% | -- | -- | -- | -1.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -1.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2721 | 1.2721 | 0.00% | 3.30% | -- | -- | -4.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | 17.73% | -7.46% | -- | -6.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2315 | 1.2315 | 1.39% | -- | -9.50% | 23.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | -- | -- | 21.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0632 | 1.0632 | 4.53% | -- | -20.43% | 5.14% | -20.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -16.92% | -23.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2243 | 1.2243 | -2.57% | -3.40% | -2.73% | 21.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2566 | 1.2566 | -1.77% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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