|
| 广发稳润一年持有A(017096)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-25 | 1.0815 | 1.0815 | 0.19% | -0.22% | -0.54% | -1.19% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0825 | 1.0825 | -0.06% | -0.81% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0832 | 1.0832 | -0.06% | -0.55% | 0.11% | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -0.39% | 0.18% | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0872 | 1.0872 | -0.38% | -- | -- | 0.64% | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0913 | 1.0913 | 0.19% | -- | -- | 1.03% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.10% | 0.77% | 0.31% | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.08% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0815 | 1.0815 | -0.14% | -0.54% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | 0.50% | 0.23% | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0892 | 1.0892 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0912 | 1.0912 | 0.15% | 0.94% | 1.37% | -- | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0896 | 1.0896 | 0.20% | 0.85% | 1.16% | -- | 14.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0810 | 1.0810 | 0.06% | -- | -- | -- | 12.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 12.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | 13.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | 0.29% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 0.44% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0765 | 1.0765 | -0.06% | -- | 0.88% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0771 | 1.0771 | -0.01% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0772 | 1.0772 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | 1.67% | 3.39% | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.21% | 0.88% | 2.05% | 9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | 9.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.07% | 0.74% | -- | 8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0629 | 1.0629 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0588 | 1.0588 | -0.06% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0596 | 1.0596 | 0.23% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -0.08% | 0.90% | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0571 | 1.0571 | -0.28% | 0.17% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.46% | -- | -- | 1.44% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0532 | 1.0532 | -0.20% | -- | -- | -- | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0467 | 1.0467 | 0.13% | -- | -- | 1.36% | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.29% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0478 | 1.0478 | 0.05% | -- | -2.05% | 1.53% | 6.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -1.93% | 1.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|