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| 万家洞见进取A(017486)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-22 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -13.79% | -5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8322 | 0.8322 | 0.96% | -- | -- | -- | -12.88% | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8243 | 0.8243 | -0.94% | -6.04% | -- | -- | -- | -7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8321 | 0.8321 | 0.00% | -5.86% | -- | -- | -18.29% | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8638 | 0.8638 | 0.00% | -- | 4.34% | -5.54% | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8773 | 0.8773 | -0.75% | 3.76% | 3.11% | -2.24% | -15.50% | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -- | 3.89% | -1.49% | -16.13% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | 2.60% | -5.10% | -- | -20.83% | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8476 | 0.8476 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.81% | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8385 | 0.8385 | 1.75% | 2.69% | -5.77% | -- | -16.52% | -5.51% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.8241 | 0.8241 | 0.00% | 0.13% | -7.38% | -10.69% | -17.73% | -7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8091 | 0.8091 | -0.91% | -- | -- | -- | -20.49% | -8.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8165 | 0.8165 | -0.79% | -- | -- | -- | -18.08% | -7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -15.01% | -7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -2.46% | -- | -5.54% | -25.99% | -6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8508 | 0.8508 | -2.75% | -4.50% | -- | -2.33% | -20.20% | -4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8749 | 0.8749 | 2.65% | -- | -- | -- | -17.89% | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8523 | 0.8523 | 0.41% | -- | -- | -- | -21.25% | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.74% | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | 0.12% | -- | 7.17% | -18.06% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.8898 | 0.8898 | 2.91% | -- | -- | 6.92% | -10.24% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.8646 | 0.8646 | -1.79% | -1.72% | -- | 4.04% | -13.61% | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.29% | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.8797 | 0.8797 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.95% | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8639 | 0.8639 | -4.55% | -- | -- | -- | -9.02% | -2.65% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.03% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9735 | 0.9735 | 2.94% | -- | -- | 29.94% | -6.35% | 9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9457 | 0.9457 | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | 4.78% | -- | -- | 8.95% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | 8.31% | 4.34% | -- | -5.72% | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.8974 | 0.8974 | 0.01% | -- | -- | 17.35% | -4.77% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.8973 | 0.8973 | 2.04% | -- | -- | -- | -5.20% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.8794 | 0.8794 | 4.16% | -- | -- | -- | -8.39% | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8443 | 0.8443 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.74% | -4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -- | -- | 17.86% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | 3.79% | -- | -- | -6.35% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.8657 | 0.8657 | -3.09% | -0.62% | -- | 6.48% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8933 | 0.8933 | 1.99% | -- | -- | -- | -9.51% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8759 | 0.8759 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -- | -- | 9.67% | -11.66% | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | 4.79% | 18.10% | 6.48% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8144 | 0.8144 | -2.03% | -- | -- | -- | -22.21% | -8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8313 | 0.8313 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | -- | 12.99% | -- | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8322 | 0.8322 | 0.14% | 0.51% | 11.09% | -- | -19.54% | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8310 | 0.8310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8194 | 0.8194 | -1.04% | -- | -- | 9.38% | -- | -7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% | -- | 10.15% | -- | -20.46% | -6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | -- | -- | -- | -25.88% | -12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7376 | 0.7376 | 0.00% | -- | -- | -- | -28.23% | -16.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7492 | 0.7492 | 0.00% | 2.90% | -- | -13.57% | -27.72% | -15.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | -0.35% | -4.32% | -15.65% | -- | -15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.7281 | 0.7281 | 0.00% | -- | -9.46% | -- | -- | -17.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7517 | 0.7517 | -1.30% | -- | -7.62% | -- | -32.02% | -15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7616 | 0.7616 | 0.00% | -0.41% | -6.40% | -18.34% | -- | -14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7647 | 0.7647 | 0.00% | -0.18% | -4.32% | -- | -26.82% | -13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7661 | 0.7661 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -28.82% | -13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7774 | 0.7774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | -3.79% | -- | -20.56% | -28.31% | -11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8042 | 0.8042 | 0.14% | -- | 7.36% | -- | -- | -9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8031 | 0.8031 | -1.30% | -- | 7.21% | -15.16% | -26.76% | -9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8137 | 0.8137 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8130 | 0.8130 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -25.00% | -8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7992 | 0.7992 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8179 | 0.8179 | -0.02% | -- | 15.38% | -- | -- | -7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8181 | 0.8181 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% | -- | -- | -- | -27.28% | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7597 | 0.7597 | 0.00% | 1.42% | -12.23% | -- | -28.42% | -14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7624 | 0.7624 | 1.78% | -- | -- | -20.58% | -28.28% | -14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | -1.21% | -19.69% | -- | -30.79% | -15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7583 | 0.7583 | 0.00% | -- | -- | -12.72% | -- | -14.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7089 | 0.7089 | 0.00% | -15.58% | -- | -20.23% | -34.15% | -20.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8397 | 0.8397 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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