|
| 国泰安璟A(016419)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.0595 | 1.0995 | 0.00% | -0.03% | -0.96% | -- | -- | -0.53% | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0570 | 1.0970 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | 0.48% | -0.76% | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0598 | 1.0998 | 0.00% | -0.48% | -0.98% | -- | -- | -0.50% | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0652 | 1.1052 | 0.00% | -- | -0.48% | 0.69% | 1.29% | 0.01% | 6.53% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0651 | 1.1051 | 0.02% | -- | -0.49% | -- | 1.54% | 0.00% | 6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0649 | 1.1049 | 0.00% | -0.12% | -0.50% | 0.62% | 1.86% | -0.02% | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0662 | 1.1062 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 2.04% | 0.10% | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0698 | 1.1098 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.44% | 6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0733 | 1.1133 | 0.06% | 0.28% | 0.09% | -- | -- | 0.77% | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0727 | 1.1127 | 0.22% | 0.22% | 0.04% | 1.86% | -- | 0.71% | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0703 | 1.1103 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.97% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0714 | 1.1114 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.22% | -- | 0.59% | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0711 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.44% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0683 | 1.1083 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | 2.40% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0713 | 1.1113 | -0.12% | -0.03% | 1.09% | 1.23% | 2.68% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0726 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.81% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0723 | 1.1123 | 0.07% | 0.11% | -- | 1.79% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0716 | 1.1116 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.01% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0728 | 1.1128 | 0.00% | 0.33% | -- | -1.71% | 2.95% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0711 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -2.06% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0693 | 1.1093 | 0.00% | 0.15% | 1.04% | -- | 3.07% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0664 | 1.1064 | -0.07% | -- | -- | -- | 2.38% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0671 | 1.1071 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0677 | 1.1077 | 0.24% | 0.70% | -- | -- | 2.51% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0651 | 1.1051 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 2.27% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0603 | 1.1003 | 0.05% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0598 | 1.0998 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0605 | 1.1005 | 0.00% | 0.25% | -- | -2.72% | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0579 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0583 | 1.0983 | 0.00% | -- | -0.05% | -2.42% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0569 | 1.0969 | 0.00% | 0.08% | -0.25% | -2.29% | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0564 | 1.0964 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0561 | 1.0961 | 0.00% | 0.12% | -- | -2.14% | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0555 | 1.0955 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0548 | 1.0948 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0531 | 1.0931 | 0.12% | -- | -0.20% | -- | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0518 | 1.0918 | 0.00% | -- | -3.83% | -2.18% | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0600 | 1.1000 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0588 | 1.0988 | 0.03% | 0.28% | -3.19% | -1.37% | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0585 | 1.0985 | -0.09% | -- | -3.22% | -1.37% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0595 | 1.0995 | 0.00% | -- | -3.13% | -1.30% | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0558 | 1.0958 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0584 | 1.0984 | 0.01% | 0.47% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0583 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0580 | 1.0980 | 0.27% | -3.07% | -- | -1.28% | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0552 | 1.0952 | 0.17% | -- | -- | -1.64% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0534 | 1.0934 | 0.00% | -3.68% | -- | -1.82% | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0937 | 1.0937 | 0.20% | 0.40% | -- | 2.01% | 5.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% | -- | -- | 2.19% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0935 | 1.0935 | 0.39% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | 0.92% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | 0.36% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.23% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0821 | 1.0821 | 0.14% | -- | 0.80% | 2.28% | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 0.12% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.73% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0735 | 1.0735 | 0.03% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0732 | 1.0732 | -0.03% | 0.33% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0735 | 1.0735 | 0.10% | -- | 0.38% | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0710 | 1.0710 | -0.02% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0712 | 1.0712 | -0.05% | -0.08% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0717 | 1.0717 | -0.10% | -- | 0.50% | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0728 | 1.0728 | -0.01% | -- | -- | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 0.25% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | 1.08% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.11% | 1.17% | 1.42% | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.23% | 0.96% | 1.24% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 0.73% | 0.85% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0580 | 1.0580 | 0.06% | 0.26% | 0.61% | 1.25% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0557 | 1.0557 | 0.04% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0553 | 1.0553 | -0.10% | -- | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0546 | 1.0546 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0543 | 1.0543 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0521 | 1.0521 | 0.05% | -- | -- | 0.62% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 0.14% | 0.16% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0501 | 1.0501 | -0.09% | 0.09% | -0.21% | 0.65% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -0.38% | 0.14% | 0.74% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -0.54% | -0.31% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0499 | 1.0499 | -0.27% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|