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| 南方新材料A(016449)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-23 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | -- | 15.82% | 18.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3634 | 1.3634 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3564 | 1.3564 | 1.40% | 6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | 5.28% | -- | 16.41% | 53.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2738 | 1.2738 | 0.25% | -- | 10.19% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | -- | 9.91% | -- | 52.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | 4.19% | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2271 | 1.2271 | 0.18% | 2.20% | 6.09% | -- | 40.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2249 | 1.2249 | 1.72% | 2.23% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2042 | 1.2042 | -1.05% | -- | 4.11% | 0.32% | 34.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2170 | 1.2170 | 0.80% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2073 | 1.2073 | 0.55% | 3.44% | 6.63% | 0.89% | 36.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2007 | 1.2007 | 0.21% | -- | -- | 1.94% | 35.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | 2.20% | 2.08% | -- | 33.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1620 | 1.1620 | 0.52% | -- | -- | -- | 30.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1560 | 1.1560 | 1.23% | -2.44% | -2.16% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1420 | 1.1420 | -1.64% | -- | -3.52% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -- | -2.40% | -- | 28.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | 2.44% | 2.39% | 8.90% | 33.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | 32.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1325 | 1.1325 | 0.03% | -2.13% | -- | -- | 31.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | 28.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1572 | 1.1572 | 1.22% | -2.06% | 0.70% | -- | 28.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -3.41% | -0.50% | -- | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1815 | 1.1815 | -0.19% | 2.10% | -- | 23.85% | 26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1837 | 1.1837 | -0.50% | -- | -- | 24.93% | 24.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | -- | 26.63% | 29.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1782 | 1.1782 | -2.21% | -- | -- | 28.99% | 36.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | 3.01% | -- | 28.68% | 40.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1990 | 1.1990 | -1.63% | -- | -- | 28.98% | 37.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | -- | 31.08% | 38.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | 26.90% | 41.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1995 | 1.1995 | 1.91% | -- | -- | -- | 45.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1770 | 1.1770 | -4.09% | -- | 2.40% | -- | 39.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | 6.77% | -- | 50.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | 14.45% | 41.05% | 44.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1966 | 1.1966 | 1.60% | -- | -- | 37.73% | 37.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1494 | 1.1494 | 0.83% | 5.63% | 20.48% | 32.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 9.32% | 20.31% | 31.10% | 32.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | 17.22% | 28.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0881 | 1.0881 | 4.35% | -- | -- | 27.53% | 25.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | 9.57% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9770 | 0.9770 | 2.41% | 4.59% | -- | -- | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9540 | 0.9540 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9475 | 0.9475 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | 3.42% | -- | 11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -0.23% | -- | 12.08% | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9084 | 0.9084 | -0.55% | -2.31% | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9134 | 0.9134 | -2.45% | -- | -- | 10.97% | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9363 | 0.9363 | -0.31% | -- | -- | 13.75% | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9392 | 0.9392 | 1.03% | -- | -- | 14.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9296 | 0.9296 | -0.03% | 1.47% | -- | 12.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | -- | 7.03% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | -- | 6.72% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | 0.84% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8980 | 0.8980 | 0.49% | -0.70% | -- | 13.51% | -3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | -- | 4.60% | 15.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | -- | -- | 5.43% | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8688 | 0.8688 | 0.00% | 0.23% | -- | -2.93% | -5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8630 | 0.8630 | 0.54% | -0.48% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8584 | 0.8584 | 0.00% | -- | 0.46% | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8668 | 0.8668 | -0.10% | -0.31% | -- | -- | -12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8677 | 0.8677 | 0.06% | -- | -- | -8.10% | -11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8701 | 0.8701 | 0.07% | 1.98% | -- | -- | -9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -- | -- | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8543 | 0.8543 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8525 | 0.8525 | -0.08% | -- | 2.29% | -9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8532 | 0.8532 | 0.00% | 0.34% | 3.66% | -7.91% | -12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8503 | 0.8503 | 0.72% | -- | 3.24% | -7.69% | -13.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8442 | 0.8442 | 0.24% | -2.30% | 2.59% | -8.35% | -14.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8422 | 0.8422 | -0.46% | -1.44% | -- | -- | -14.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8461 | 0.8461 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -13.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8641 | 0.8641 | 1.12% | 1.23% | 4.73% | -10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8545 | 0.8545 | 0.93% | -- | -- | -8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8466 | 0.8466 | 0.00% | -- | -- | -9.43% | -15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8451 | 0.8451 | -1.00% | 0.64% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8536 | 0.8536 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8397 | 0.8397 | 0.00% | 2.02% | 11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8334 | 0.8334 | 1.25% | 1.19% | -2.83% | -7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8231 | 0.8231 | -0.06% | -- | -- | -- | -19.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8236 | 0.8236 | 0.09% | -0.10% | -- | -- | -20.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8229 | 0.8229 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -17.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8268 | 0.8268 | 0.00% | -- | -- | -8.67% | -16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8244 | 0.8244 | -0.08% | 0.10% | -9.99% | -7.74% | -14.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8251 | 0.8251 | 0.00% | -- | -9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8236 | 0.8236 | 0.00% | 9.06% | -- | -4.20% | -16.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8220 | 0.8220 | 3.91% | -4.16% | -11.83% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7911 | 0.7911 | 2.51% | -7.76% | -- | -5.31% | -19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7717 | 0.7717 | 2.18% | -- | -- | -- | -23.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7552 | 0.7552 | 0.00% | -14.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | -5.34% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8840 | 0.8840 | -0.72% | -1.23% | -4.03% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | -- | -3.33% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -3.05% | -- | 1.47% | -9.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | -- | -6.50% | 1.03% | -14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9159 | 0.9159 | -2.00% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | 1.36% | -0.12% | -- | -12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | -1.91% | -- | 3.27% | -12.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9401 | 0.9401 | 1.47% | -- | 4.04% | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | 5.05% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9181 | 0.9181 | -0.33% | -- | -- | 2.78% | -8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -4.71% | -- | 5.35% | -3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | 5.92% | 5.73% | 8.86% | -0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9666 | 0.9666 | 3.30% | -- | -- | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9357 | 0.9357 | 0.11% | -- | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9347 | 0.9347 | 3.43% | 1.00% | 7.47% | 3.92% | -0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | -- | 3.91% | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | 4.92% | 10.76% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9036 | 0.9036 | 2.45% | -- | 9.39% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -- | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 4.78% | -1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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