|
| 南方北证50成份A(017523)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -1.49% | -17.77% | -- | -- | -- | -42.21% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -16.32% | -12.44% | -6.39% | -- | -41.69% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1773 | 1.1773 | 1.84% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | -41.82% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -17.68% | -12.93% | -- | -- | -42.14% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | -10.03% | -- | -6.76% | -- | -36.92% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | -1.83% | -8.12% | -- | -0.30% | -- | -37.07% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -6.81% | -5.91% | 1.06% | -0.68% | -- | -37.26% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3005 | 1.3005 | -0.25% | -8.36% | -- | -- | -0.48% | -- | -38.19% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | -8.29% | -- | 2.84% | -- | -38.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4103 | 1.4103 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 8.97% | -- | -32.98% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4192 | 1.4192 | 0.00% | 1.07% | -2.52% | -- | 12.64% | -- | -32.66% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4042 | 1.4042 | 0.00% | 0.54% | -2.22% | -0.18% | 18.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 17.72% | -- | -33.89% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4146 | 1.4146 | 1.28% | 2.59% | 0.97% | 0.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | -0.67% | 1.67% | -- | 29.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4217 | 1.4217 | 3.10% | -- | -- | -- | 39.99% | -- | -32.92% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3789 | 1.3789 | -1.93% | -3.96% | -- | -5.13% | 35.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4061 | 1.4061 | 0.00% | -3.42% | -- | -1.51% | 38.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4358 | 1.4358 | -1.38% | 1.05% | 6.53% | 5.78% | 38.74% | -- | -32.23% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | 2.48% | 9.66% | 8.42% | 41.49% | -- | -31.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3939 | 1.3939 | -1.90% | -2.94% | -- | 5.61% | 29.38% | -- | -34.20% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4209 | 1.4209 | 0.01% | -3.50% | -- | -- | 32.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% | 1.41% | 7.03% | 3.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4361 | 1.4361 | -2.47% | 4.53% | -- | -- | 34.98% | -- | -32.21% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4724 | 1.4724 | 5.10% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4010 | 1.4010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3738 | 1.3738 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | -35.13% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3419 | 1.3419 | -0.44% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3478 | 1.3478 | 0.33% | -- | -- | -4.28% | 14.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3433 | 1.3433 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3274 | 1.3274 | 0.51% | -- | -4.73% | -- | 6.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3207 | 1.3207 | 0.00% | -- | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -5.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -- | -4.26% | -- | -2.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3468 | 1.3468 | -1.33% | -1.90% | -- | -- | -1.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3649 | 1.3649 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3933 | 1.3933 | -0.96% | -0.56% | -- | -- | -1.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4068 | 1.4068 | 2.47% | -- | -- | -- | -2.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3729 | 1.3729 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -4.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4011 | 1.4011 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | -4.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4062 | 1.4062 | 0.00% | 5.00% | -- | 5.79% | 10.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4535 | 1.4535 | 1.81% | 7.09% | -- | -- | 9.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4277 | 1.4277 | -1.29% | 6.32% | -- | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4463 | 1.4463 | 7.99% | -- | -- | 6.53% | 5.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | -0.46% | -4.89% | -- | 0.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3573 | 1.3573 | 1.08% | -- | -6.50% | 0.85% | 3.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -2.14% | -- | 0.80% | 5.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3455 | 1.3455 | 1.94% | -- | -- | -- | -10.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | -- | -- | 4.39% | 19.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -- | -6.34% | -- | 18.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4517 | 1.4517 | 0.00% | -- | -- | 10.33% | 20.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4724 | 1.4724 | -2.12% | -- | -- | 11.36% | 24.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5043 | 1.5043 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5159 | 1.5159 | 0.00% | -- | -- | 14.37% | 25.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3322 | 1.3322 | 0.23% | -1.88% | 1.42% | -- | 0.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -2.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | -- | 1.69% | 11.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3459 | 1.3459 | 1.04% | -- | 2.29% | 8.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3321 | 1.3321 | 0.00% | 1.35% | -- | 4.05% | -3.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | 0.37% | 0.61% | -- | -4.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3095 | 1.3095 | -0.70% | -1.92% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | -0.51% | 25.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3136 | 1.3136 | -1.80% | -1.62% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3377 | 1.3377 | 0.19% | -- | -- | 10.78% | -0.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | -- | -- | 9.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | 6.54% | 2.89% | 5.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | 1.11% | 3.22% | -- | -3.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2532 | 1.2532 | -1.28% | -2.40% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2694 | 1.2694 | -1.89% | -3.99% | -- | -4.09% | -11.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2938 | 1.2938 | -0.58% | -- | -- | -4.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3013 | 1.3013 | -0.39% | -- | -- | -3.96% | -9.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3064 | 1.3064 | 1.74% | -2.44% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2840 | 1.2840 | -2.89% | -3.12% | -2.49% | -0.78% | -10.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -0.50% | -0.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3391 | 1.3391 | 1.03% | -- | 3.53% | 1.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -6.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2977 | 1.2977 | 0.06% | -- | 5.93% | 0.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2969 | 1.2969 | 1.74% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2747 | 1.2747 | -1.30% | -- | -0.43% | -0.05% | -17.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2915 | 1.2915 | -6.65% | -2.51% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3835 | 1.3835 | 0.00% | -- | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | 2.32% | -- | 13.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3168 | 1.3168 | -0.90% | -- | -- | 11.38% | -13.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3288 | 1.3288 | 2.74% | -- | -- | -- | -14.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2934 | 1.2934 | -0.11% | -- | -- | -- | -17.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -- | 23.56% | -- | -17.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2184 | 1.2184 | 1.17% | -- | -- | 19.97% | -22.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2043 | 1.2043 | -1.69% | -- | -- | 18.58% | -22.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2250 | 1.2250 | -1.06% | -- | -3.61% | 18.37% | -20.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2381 | 1.2381 | -3.29% | 0.82% | -- | 19.63% | -20.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | -- | 24.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -9.37% | 14.23% | -20.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -20.44% | -4.87% | -32.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2075 | 1.2075 | -0.79% | -4.21% | -4.76% | 11.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -25.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
|