|
| 国泰悦益六个月持有A(017224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0565 | 1.0565 | 0.04% | 1.14% | -1.17% | 0.06% | -- | -- | 6.22% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0561 | 1.0561 | 0.63% | 0.35% | -1.21% | -0.15% | -- | -- | 6.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0495 | 1.0495 | -0.33% | -- | -- | -0.78% | 4.06% | -- | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0530 | 1.0530 | 0.30% | -0.59% | -- | -- | 4.44% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0499 | 1.0499 | 0.51% | -0.73% | -- | -- | 4.11% | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0446 | 1.0446 | -0.74% | -1.49% | -2.36% | -- | 3.64% | -- | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0592 | 1.0592 | 0.15% | -- | -0.99% | 1.02% | 4.41% | -- | 6.63% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0576 | 1.0576 | -0.26% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 0.22% | -0.88% | -- | -- | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 4.99% | -- | 6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0581 | 1.0581 | -0.36% | -- | -- | 0.59% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0619 | 1.0619 | 0.31% | -0.66% | -0.68% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0586 | 1.0586 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.79% | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0568 | 1.0568 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.21% | -- | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.06% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -0.51% | -0.19% | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0640 | 1.0640 | -1.00% | -- | -- | -0.16% | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0747 | 1.0747 | -0.20% | -- | 1.78% | -- | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0768 | 1.0768 | -0.33% | -- | 2.04% | -- | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -0.07% | 2.15% | -- | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0812 | 1.0812 | 0.16% | -0.08% | -- | 1.76% | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -0.18% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0824 | 1.0824 | -0.05% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0829 | 1.0829 | 0.07% | 0.79% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0821 | 1.0821 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.96% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0559 | 1.0559 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0553 | 1.0553 | -0.23% | -- | -- | -1.75% | 5.42% | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | 5.73% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -1.24% | 5.26% | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.49% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0448 | 1.0448 | 0.11% | -- | -- | -- | 5.42% | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -1.67% | -1.77% | -1.32% | 4.60% | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.91% | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 6.32% | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | 6.71% | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.74% | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -0.66% | -- | 2.40% | 6.77% | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0625 | 1.0625 | 0.47% | -- | -- | 3.08% | 7.41% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | 7.05% | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0650 | 1.0650 | -0.17% | -- | -- | -- | 8.23% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -0.18% | 4.13% | 8.35% | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0683 | 1.0683 | -0.26% | -- | 0.05% | -- | 8.60% | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | 8.45% | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0741 | 1.0741 | 0.36% | -- | -- | -- | 10.69% | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0703 | 1.0703 | -0.64% | -- | -- | 5.96% | 11.27% | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | 6.42% | -- | 8.28% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0687 | 1.0687 | 0.08% | -0.12% | -- | -- | -- | 7.43% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0645 | 1.0645 | -0.06% | -- | 2.43% | -- | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0651 | 1.0651 | -0.46% | -- | 2.49% | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | 2.96% | 6.27% | 12.36% | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 0.94% | 2.61% | -- | 11.15% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 2.34% | 4.57% | -- | 5.33% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.33% | 0.30% | -- | -- | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.30% | 2.13% | -- | 8.65% | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | -- | 3.92% | 8.92% | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0395 | 1.0395 | 0.33% | -0.06% | -- | 3.98% | 8.56% | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 2.17% | 3.64% | 8.13% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0454 | 1.0454 | 0.51% | 1.26% | -- | 4.60% | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.90% | -- | 4.04% | 8.65% | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0332 | 1.0332 | 0.08% | -- | 2.71% | -- | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.16% | 0.77% | -- | 2.82% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | 7.05% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.07% | 0.69% | -- | -- | 6.14% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.34% | 1.05% | -- | 5.70% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.33% | 0.53% | 1.16% | 0.24% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.49% | 0.83% | -- | 4.70% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0101 | 1.0101 | -0.21% | -- | 1.10% | 0.15% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0122 | 1.0122 | 0.34% | 0.56% | 1.16% | 0.40% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.29% | -- | 0.82% | 0.03% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.43% | 0.53% | -0.20% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | 0.63% | -0.78% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | 3.79% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0069 | 1.0069 | -0.07% | 0.44% | 0.42% | -0.73% | 3.11% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0076 | 1.0076 | -0.16% | -- | 0.79% | -0.26% | 3.13% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | 2.97% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.19% | 0.28% | -- | 2.45% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9991 | 0.9991 | -0.15% | -- | -- | -- | 1.89% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.75% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.88% | 1.49% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | -- | 0.08% | -- | 1.53% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% | -- | -- | -- | 1.43% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0020 | 1.0020 | -0.04% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.03% | 0.17% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0019 | 1.0019 | -0.08% | 0.22% | -- | -0.61% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0027 | 1.0027 | 0.30% | 0.33% | -0.61% | -0.19% | 1.92% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% | -- | -- | -0.07% | 2.24% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% | -0.47% | -- | -0.10% | 2.30% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -0.68% | 0.09% | 3.00% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -0.38% | 0.51% | 3.12% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.16% | -0.81% | -1.20% | 0.93% | 3.31% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -0.97% | -1.41% | 0.77% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.33% | 0.35% | -- | 1.25% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.92% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|