|
| 信澳聚优智选A(017648)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 4.12% | -11.33% | -20.02% | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0697 | 1.0697 | -5.21% | -- | -- | -6.00% | -0.26% | -13.03% | -22.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.24% | -16.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2179 | 1.2179 | -1.39% | -- | -- | 6.70% | -- | -0.98% | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2351 | 1.2351 | -0.84% | -- | -- | 10.04% | 9.40% | 0.42% | -4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | 5.33% | -- | -- | 10.81% | 1.27% | -3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -- | -4.09% | 5.61% | -- | -1.73% | -6.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | -- | 4.70% | 10.16% | -3.85% | -8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2419 | 1.2419 | -0.31% | -- | -- | 6.62% | -- | 0.98% | -1.65% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | -10.14% | 6.18% | -- | 1.28% | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -5.85% | 1.55% | 3.50% | 23.96% | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | 8.56% | 4.38% | 37.10% | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2981 | 1.2981 | -3.01% | -- | 9.61% | -- | 38.42% | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | 42.72% | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3863 | 1.3863 | 0.87% | 0.20% | 21.82% | -- | 50.91% | 12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3743 | 1.3743 | 1.07% | -1.94% | -- | 18.64% | 49.89% | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -- | -- | 16.74% | 46.33% | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3835 | 1.3835 | -1.28% | -- | 23.60% | -- | -- | 12.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4015 | 1.4015 | 0.00% | -- | 23.72% | -- | -- | 13.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | 12.75% | 22.58% | -- | 58.65% | 13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2449 | 1.2449 | 0.32% | 5.12% | 8.78% | 0.44% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2409 | 1.2409 | 0.89% | -- | 8.43% | 0.11% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2299 | 1.2299 | 3.85% | -- | 7.47% | -0.77% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | 2.82% | 1.53% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1554 | 1.1554 | 0.31% | -- | -1.52% | -- | 20.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1518 | 1.1518 | 1.21% | 1.17% | -- | -- | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 1.67% | 1.64% | -- | 18.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1385 | 1.1385 | 1.72% | -- | -- | -- | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1193 | 1.1193 | -1.19% | -2.27% | -- | -- | 14.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1328 | 1.1328 | -0.75% | -- | -- | -6.90% | 14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1414 | 1.1414 | 1.69% | -0.26% | -3.31% | -- | 12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -8.26% | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -1.00% | -4.07% | -3.26% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -1.89% | -5.91% | -- | 15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1294 | 1.1294 | -2.38% | -3.04% | -- | -- | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1569 | 1.1569 | -1.44% | -1.39% | -- | -- | 17.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1738 | 1.1738 | 0.63% | -- | -- | -- | 20.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1665 | 1.1665 | 0.70% | 4.19% | -- | -- | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1584 | 1.1584 | -0.55% | 0.84% | -3.21% | -- | 19.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1648 | 1.1648 | -0.72% | -- | -- | -- | 23.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -8.49% | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1196 | 1.1196 | -2.54% | -- | -3.87% | -- | 13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -3.62% | -- | -- | 18.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1920 | 1.1920 | 0.97% | -2.09% | -- | -- | 16.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -2.94% | -1.67% | 0.14% | 16.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1939 | 1.1939 | -1.94% | -- | -3.68% | -0.90% | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2175 | 1.2175 | 0.10% | -- | -1.77% | 1.18% | 26.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2163 | 1.2163 | -1.26% | -- | -1.87% | 1.78% | 27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1584 | 1.1584 | -0.54% | -- | -- | -- | 30.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -1.22% | -- | 2.92% | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -5.43% | -- | 0.63% | 34.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -4.87% | -- | 7.34% | 39.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -3.14% | -- | 10.85% | 39.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2395 | 1.2395 | 1.70% | -- | -- | -- | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | -- | -- | 16.74% | 55.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -- | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2820 | 1.2820 | 1.18% | -- | -- | 28.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | -- | -- | 25.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -1.35% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2047 | 1.2047 | 0.12% | -- | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2033 | 1.2033 | 0.69% | 4.34% | 12.81% | -- | 42.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | 1.25% | 12.03% | 17.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | -- | 16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1533 | 1.1533 | -2.29% | -- | -- | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | 3.02% | 11.32% | 11.56% | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1283 | 1.1283 | 0.82% | 4.17% | 7.18% | -- | 31.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 3.18% | -- | 13.51% | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0831 | 1.0831 | -0.14% | -- | -- | 9.97% | 26.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0846 | 1.0846 | 0.18% | -- | 1.38% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | 29.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0912 | 1.0912 | 0.89% | -- | 7.67% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0816 | 1.0816 | 1.51% | -- | 8.07% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0655 | 1.0655 | 2.77% | 1.22% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0368 | 1.0368 | 1.99% | -- | 3.60% | -3.33% | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -2.46% | -1.54% | -- | 8.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | 2.79% | -5.96% | 11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0422 | 1.0422 | -1.70% | -0.54% | 0.03% | -5.56% | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0698 | 1.0698 | 2.09% | -- | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 1.05% | -0.26% | -5.15% | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 2.24% | -- | -2.60% | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0075 | 1.0075 | -0.59% | -2.42% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0135 | 1.0135 | 1.27% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0008 | 1.0008 | -1.26% | -2.28% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0136 | 1.0136 | -0.83% | -0.74% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0221 | 1.0221 | -1.01% | -1.99% | 0.76% | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.35% | -0.90% | 4.01% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.47% | -2.58% | 3.65% | -5.30% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0241 | 1.0241 | 0.28% | -- | 3.87% | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0212 | 1.0212 | -2.08% | -- | 1.69% | -6.37% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | -0.35% | -- | -4.38% | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0419 | 1.0419 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 3.46% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 2.53% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.13% | -2.54% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9991 | 0.9991 | -2.00% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0195 | 1.0195 | 0.90% | 3.41% | -4.94% | 10.98% | 8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0104 | 1.0104 | -0.39% | 0.62% | -5.79% | 10.20% | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0144 | 1.0144 | 2.19% | -- | -5.42% | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9859 | 0.9859 | -1.82% | 1.87% | -12.02% | -- | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -10.39% | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9849 | 0.9849 | 1.77% | -- | -12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -8.42% | -15.07% | 8.51% | -4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0568 | 1.0568 | 1.10% | 0.26% | -0.68% | -- | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0453 | 1.0453 | -0.35% | -0.11% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0490 | 1.0490 | 0.15% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|