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| 汇添富添添乐双盈A(017592)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 1.2103 | 1.2103 | 0.06% | -- | 1.73% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | 0.63% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2044 | 1.2044 | 0.26% | 0.37% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | 0.95% | 1.47% | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.58% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1991 | 1.1991 | 0.09% | -- | 0.87% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1980 | 1.1980 | 0.14% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1897 | 1.1897 | -0.18% | -0.05% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1900 | 1.1900 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1876 | 1.1876 | -0.09% | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | 0.04% | -0.15% | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1874 | 1.1874 | 0.02% | -- | 0.14% | 1.69% | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1872 | 1.1872 | 0.02% | -- | -- | 1.25% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | 0.80% | 2.66% | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 0.30% | -- | 2.81% | 7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | -- | 2.61% | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1884 | 1.1884 | 0.17% | -- | -- | -- | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1864 | 1.1864 | 0.06% | -0.13% | -- | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | -- | 3.06% | 7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | 0.43% | 0.39% | 2.95% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1839 | 1.1839 | 0.09% | -- | -- | -- | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1828 | 1.1828 | -0.04% | -0.02% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1833 | 1.1833 | 0.16% | 0.25% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1814 | 1.1814 | 0.05% | -- | -- | -- | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1830 | 1.1830 | 0.22% | -- | -- | 2.60% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 0.60% | 1.49% | -- | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1677 | 1.1677 | -0.42% | -- | 1.13% | 2.44% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1590 | 1.1590 | -0.06% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1597 | 1.1597 | 0.20% | -- | 0.80% | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1574 | 1.1574 | -0.16% | 0.23% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | -- | 2.09% | 5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 2.03% | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1539 | 1.1539 | -0.05% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1528 | 1.1528 | 0.01% | -- | -- | 2.15% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1527 | 1.1527 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -0.13% | -- | 2.18% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | 1.06% | 1.95% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | 1.16% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1423 | 1.1423 | -0.19% | -0.11% | 0.35% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 0.39% | -- | 1.78% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1405 | 1.1405 | 0.11% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1392 | 1.1392 | -0.06% | -- | 0.66% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1399 | 1.1399 | 0.10% | 0.04% | 0.72% | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -0.07% | 0.63% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1395 | 1.1395 | -0.01% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1396 | 1.1396 | -0.13% | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 0.25% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 0.38% | -- | 1.09% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1396 | 1.1396 | 0.11% | -- | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1356 | 1.1356 | 0.14% | 0.34% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1340 | 1.1340 | 0.04% | 0.20% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1336 | 1.1336 | 0.17% | 0.17% | 0.32% | 0.16% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1300 | 1.1300 | 0.03% | -- | 0.01% | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1297 | 1.1297 | -0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.39% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 0.39% | 0.28% | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1280 | 1.1280 | 0.18% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1260 | 1.1260 | 0.17% | -0.35% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1241 | 1.1241 | 0.27% | -0.52% | -0.11% | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1211 | 1.1211 | 0.05% | -- | -0.58% | -0.63% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -0.05% | 0.44% | 0.11% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1280 | 1.1280 | -0.24% | 0.02% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1253 | 1.1253 | -0.22% | 0.00% | -0.50% | -- | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1278 | 1.1278 | 0.36% | 0.02% | -- | -- | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1237 | 1.1237 | 0.01% | -- | -0.65% | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -0.36% | -- | 0.25% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1253 | 1.1253 | -0.20% | 0.02% | -0.69% | 0.62% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 0.40% | -- | 1.32% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -0.16% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1251 | 1.1251 | 0.18% | -0.13% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -0.61% | -- | 1.73% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1241 | 1.1241 | -0.22% | -0.61% | -- | 1.88% | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1266 | 1.1266 | -0.30% | -0.39% | -- | 2.18% | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | 0.14% | 2.23% | 8.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -0.16% | -- | 2.58% | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -0.19% | -- | 2.57% | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -0.06% | -- | 2.25% | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | -- | -- | 2.24% | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1318 | 1.1318 | 0.20% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | 0.06% | 1.87% | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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