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| 华泰紫金中证500指数增强A(016865)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2993 | 1.2993 | 2.35% | -4.93% | -- | -- | 28.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -- | -10.78% | -- | 25.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3800 | 1.3800 | 0.97% | -3.24% | -3.01% | 11.01% | 33.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3667 | 1.3667 | 0.00% | -4.43% | -3.95% | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4226 | 1.4226 | -0.25% | 0.79% | -1.27% | 13.69% | 40.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4262 | 1.4262 | -0.27% | -- | -- | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4300 | 1.4300 | 1.50% | -- | -- | 13.98% | 41.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4089 | 1.4089 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | 2.35% | -0.70% | 19.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4229 | 1.4229 | -1.25% | -- | 1.48% | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4409 | 1.4409 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | 44.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4327 | 1.4327 | 0.00% | -- | 3.28% | 12.88% | 45.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4708 | 1.4708 | 0.55% | -- | -- | 15.33% | 54.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4628 | 1.4628 | 0.00% | 3.17% | -- | 14.50% | 53.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4665 | 1.4665 | 2.20% | -- | -- | 18.87% | 54.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4349 | 1.4349 | 0.00% | -- | 13.14% | 16.48% | 51.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | 1.12% | 13.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4145 | 1.4145 | 0.88% | 3.79% | 13.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4022 | 1.4022 | -0.93% | 3.77% | 12.06% | 11.72% | 53.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4153 | 1.4153 | 2.03% | -- | 13.11% | 12.57% | 55.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3872 | 1.3872 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3639 | 1.3639 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3628 | 1.3628 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | 3.85% | 6.18% | -- | 32.36% | 37.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2682 | 1.2682 | 1.37% | 2.03% | -- | -- | -- | 35.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2510 | 1.2510 | 0.64% | -0.02% | -- | -- | 27.34% | 33.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2431 | 1.2431 | -0.74% | 0.20% | -0.33% | -- | -- | 32.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2524 | 1.2524 | 2.14% | -0.18% | -- | -- | -- | 33.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2262 | 1.2262 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 30.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2430 | 1.2430 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 32.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2513 | 1.2513 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 33.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2406 | 1.2406 | -1.12% | -- | -1.63% | -- | -- | 32.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | 2.50% | -1.08% | 3.87% | 27.85% | 33.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 25.50% | 30.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2176 | 1.2176 | -0.18% | -- | -4.69% | -- | 27.07% | 29.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2198 | 1.2198 | 0.32% | -- | -2.69% | -- | 29.55% | 30.21% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2159 | 1.2159 | 1.48% | -2.51% | -3.00% | -- | 28.82% | 29.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -4.41% | -- | 27.08% | 27.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | 29.88% | 33.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 26.38% | 36.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2612 | 1.2612 | -0.56% | 0.86% | 0.31% | 12.68% | 23.77% | 34.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2683 | 1.2683 | -0.07% | -- | 0.87% | -- | 25.89% | 35.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2692 | 1.2692 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.48% | 35.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | 28.30% | 33.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2753 | 1.2753 | -0.17% | 3.00% | 3.30% | 15.72% | 30.44% | 36.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2775 | 1.2775 | 1.91% | -- | 3.47% | 16.50% | 31.85% | 36.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2535 | 1.2535 | 1.60% | -- | -0.06% | 14.33% | 30.90% | 33.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2337 | 1.2337 | 0.15% | -- | -- | -- | 27.98% | 31.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2319 | 1.2319 | -0.51% | -0.99% | -- | -- | 28.06% | 31.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.44% | 32.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.62% | 32.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2551 | 1.2551 | -0.17% | -- | -- | 18.63% | 35.77% | 33.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | -- | 4.10% | -- | 31.63% | 34.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2497 | 1.2497 | 1.22% | -- | -- | -- | 42.12% | 33.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.24% | 33.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2078 | 1.2078 | 0.16% | -- | -- | -- | 54.87% | 28.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | 5.79% | -- | -- | 19.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | 16.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1072 | 1.1072 | 0.46% | -- | -- | 16.12% | -- | 18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1021 | 1.1021 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 17.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0966 | 1.0966 | 0.02% | -- | -- | -- | 37.59% | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | -- | 14.69% | -- | 17.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 1.49% | 6.26% | 12.47% | 25.52% | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0616 | 1.0616 | 0.34% | 2.95% | -- | -- | -- | 13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | 12.48% | 23.83% | 12.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0421 | 1.0421 | -0.12% | 1.25% | -- | -- | 23.30% | 11.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0433 | 1.0433 | 1.17% | -- | 4.60% | -- | 25.67% | 11.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | -- | 10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | 2.50% | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -- | -0.36% | -4.47% | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9914 | 0.9914 | -0.15% | -- | 2.26% | -3.78% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9929 | 0.9929 | -0.24% | -- | 2.41% | -- | 12.50% | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.40% | 2.11% | -1.25% | 12.62% | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | -- | 2.93% | -1.50% | 12.31% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | 11.71% | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.38% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | 0.93% | 3.18% | -0.17% | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9708 | 0.9708 | 0.35% | -- | -- | -3.57% | 8.54% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9674 | 0.9674 | -0.75% | -0.22% | 0.81% | -- | 7.68% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | 3.87% | -- | 6.59% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9695 | 0.9695 | -0.03% | -- | 3.11% | -- | 6.93% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | 4.14% | -1.89% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9748 | 0.9748 | 0.42% | -- | -- | -0.92% | 7.74% | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9707 | 0.9707 | 0.18% | -- | -- | -1.34% | 6.06% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.63% | -- | -0.31% | 5.88% | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -5.04% | 0.06% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9560 | 0.9560 | -0.38% | -- | -5.48% | -- | 8.46% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | 2.05% | -5.14% | 1.23% | 9.82% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | 0.37% | -8.37% | -0.57% | 5.42% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | 7.56% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -- | 3.03% | 7.12% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0041 | 1.0041 | 0.11% | -- | 1.89% | 7.18% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.64% | -0.65% | 1.78% | 4.15% | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9966 | 0.9966 | -0.75% | -1.46% | 1.13% | 3.49% | 15.13% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.74% | 1.89% | 1.99% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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