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| 富国碳中和A(017041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -- | -11.00% | 8.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0095 | 1.0095 | 1.85% | -2.71% | -- | -- | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -6.53% | -- | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | 22.32% | 18.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | 9.24% | -- | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0523 | 1.0523 | 6.06% | 12.50% | 14.50% | 18.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 0.92% | 8.06% | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | 6.07% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9354 | 0.9354 | -4.86% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9832 | 0.9832 | 0.78% | -- | -- | 5.56% | 20.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9673 | 0.9673 | -0.36% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9708 | 0.9708 | 0.60% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | 11.29% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9647 | 0.9647 | -1.52% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9796 | 0.9796 | 4.32% | 6.59% | -- | -- | 22.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | 18.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9190 | 0.9190 | 0.09% | -- | 6.91% | -- | 18.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9182 | 0.9182 | 1.51% | -- | 7.08% | -- | 16.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9045 | 0.9045 | -0.76% | -- | -- | -- | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9114 | 0.9114 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | 11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -- | -3.13% | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8575 | 0.8575 | 0.00% | 0.20% | -8.53% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8403 | 0.8403 | -1.81% | -0.97% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8558 | 0.8558 | -1.79% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8714 | 0.8714 | 0.54% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8667 | 0.8667 | 0.00% | -- | -11.12% | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | -5.54% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.8929 | 0.8929 | -0.60% | -- | -4.12% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -3.74% | -1.00% | 7.39% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8874 | 0.8874 | -1.48% | -4.80% | -- | 5.97% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9375 | 0.9375 | -2.52% | -- | -- | -- | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9617 | 0.9617 | 3.18% | -- | -- | 16.09% | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9321 | 0.9321 | 0.08% | -- | -- | 14.34% | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -4.48% | -- | -- | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -0.85% | -- | 17.43% | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9569 | 0.9569 | 4.98% | -- | -- | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0690 | 1.0690 | 4.57% | -- | -- | 36.70% | 33.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0223 | 1.0223 | -2.92% | -- | -- | 30.88% | 34.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | 32.47% | 39.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.8403 | 0.8403 | -1.85% | -- | -- | -- | 13.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8561 | 0.8561 | 2.23% | 3.34% | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | 2.72% | 9.26% | -0.19% | 13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8284 | 0.8284 | 1.62% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -2.42% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8048 | 0.8048 | -0.73% | -- | 1.23% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8107 | 0.8107 | 0.71% | 0.62% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8050 | 0.8050 | -0.37% | -- | 6.28% | -0.07% | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8080 | 0.8080 | 0.00% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8057 | 0.8057 | 0.00% | -- | 5.22% | 7.31% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7664 | 0.7664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7660 | 0.7660 | -0.53% | -0.08% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | -1.48% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7715 | 0.7715 | 0.64% | -1.23% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7666 | 0.7666 | -1.93% | -3.57% | -- | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7817 | 0.7817 | -0.82% | -- | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.7882 | 0.7882 | 0.79% | 4.07% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7820 | 0.7820 | 0.12% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7811 | 0.7811 | -1.75% | -- | -2.73% | -9.31% | -2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7950 | 0.7950 | 0.00% | -- | -- | -7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7574 | 0.7574 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7657 | 0.7657 | -0.49% | -- | -7.54% | -15.53% | -7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7695 | 0.7695 | 0.13% | -- | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.7685 | 0.7685 | -1.71% | -- | -- | -13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7819 | 0.7819 | 0.00% | -- | -6.81% | -14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7837 | 0.7837 | 0.00% | -- | -- | -10.34% | -2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% | -2.22% | -- | -15.52% | 0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8293 | 0.8293 | 0.00% | -- | -- | -13.03% | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8212 | 0.8212 | -0.83% | -2.12% | 8.85% | -10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8281 | 0.8281 | 0.00% | -- | 10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8390 | 0.8390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8243 | 0.8243 | 0.18% | -- | 16.07% | -- | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8228 | 0.8228 | -0.71% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8287 | 0.8287 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 2.69% | -- | -2.62% | -2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8056 | 0.8056 | 4.19% | 7.01% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7732 | 0.7732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7544 | 0.7544 | 0.48% | -- | -16.91% | -5.48% | -8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7508 | 0.7508 | -0.27% | -- | -17.18% | -5.93% | -8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7528 | 0.7528 | 0.00% | 4.91% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7176 | 0.7176 | 1.04% | -14.18% | -22.09% | -8.60% | -10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7102 | 0.7102 | 0.00% | -14.62% | -22.90% | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8362 | 0.8362 | 0.53% | -2.91% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8318 | 0.8318 | -1.21% | -2.75% | -5.33% | -- | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% | -4.11% | -4.17% | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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