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| 嘉实欣荣C(017767)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.08% | -4.75% | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -7.46% | -- | -- | 11.86% | -5.78% | -7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.94% | -4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | 7.51% | 22.71% | 1.82% | -3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | 24.16% | 4.02% | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -7.52% | -- | 7.25% | 19.44% | 0.38% | -5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -3.27% | -1.28% | 8.93% | -- | 2.89% | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | 6.32% | 14.43% | 34.23% | 8.54% | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.36% | 6.37% | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 2.44% | -- | 7.63% | -- | 5.18% | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | 6.24% | 27.06% | 4.32% | -4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0172 | 1.0172 | -0.53% | -- | -0.48% | 4.48% | 26.17% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0226 | 1.0226 | -1.49% | -8.38% | 2.67% | -- | 28.16% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -7.05% | 7.60% | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 5.39% | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1161 | 1.1161 | -0.06% | 5.88% | -- | -- | -- | 12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 5.84% | -- | -- | -- | 12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0541 | 1.0541 | -0.10% | -- | -- | 9.45% | 33.30% | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | 32.05% | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0383 | 1.0383 | -0.32% | -- | -- | 7.97% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.42% | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 2.61% | 10.34% | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0067 | 1.0067 | -0.75% | 4.34% | 6.10% | 0.76% | 27.92% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0143 | 1.0143 | -0.76% | 5.13% | 6.25% | 1.52% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0221 | 1.0221 | 2.62% | 5.68% | 7.07% | 2.30% | 30.65% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9960 | 0.9960 | 3.23% | -- | 4.34% | -0.31% | 26.96% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9648 | 0.9648 | -0.25% | -0.11% | 2.74% | -3.43% | 20.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | 2.99% | -3.19% | 19.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9642 | 0.9642 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | 19.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -1.18% | -3.08% | -- | 12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9322 | 0.9322 | -1.75% | -1.33% | -- | 0.55% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9488 | 0.9488 | -0.61% | -0.28% | -- | -- | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9546 | 0.9546 | 1.47% | 1.65% | -- | -- | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9408 | 0.9408 | -0.05% | -- | -- | 4.93% | 16.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9413 | 0.9413 | -0.37% | -- | -- | 3.61% | 15.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9448 | 0.9448 | -0.70% | -- | -- | -- | 16.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9515 | 0.9515 | 1.32% | 1.88% | -- | -- | 18.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 17.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9339 | 0.9339 | 1.39% | -2.39% | -3.99% | 3.27% | 17.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9211 | 0.9211 | -2.55% | -- | -- | -- | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9452 | 0.9452 | -0.65% | -- | -- | -- | 15.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9514 | 0.9514 | 0.77% | -2.25% | -1.07% | -- | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9441 | 0.9441 | -1.33% | -2.99% | -1.83% | -- | 17.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -2.17% | -0.51% | -- | 18.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9733 | 0.9733 | 0.01% | -- | -3.54% | -- | 15.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9732 | 0.9732 | -0.49% | -- | -3.55% | -- | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -3.07% | -- | 14.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -1.06% | -2.55% | 10.27% | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | 2.36% | -1.51% | 12.32% | 17.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.9727 | 0.9727 | 1.19% | 1.14% | -- | -- | 14.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9613 | 0.9613 | -0.19% | -- | -- | -- | 11.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -3.22% | -- | 10.46% | 12.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -4.69% | -- | 12.30% | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0090 | 1.0090 | -2.56% | 0.99% | -- | 19.04% | 15.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0355 | 1.0355 | 3.64% | 3.64% | 11.69% | 22.57% | 20.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -- | -- | 10.57% | 27.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8966 | 0.8966 | -1.31% | -- | 2.63% | -- | 19.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.9109 | 0.9109 | 0.73% | -- | -- | 10.53% | 18.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | -- | 3.72% | 9.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 0.8858 | 0.8858 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | 17.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | -- | -- | 7.79% | 14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | -- | -- | 8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | -- | 5.77% | -- | 8.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8476 | 0.8476 | 0.33% | -0.53% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8521 | 0.8521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -- | 3.20% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8265 | 0.8265 | 0.27% | -- | 0.29% | -0.14% | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8243 | 0.8243 | 0.00% | -1.52% | -- | -1.74% | 0.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8370 | 0.8370 | -0.48% | 0.64% | -- | 1.28% | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8410 | 0.8410 | 0.27% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8387 | 0.8387 | 0.00% | -- | 1.64% | 0.52% | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8385 | 0.8385 | 0.82% | 2.01% | 1.61% | 0.17% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8317 | 0.8317 | 0.00% | 1.18% | -- | -0.99% | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8220 | 0.8220 | 0.00% | -0.25% | 1.42% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8224 | 0.8224 | -0.33% | -- | -- | 0.02% | -3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8251 | 0.8251 | 0.12% | 1.05% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8241 | 0.8241 | -0.28% | 0.68% | -- | -- | -2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8264 | 0.8264 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8314 | 0.8314 | 0.00% | 0.10% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8165 | 0.8165 | -0.24% | -2.00% | 1.21% | -- | -5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8185 | 0.8185 | 0.00% | -0.81% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8306 | 0.8306 | 0.00% | -- | 3.55% | 1.23% | -3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8332 | 0.8332 | 0.97% | 2.80% | -- | -- | -3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8252 | 0.8252 | -0.25% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8273 | 0.8273 | 0.00% | 2.07% | 8.73% | -- | -2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8105 | 0.8105 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8108 | 0.8108 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8130 | 0.8130 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8126 | 0.8126 | 0.73% | 1.31% | -1.82% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.8021 | 0.8021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7609 | 0.7609 | 0.00% | -- | -9.10% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8195 | 0.8195 | 0.00% | -- | 1.75% | 2.12% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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