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| 嘉实碳中和主题A(016568)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.0849 | 1.0849 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 0.04% | -- | 10.43% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 12.61% | -- | 7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0423 | 1.0423 | -0.35% | -2.49% | -- | 17.81% | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 14.12% | -- | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0451 | 1.0451 | -2.23% | -- | -- | 9.65% | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 12.26% | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | 12.20% | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0638 | 1.0638 | 0.42% | -- | 7.87% | 11.26% | -- | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0594 | 1.0594 | 1.88% | 4.54% | 7.42% | 12.97% | -- | 10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | 4.86% | 10.89% | -- | 8.76% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | 3.61% | 9.48% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -4.18% | 0.97% | 9.94% | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | 5.29% | 12.16% | -- | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | 14.31% | -- | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 2.69% | -- | 10.97% | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 3.27% | -- | 7.77% | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9961 | 0.9961 | 1.00% | -- | 8.60% | 5.10% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9862 | 0.9862 | -0.55% | -1.74% | 6.18% | 4.54% | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9917 | 0.9917 | 1.27% | -0.20% | -- | 5.20% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9793 | 0.9793 | -0.38% | -0.21% | 3.35% | 3.50% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -0.57% | 3.74% | 4.08% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0037 | 1.0037 | 1.01% | -- | 12.30% | 6.13% | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9937 | 0.9937 | 1.25% | -- | 12.32% | 6.02% | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9814 | 0.9814 | -0.73% | -- | 7.07% | 3.73% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | 7.86% | 4.50% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9172 | 0.9172 | -1.25% | -3.21% | -4.07% | -3.40% | -- | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9288 | 0.9288 | -0.64% | -- | -0.96% | -2.78% | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9348 | 0.9348 | -0.48% | 2.56% | -0.32% | -2.75% | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | 5.09% | 0.16% | -2.46% | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | 3.38% | 3.22% | 0.93% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9115 | 0.9115 | 1.98% | -2.14% | -1.01% | -0.58% | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8938 | 0.8938 | 1.03% | -6.22% | -2.93% | -1.01% | -- | -6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8847 | 0.8847 | -3.48% | -7.09% | -3.92% | -4.39% | -- | -7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9166 | 0.9166 | -0.80% | -3.64% | -0.50% | -1.24% | -- | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9240 | 0.9240 | -0.79% | -2.03% | -0.13% | -1.44% | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9314 | 0.9314 | -2.28% | -2.24% | -0.19% | -2.50% | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9531 | 0.9531 | 0.09% | -0.17% | 2.13% | 0.57% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9522 | 0.9522 | 0.11% | 0.27% | 2.04% | 0.24% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9512 | 0.9512 | 0.86% | -0.69% | 0.89% | -0.63% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9431 | 0.9431 | -1.01% | -1.88% | 0.10% | -0.63% | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9527 | 0.9527 | -0.21% | -0.98% | 1.13% | -0.39% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9547 | 0.9547 | 0.54% | -0.15% | 1.34% | -1.24% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9496 | 0.9496 | -0.86% | 1.26% | 0.80% | -1.58% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9578 | 0.9578 | -0.35% | 2.13% | 2.08% | -0.73% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9612 | 0.9612 | -0.09% | 3.01% | 1.41% | -0.37% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9621 | 0.9621 | 0.63% | 3.42% | 1.98% | -0.28% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9561 | 0.9561 | 1.95% | 4.15% | 1.35% | -0.90% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9378 | 0.9378 | 0.50% | 1.85% | -0.52% | -2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9331 | 0.9331 | 0.30% | 1.28% | -1.38% | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9303 | 0.9303 | 1.34% | 0.69% | -1.50% | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9180 | 0.9180 | -0.41% | -0.35% | -2.48% | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9218 | 0.9218 | 0.11% | -0.37% | -2.07% | -6.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9208 | 0.9208 | -0.05% | -1.33% | -1.76% | -6.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9213 | 0.9213 | -0.28% | -1.75% | -2.62% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9239 | 0.9239 | 0.29% | -1.27% | -2.34% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9212 | 0.9212 | -0.43% | -2.29% | -2.51% | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9252 | 0.9252 | -0.86% | -1.80% | -2.08% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9332 | 0.9332 | -0.48% | -0.94% | -1.36% | -7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9377 | 0.9377 | 0.20% | -0.17% | -0.55% | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9358 | 0.9358 | -0.74% | -0.28% | -0.97% | -7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9428 | 0.9428 | 0.06% | 0.48% | 0.27% | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9422 | 0.9422 | 0.01% | -0.59% | 0.20% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9421 | 0.9421 | 0.30% | -0.14% | 1.08% | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9393 | 0.9393 | 0.10% | -0.90% | 0.49% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9384 | 0.9384 | 0.01% | -0.46% | -0.16% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9383 | 0.9383 | -1.00% | -0.83% | -1.27% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9478 | 0.9478 | 0.47% | 0.35% | -0.27% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9434 | 0.9434 | -0.46% | 0.22% | -1.26% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9478 | 0.9478 | 0.54% | 0.22% | -1.58% | -3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9427 | 0.9427 | -0.37% | 0.58% | -1.19% | -4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9462 | 0.9462 | 0.18% | 0.01% | -0.83% | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9445 | 0.9445 | 0.34% | -0.16% | -1.01% | -4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9413 | 0.9413 | -0.47% | -0.38% | 2.67% | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9457 | 0.9457 | 0.90% | 0.29% | 4.74% | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9373 | 0.9373 | -0.93% | -0.93% | 1.30% | -6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9461 | 0.9461 | 0.01% | 0.34% | 2.25% | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9460 | 0.9460 | 0.12% | 0.11% | 2.24% | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9449 | 0.9449 | 0.20% | 0.49% | -1.09% | -7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9430 | 0.9430 | -0.33% | 0.62% | -0.50% | -7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9461 | 0.9461 | 0.34% | 1.51% | -0.40% | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9429 | 0.9429 | -0.22% | 0.88% | -0.74% | -7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9450 | 0.9450 | 0.50% | 0.54% | -0.52% | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9403 | 0.9403 | 0.33% | -1.06% | -1.68% | -8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9372 | 0.9372 | 0.56% | -1.30% | -3.05% | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9320 | 0.9320 | -0.29% | -2.45% | -3.40% | -10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9347 | 0.9347 | -0.55% | -2.76% | -3.12% | -10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9399 | 0.9399 | -1.10% | -2.40% | -2.58% | -9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9504 | 0.9504 | 0.09% | -0.39% | -1.49% | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9495 | 0.9495 | -0.62% | 1.13% | -1.59% | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9554 | 0.9554 | -0.60% | 3.89% | -0.97% | -9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9612 | 0.9612 | -0.19% | 4.84% | -0.37% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9630 | 0.9630 | 0.93% | 6.66% | -0.19% | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9541 | 0.9541 | 1.62% | 3.11% | -1.69% | -7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9389 | 0.9389 | 2.10% | 1.16% | -3.98% | -8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9196 | 0.9196 | 0.31% | -1.91% | -6.26% | -10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9168 | 0.9168 | 1.54% | -4.03% | -6.91% | -11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9029 | 0.9029 | -2.42% | -4.73% | -8.33% | -12.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9253 | 0.9253 | -0.30% | -2.59% | -7.32% | -10.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9281 | 0.9281 | -1.00% | -3.04% | -7.48% | -10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9375 | 0.9375 | -1.86% | -1.22% | -6.23% | -9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9553 | 0.9553 | 0.80% | -0.12% | -5.18% | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9477 | 0.9477 | -0.23% | -1.97% | -5.94% | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9499 | 0.9499 | -0.76% | -1.54% | -5.66% | -10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9572 | 0.9572 | 0.85% | -0.79% | -4.70% | -9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9491 | 0.9491 | -0.76% | -1.63% | -5.08% | -10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9564 | 0.9564 | -1.07% | -0.87% | -4.26% | -10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9667 | 0.9667 | 0.20% | 0.20% | -3.23% | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9648 | 0.9648 | -0.59% | -2.81% | -2.74% | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9705 | 0.9705 | -0.75% | -2.79% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9778 | 0.9778 | -0.33% | -2.52% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9810 | 0.9810 | -0.40% | -1.88% | -0.92% | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9849 | 0.9849 | -0.79% | -2.24% | -2.24% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9927 | 0.9927 | -0.57% | -2.33% | -0.97% | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9984 | 0.9984 | -0.47% | -0.84% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 1.0031 | 1.0031 | 0.33% | -0.13% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | -0.76% | -0.01% | -1.23% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 1.0075 | 1.0075 | -0.88% | 0.85% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 1.0164 | 1.0164 | 0.94% | 3.16% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.25% | 0.99% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.45% | 0.24% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.09% | 0.50% | -1.01% | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9990 | 0.9990 | 1.39% | 1.10% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9853 | 0.9853 | -1.17% | 0.25% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9970 | 0.9970 | -0.50% | 1.20% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.71% | 1.08% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9949 | 0.9949 | 0.69% | 0.29% | -4.48% | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9881 | 0.9881 | 0.54% | -0.20% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9828 | 0.9828 | -0.24% | -0.17% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9852 | 0.9852 | -0.62% | 0.03% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9913 | 0.9913 | -0.07% | -1.61% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.19% | -1.04% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9901 | 0.9901 | 0.57% | -2.18% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9845 | 0.9845 | -0.04% | -3.24% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9849 | 0.9849 | -2.24% | -3.26% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 1.0075 | 1.0075 | 0.51% | -1.87% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 1.0024 | 1.0024 | -0.97% | -1.73% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 1.0122 | 1.0122 | -0.52% | 0.21% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | -1.04% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 1.0181 | 1.0181 | -0.84% | -0.88% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 1.0267 | 1.0267 | 0.66% | -1.25% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 1.0200 | 1.0200 | 0.98% | -2.16% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 1.0101 | 1.0101 | -1.76% | -3.02% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.0282 | 1.0282 | 0.11% | -2.09% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 1.0271 | 1.0271 | -1.21% | -2.19% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0397 | 1.0397 | -0.27% | -1.98% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 1.0425 | 1.0425 | 0.09% | 0.44% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.0416 | 1.0416 | -0.81% | 1.22% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 2.26% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 1.0501 | 1.0501 | -1.00% | 1.83% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 1.0607 | 1.0607 | 2.20% | 2.76% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 1.0379 | 1.0379 | 0.86% | -0.25% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.20% | -0.66% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 1.0269 | 1.0269 | -0.42% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 1.0312 | 1.0312 | -0.10% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 1.0322 | 1.0322 | -0.80% | -0.72% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.45% | -0.63% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 1.0358 | 1.0358 | 0.68% | -2.06% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 1.0288 | 1.0288 | -0.62% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 1.0352 | 1.0352 | -0.43% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 1.0397 | 1.0397 | -0.71% | -1.46% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 1.0471 | 1.0471 | -0.99% | -1.59% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 1.0576 | 1.0576 | -0.66% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 1.0646 | 1.0646 | 0.30% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 1.0614 | 1.0614 | 0.60% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 1.0551 | 1.0551 | -0.84% | 0.12% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 1.0640 | 1.0640 | 1.06% | -0.01% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.93% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 1.0431 | 1.0431 | -0.50% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 1.0483 | 1.0483 | -0.52% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 1.0538 | 1.0538 | -0.97% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 1.0641 | 1.0641 | 2.34% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 1.0398 | 1.0398 | 0.74% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 1.0322 | 1.0322 | -1.12% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-28 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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